Fondo BAC San José Ingreso D no diversificado al 30 de junio del 2016 1.77 Duración modificada del portafolio: Tipo cupón Tasa fija Tasa Ajustable Total Ponderación 10% 90% 100% Por sector Privado Público Total Ponderación 100% 0% 100% Duración Ponderación 16% 4% 7% 26% 20% 22% 5% 100% Plazo al vencimiento De 0 a 30 días De 90 a 180 días De 180 a 360 días De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 4 años De 4 a 5 años Total Ponderación 27% 34% 13% 23% 3% 100% De 0 a 1 De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 4 De 4 a 5 Total Emisor G Gobierno BCACBanco Crédito Agrícola de Cartago RECO Recompras BSJ BAC San José BPDCBanco Popular SCOTI Scotiabank CB Cuenta Bancaria BDAVI Banco Davivienda Total BAC San José S.F.I. Fondo BAC San José Ingreso D no diversificado: Rendimiento ultimos 90 días 30/06/15 - 30/06/16 1.0130 3.00% 1.0080 2.30% 1.0030 1.60% 0.9980 0.90% Ponderación 48% 22% 16% 8% 2% 2% 1% 1% 100% Perfil de cliente Plazo mínimo recomendado Comisión de administración actual Inversión de apertura Saldos Mínimos 3 meses 1.25% $10 $1 Rendimientos Últimos 12 meses Desviación estándar Plazo promedio al vencimiento** 0.98% 0.49% 2 ** De la cartera en años Valor Participación 06/2016 05/2016 05/2016 04/2016 03/2016 02/2016 01/2016 12/2015 11/2015 10/2015 09/2015 08/2015 07/2015 06/2015 ## Rendimiento 24.00 342 16.00 278 8.00 214 0.00 150 Saldo adm mill $ CLIENTES Saldos Administrados 30/06/2015 - 30/06/2016 Can Clientes Fuente: Suministro interno de BAC San José | Sociedad de Fondos de Inversión. Para mayor información, contáctenos a través de nuestra dirección electrónica [email protected], nuestra página en internet www.bac.net o nuestro teléfono 2502-8920 "La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora." "Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro." “Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” F-BAC- Composición de carteras Fondos Inversión-CRI-0001064- Versión 2