Fondo Garantizado de Renta Fija Objetivo de Ia Garantía Tipo de
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BBVA Fondo Garantizado de Renta Fija Objetivo de Ia Garantía Fondo Garantizado de Renta Fija con un objetivo concreto de rentabilidad garantizado a vencimiento por BBVA al propio fondo: alcanzar a 09/09/14 el 109,282% del valor liquidativo de la participación a 09/09/11, lo que supone una TAE del 3%, para participaciones suscritas el 09/09/11 y mantenidas hasta vencimiento, aunque la TAE de cada partícipe dependerá del momento en que cada uno suscriba. Escala de Riesgo Tipo de Garantía Interna Muy Bajo Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto Muy Alto La escala de riesgo se corresponde con el mantenimiento de la inversión a vencimiento. Periodo de comercialización Hasta el 9 de Septiembre de 2011 Inicio y Vencimiento de la Garantía Desde el 9 de Septiembre de 2011 hasta el 9 de Septiembre del 2014. Horizonte Temporal de Inversión Hasta vencimiento garantía 09/09/2014 Liquidez Los reembolsos se realizarán al valor liquidativo de la fecha en que se produzcan. A partir del 10 de Septiembre de 2011 y hasta el 8 de Septiembre de 2014 la comisión de reembolso es de un 1%. Se podrá proceder al reembolso de participaciones sin comisión de reembolso los días 9.03.12, 10.09.12, 11.03.13, 9.09.13 y 10.03.14, siempre que se de un preaviso de 3 días hábiles. Comportamiento esperado del fondo durante el periodo de garantía Con el fin de alcanzar la garantía señalada, el fondo invierte en activos de renta fija en euros con una duración próxima a la del vencimiento de la garantía, y en acciones y participaciones de IICs que permiten el cumplimiento de la garantía. La evolución del fondo durante el período garantizado se verá por tanto afectada por la evolución de los tipos de interés y valoración de las acciones y participaciones, pudiendo sufrir oscilaciones positivas o negativas durante este periodo, el riesgo de tipos de interés disminuye a medida que el fondo se acerca a vencimiento de la garantía. Datos Generales del Fondo Fecha de constitución Denominación anterior Gestor Depositario ISIN Nº Registro CNMV Comisiones 08/11/2006 BBVA Fon-Plazo 2011 C, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. ES0113856035 3692 Gestión Depósito Suscripción Reembolso Inversión mínima 0,4% hasta el 09/09/11, 1,25% desde el 10/09/2011 0,05% 5% desde el 10/09/11 hasta el 09/09/14 inclusive 1% desde el 10/09/11 al 08/09/14 inclusive 600 € Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.bbvafondos.com y en la CNMV.
