3 .1. Formación Académica. 4.1. Por maquinaria y equipos. 3.2

ANALISIS DE PUESTOS
GRH - 501
DESCRIPCION DE CARGOS Y FUNCIONES
Terminal de Transporte S.A.
VER - 03
Area/Departamento:Financiero
Cargo: Profesional II - Tesorería
01/01/2005
Superior Inmediato: Jefe de departamento financiero
1. DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO
1.1. Objetivo general del puesto de trabajo. Responder por la planeación,dirrección, ejecución
y control de ingresos y egresos, además velar por la seguridad y liquidez de las inversiones y su
opotuno cobro.
2. DESCRIPCION DE FUNCIONES
Revisar el estado de efectivo.
Elaborar cheques relacionados para toda clase de pagos que se necesiten realizar.(semanalmente).
Revisar los cheques que ingresen a la Gerencia Administrativa.( semanalmente).
Efectúa el manejo de la caja menor.
Elabora una relación de cuentas por pagar, así como el informe de ingresos y egresos.
Adelanta el proceso de inversiones y elabora el respectivo informe.
Revisa las conciliaciones bancarias y adelanta la conciliación con cartera y presupuesto.
Responde por la custodia de la Caja Fuerte (inversiones, cheques postfechados, valores)
mantener permanente contacto con entidadaes bancarias para el desarrollo de su función.
Elaboración de notas bancos.
Elaborar los informes y reportes necesarios relacionados con su función en coordinación con el Jefe
Financiero.
Asistir al comité de Inversiones
Verificar los informes emanados por parte de las cajas de recaudo de la Empresa quienes se
encuentran bajo su responsabilidad.
Coordinar, controlar y ejercer las funciones como superior inmediato del personal de Recaudos
Establecer en coordinación con el Gerente Administrativo y Financiero y el Jefe del Departamento
Las demás que le sean asignadas.
3. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
3 .1. Formación Académica.
Tener formación profesional relacionada con
administración, contaduría, economía y afines.
Conocimiento en matemáticas financieras y
manejo en mercado de valores.
3.3. Habilidades y Destrezas.
Se requieren de habilidades tales como, Manejo
básico de sistemas ( hoja electrónica, Excel, entre
otros), calculo numérico, memoria visual y de
datos escritos, entre otros.
3.2. Experiencia Requerida.
Se recomienda tener por lo menos 2 años
mínimo de experiencia para desempeñar este
cargo.
3.4. Autonomía e Iniciativa.
El nivel de autonomía es alto. De acuerdo a sus
funciones puede tomar decisiones de índole
comercial y financiero.
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Por maquinaria y equipos.
Para un buen desempeño de su labor posee
equipos teles como, computador, teléfono,
calculadora, maquina, y además tiene la
Tesoreria
4.2. Por contacto con público.
El contacto con el público es normal. Su
comunicación principalmente es con las
entidades bancarias.
MANUAL DE FUNCIONES
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ANALISIS DE PUESTOS
GRH - 501
DESCRIPCION DE CARGOS Y FUNCIONES
Terminal de Transporte S.A.
VER - 03
Area/Departamento:Financiero
Cargo: Profesional II - Tesorería
01/01/2005
Superior Inmediato: Jefe de departamento financiero
TRABAJO
4.3. Por información. 1. DESCRIPCION DEL PUESTO
4.4. PorDE
relaciones
institucionales.
La información general que maneja tiene que ver
Maneja relaciones con bancos y entidades
directamente con las funciones de su cargo como,
financieras.
oficios para entidades bancarias, entre otros.
4.5. Por manejo de dineros y valores.
4.6. Por supervisión y personal a cargo.
Superior inmediato del Cajero Principal y de todo
Alta responsabilidad en valores como, cheques
el personal de Auxiliares Administrativos de
posfechados, inversiones y títulos valores.
Recaudos
5. NIVEL DE ESFUERZO
5.1. Esfuerzo mental.
5.2. Esfuerzo físico.
El nivel de esfuerzo mental es normal. En la
revisión y análisis de reportes e informes.
El nivel de esfuerzo físico es normal. Cansancio
por largo tiempo frente al computador .
6. CONDICIONES AMBIENTALES.
7. RIESGOS.
En su lugar de trabajo no se presenta ningún
Su entorno laboral es bueno a lo que se refiere a
riesgo salvo a los causados por causas externas
iluminación, ventilación, y espacio.
o por fenomenos naturales.
8. OBSERVACIONES GENERALES
No se presenta ninguna.
ELABORÓ:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
VoBo. Jefe DEREH
REVISÓ:
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y CONTROL.
VoBo. Gte PYC
APROBÓ:
Tesoreria
JUNTA DIRECTIVA ACTA No:
MANUAL DE FUNCIONES
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