BBVA Bonos Plazo VI, FI

BBVA Bonos Plazo VI, FI
FONDO DE INVERSIÓN - COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
La presente información es publicitaria. Antes de invertir debe Ud. leer el documento de “Datos Fundamentales del Inversor” (DFI)
Datos del Fondo
¿Qué tipo de fondo es y qué rentabilidad ofrece?
Vencimiento estrategia de Inversión
BBVA Bonos Plazo VI, FI es un Fondo de Inversión de Gestión Pasiva.
04/02/2019
Este fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado. Dicho
objetivo consiste en que el Valor Liquidativo (VL) a 04/02/19 sea del 108,395%
del VL a 04/03/14.
Inversión Mínima
600 €
Comisiones
TAE NO GARANTIZADA: 1,65% para suscripciones a 04/03/14 mantenidas a
04/02/19. La TAE depende de la fecha de suscripción.
Gestión(1)
0,90% anual, sobre patrimonio, desde el
05/03/14 (incluido)
ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL
INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
(1) La comisión de gestión del fondo podría reducirse en el
momento de inicio de la estrategia de inversión en función de
las compras realizadas en la cartera del fondo. Dicha bajada, de
llegar a producirse, se comunicará mediante Hecho Relevante.
Depósito
0,05% anual, sobre patrimonio, desde
05/03/14 (incluido)
Suscripción
5% sobre importe suscrito desde el
05/03/14 (incluido) o, si ocurre antes,
cuando se alcance un patrimonio de
30MM€, y hasta 04/02/19 (incluido).
En ningún caso se podrá aplicar comisión
de suscripción con anterioridad al
24/02/14, (incluido).
Reembolso
1% sobre importe reembolsado, desde
el 05/03/14 (incluido) o, si ocurre antes,
cuando se alcance un patrimonio de
30MM€, y hasta 03/02/19 (incluido).
En ningún caso se podrá aplicar comisión
de reembolso con anterioridad al
24/02/14, (incluido).
Se podrá reembolsar sin comisión de
reembolso los días 04/06/14, 04/09/14,
04/12/14, 04/03/15, 04/06/15, 04/09/15,
04/12/15, 04/03/16, 06/06/16, 05/09/16,
05/12/16, 06/03/17, 05/06/17, 04/09/17,
04/12/17, 05/03/18, 04/06/18, 04/09/18 y
04/12/18 o hábil siguiente, respectivamente,
siempre que se dé un preaviso de al menos
3 días hábiles.
Hasta cuándo se puede invertir
Hasta el 04/03/14 (incluido) o hasta que
se alcance un patrimonio de 30MM€, si
esto ocurre antes.
Código ISIN
ES0115164008
Entidad Gestora
BBVA Asset Management, S.A., SGIIC (Nº
registro oficial: 14)
¿A quién va dirigido?
Este fondo está dirigido a inversores con perfil de riesgo medio, que buscan
recuperar a vencimiento (04/02/19), el capital invertido más una rentabilidad
adicional estimada, ambos no garantizados.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su
dinero en un plazo inferior a 4 años y 11 meses.
Características del fondo
¿En qué activos invierte?
¿Qué rentabilidad ofrece?
Durante la estrategia, la
cartera del fondo invierte
principalmente en Deuda
Pública emitida/avalada por
el Estado Español.
Objetivo de rentabilidad estimado
del 1,65% (TAE NO GARANTIZADA)
sobre el VL a 04/03/14.
(para suscripciones a 04/03/14 y
mantenidas a 04/02/19)
(ver la política de inversión descrita en el DFI)
Perfil de riesgo y Riesgos del fondo
Potencialmente menor rendimiento
Menor riesgo
1
2
Potencialmente mayor rendimiento
Mayor riesgo
3
4
5
6
7
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden
no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
En caso de mantener la inversión hasta vencimiento de la estrategia, los
principales riesgos que podrían afectar a la consecución del objetivo de
rentabilidad serian:
• Riesgo de crédito
• Riesgo de concentración geográfica de la cartera de inversión.
En caso de reembolsar las participaciones antes del vencimiento de la estrategia
los principales riesgos que afectarían al valor liquidativo del fondo en el momento
del reembolso, ademas de los enunciados en el apartado anterior serian:
• Riesgo de mercado y/o tipos de interés, Riesgo de liquidez y Riesgo de
inversión en derivados
(Para más información consultar el Folleto Informativo)
Fiscalidad
La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de
la legislación fiscal aplicable a su situación personal.
El presente documento se facilita únicamente a efectos informativos. Antes de suscribir este fondo de inversión, por favor, lea atentamente su DFI/Folleto informativo de fecha
10/01/2014 La Comunicación Publicitaria no sustituye, complementa ni modifica el DFI/Folleto informativo del fondo disponibles en la página web de www.bbvafondos.com, así
como en los registros de la CNMV. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la incluida en los DFI/Folleto, esta última prevalecerá.
Se hace constar que la Comunicación Publicitaria no implica que se esté prestando el servicio de asesoramiento en materia de inversiones ya que no se han considerado
circunstancias personales de los destinatarios. Las alusiones a rentabilidades pasadas, no presuponen, predisponen o condicionan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del
fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer la pérdida de la inversión inicial. Número de Registro del fondo en CNMV: 4224