Composición de carteras 2016.08.15.xlsm

Fondo BAC San José Líquido D no diversificado
al 15 de agosto del 2016
0.15
Duración modificada del portafolio:
Tipo cupón
Tasa fija
Tasa Ajustable
Total
Ponderación
29%
59%
88%
Por sector
Privado
Público
Total
Ponderación
100%
0%
100%
Duración
Ponderación
51%
14%
4%
31%
100%
Plazo al vencimiento
De 0 a 30 días
De 30 a 60 días
De 60 a 90 días
De 90 a 180 días
Total
Ponderación
100%
100%
De 0 a 1
Total
Emisor
RECO
Recompras
CB Cuenta Bancaria
G Gobierno
BDAVI
Banco Davivienda
BPDCBanco Popular
BSJ BAC San José
bcacBanco Crédito Agrícola de Cartago
BAGEN
Banco General
BCR Banco de Costa Rica
BNCR
Banco Nacional de Costa Rica
Total
Ponderación
29%
15%
14%
12%
9%
9%
6%
3%
2%
1%
100%
BAC San José S.F.I.
Fondo BAC San José Líquido D no diversificado: Rendimiento ultimos 30 días
15/08/15 - 15/08/16
1.5900
1.74%
Rendimiento
15/08/16
15/07/16
15/06/16
15/05/16
15/04/16
15/03/16
15/12/15
Valor Participación
15/02/16
0.60%
15/01/16
1.5600
15/11/15
0.98%
15/10/15
1.5700
15/09/15
1.36%
15/08/15
1.5800
Perfil de cliente
Plazo mínimo recomendado
Comisión de administración actual
Inversión de apertura
Saldos Mínimos
Rendimientos
Últimos 30 días efectivo*
Últimos 30 días anualizado
Últimos 12 meses
55 Plazo promedio al vencimiento**
3 días
0.85%
$1.00
$1.00
0.14%
1.69%
1.33%
55
* Sin anualizar
** De la cartera en días
Rendimiento de 12 meses
150
1260
100
1180
50
1100
0
1020
Saldo adm mill $
CLIENTE
S
Saldos Administrados
15/08/2015 - 15/08/2016
Cant clientes
Fuente: Suministro interno de BAC San José | Sociedad de Fondos de Inversión.
Para mayor información, contáctenos a través de nuestra dirección electrónica [email protected], nuestra página en internet www.bac.net o nuestro teléfono 2502-8920
"La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora."
"Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro."
“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.”
“La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.”
“La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico,
pues su patrimonio es independiente.”
F-BAC- Composición de carteras Fondos Inversión-CRI-0001064- Versión 2