euskadiko pentsioak garantizado v epsv datos
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EUSKADIKO PENTSIOAK GARANTIZADO V EPSV Plan de previsión individual de aportación definida, perteneciente a Euskadiko Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria, inscrita en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria del Gobierno Vasco con el número 106-G, con N.I.F. V-20211702 y domicilio social en Paseo Jose María Arizmendiarrieta, S.N. de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa). Socio protector-promotor, Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito. Entidad depositaria, Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito. DATOS GENERALES Patrimonio Número de participaciones Valor liquidativo de la participación A 30 JUN- 2010 38.754.488,26 6.445.130,42 6,012987 Gastos de administración PORCENTAJE BASE CALCULO 0,70% S/Patrimonio Gastos de intermediación Ratio de rotación 0,00% 0,00% RIESGO DE MERCADO DURACION RENTA FIJA A: R.F. España B: Liquidez. 0,00 COMPOSICION DE LA CARTERA A VALOR DE MERCADO DESCRIPCION DE VALOR A 30 DE JUNIO 10 PORCENTAJE S/CARTERA RENTA FIJA 35.000.000,00 100,00% TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL 35.000.000,00 100,00% TOTAL CARTERA 35.000.000,00 100,00% B 4% A 96%
