JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR
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JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR INFORME Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS JPMORGAN ASSET MGMT RENTA VARIABLE RVI EMERGENTES Rating VDOS Rango de volatilidad | 02/09/2016 Mayor 10% Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor Política de inversión LU0474315818 EURO 06/07/2011 JPMORGAN ASSET MGMT JPMORGAN CHASE JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L. Comisiones El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) en títulos de renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Otras características Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones 0,85% 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark) 0,00% 0,00% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,05%, Gastos Administrativos y Operativos: 0,25%, Comisión de Canje: hasta 1,00% Aportación mínima Referencia 10.000.000,00 USD MSCI Emerging Markets Small Cap (Rendimiento Total Neto) Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil Acumuladas 2016 15,94% 9,22% 89/874 1 2015 4,76% -3,07% 22/794 1 2014 23,10% 11,27% 18/727 1 2013 -0,99% -2,87% 107/590 1 2012 21,57% 16,40% 50/474 1 Fondo Categoría Ranking Quintil 3 meses 9,61% 9,48% 522/896 3 6 meses 16,75% 13,23% 220/888 2 Cálculos realizados en divisa EUR 12 meses 20,73% 13,41% 68/855 1 3 años 54,25% 23,40% 7/690 1 Cálculos realizados en divisa EUR Evolución histórica: Periodo: 31/07/2011 - 02/09/2016 Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día 103,440000 EUR 189.880,00 (En miles de euros) · 02/09/2016 0,28% Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad Ratios CML 3,00% 14,14% Sharpe Información Tracking Error Ratios SML 0,89 1,65 4,26% Treynor Alfa Beta Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI EMERGENTES. Divisa: EUR. Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A IIC extranjera LU0474315818 5 años 69,69% 31,61% 9/456 1 JPMORGAN FUNDS Fecha registro Nº registro oficial 14/06/1991 25 Cartera No existen datos disponibles quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L. 13,48% 7,12% 0,94 JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR INFORME | 02/09/2016 Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento Informes económicos 06/2016 01/2016 07/2003 02/2011 Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe 30/06/2015 30/06/2008 31/12/2015 31/12/2000 31/12/2015 Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles Aviso legal Información suministrada por VDOS Stochastics, S.L. basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras. La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. VDOS Stochastics, S.L. no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada. quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
