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FT-LIQU FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA CARTERA DE VALORES AL 13 octubre, 2016 Tipo Valor Emisora TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD LD BONDESD TÍTULOS BANCARIOS 94 BINBUR 94 BINBUR PAPEL PRIVADO 91 LIVEPOL 91 NRF 92 FEFA 93 NRF 93 PCARFM 95 CFECB 95 IFCOTCB TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO IS BPA182 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 170223 170427 170622 170824 171019 180419 180614 180816 180927 181213 190627 190808 200402 200730 201126 HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 60,000 153,546 60,000 60,000 170,000 150,000 160,968 140,000 160,000 270,000 160,000 130,000 160,000 200,000 160,000 6,004,517.76 15,349,446.84 5,997,136.68 6,011,907.30 17,030,321.03 14,985,100.35 16,077,159.97 13,966,869.14 15,986,649.28 26,987,110.74 15,974,037.44 12,953,676.97 15,949,718.88 19,908,100.60 15,899,366.40 1.95 4.99 1.95 1.95 5.53 4.87 5.22 4.54 5.19 8.77 5.19 4.21 5.18 6.47 5.17 13-4 14 mxAAA mxAAA 8,986 34,000 900,730.19 3,410,493.79 0.29 1.11 12 13 03016 01616 03916 10 13 AAA(mex) mxAAA F1+(mex) mxA-1+ mxA-1+ AAA(mex) AAA(mex) 20,452 34,772 60,000 68,611 70,000 185,345 100,000 2,049,365.56 3,483,476.00 6,000,850.02 6,862,102.96 6,973,377.04 1,329,100.84 10,045,199.40 260,135,815.18 260,135,815.18 0.67 1.13 1.95 2.23 2.27 0.43 3.26 84.53 84.53 180104 mxAAA 469,912 47,606,279.37 47,606,279.37 307,742,094.55 15.47 15.47 100.00 CLASIFICACIÓN CORTO PLAZO CALIFICACIÓN AAA/2(mex) VaR Promedio 0.007% Límite de VaR 0.100% Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. _________________________________________________ HUGO PETRICIOLI CASTELLON Este documento ha sido elaborado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión con la finalidad de proporcionar a los inversionistas información financiera general relativa a los fondos y los activos objeto de inversión en los que invierten en términos de lo requerido por la regulación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para la toma de decisiones en materia de inversión. Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de que el presente documento sea interpretado como recomendación de compra o venta de cualquiera de los activos objeto de inversión que en el mismo se mencionan. Este documento no podrá ser reproducido o utilizado parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito de Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La informacion mostrada en la lista de Principales tenencias del Fondo Subyacente, son los últimos datos conocidos a la fecha. Cualquier duda favor de referirse a nuestra sección de Información Importante en la siguiente dirección electrónica: www.franklintempleton.com.mx
