AVIVA FONVALOR EURO, FI B
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AVIVA FONVALOR EURO, FI B FICHA MENSUAL | Octubre 2016 Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS AVIVA GESTION MIXTOS MIXTO AGRESIVO EURO Rating VDOS Rango de volatilidad Entre 5% y 10% Características Datos identificativos ISIN Divisa Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor Política de inversión ES0170136032 EURO AVIVA GESTION AVIVA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% EURO STOXX 50 Total Return y 45% Iboxx Corporate Total Return (+ 10 y) y 10% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. Se invertirá 30%- 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá mantener un peso relevante en deuda subordinada (incluyendo participaciones preferentes). Estos activos son emitidos con características inferiores quedando su titular por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de preferencia de cobro y tienen un alto riesgo de liquidez. Los emisores y mercados serán principalmente de países OCDE pudiendo invertir, puntualmente, hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso 1,30% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% Otras características Aportación mínima Mínimo a mantener Referencia 1.000,00 EUR 0,00 EUR EURO STOXX 50 Total Return (45%) + Iboxx Corporate Total Return + 10 years (45%) + Índice AFI de repo día sobre gobierno español (10%) Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil Acumuladas 2016 3,79% -1,54% 5/34 1 2015 5,73% 2,60% 7/32 2 2014 11,86% 4,99% 3/32 1 2013 25,88% 15,97% 3/33 1 2012 14,39% 7,00% 2/32 1 Fondo Categoría Ranking Quintil 3 meses 3,35% 1,69% 8/37 2 6 meses 4,98% 1,81% 4/35 1 12 meses 2,59% -3,92% 4/33 1 Cálculos realizados en divisa EUR 3 años 25,22% 7,28% 2/33 1 5 años 72,20% 30,84% 2/31 1 Cálculos realizados en divisa EUR Evolución histórica: Periodo: 31/10/2011 - 31/10/2016 Última valoración Valor liquidativo Patrimonio (Clase B) Patrimonio del fondo Partícipes (Clase B) Partícipes del fondo Fecha 15,002910 EUR 50.904,05 (En miles de euros) 157.440,04 (En miles de euros) 269 323 31/10/2016 Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad anualizada Volatilidad Ratios CML 9,29% 10,56% Sharpe Información Tracking Error Ratios SML 0,94 2,72 2,21% Treynor Alfa Beta 8,43% 5,14% 1,18 Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales tomados hasta el ultimo trimestre cerrado. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: MIXTO AGRESIVO EURO. Divisa: EUR. Datos del Registro Oficial Fondo Ley 46/2002 Art. 40 A Fecha de constitución Fecha registro Nº registro oficial NIF Gestora 30/01/2001 10/05/2001 2376 V-82899931 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. Nº registro oficial NIF Depositaria 191 A-82781287 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA Nº registro oficial 206 NIF N-0012958E quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L. AVIVA FONVALOR EURO, FI B FICHA MENSUAL | Octubre 2016 Cartera Top ten (31/10/2016) Principales inversiones ACC TELEFONICA SA TIT AYT DEU SUBD.IA FRN 260813 VTO/C/16 BO.BNP PARIBAS VAR 170622 VTO/C/49 FI. AVIVA-MS TR-I? BO.ATRADIUS FINANCE VAR 230924 VTO/C/44 SPECTRUM GLOBAL CAPITAL SECURITIES ACC NEW MOUNTAIN FINANCE CORP ACC TOTAL FINA BO.GROUPAMA SA VAR 280524 VTO/C/49 ACC POSTNL Distribución por tipo de activo (31/10/2016) Porcentaje 3,50% 3,42% 3,05% 2,83% 2,69% 2,66% 2,38% 2,33% 2,29% 2,20% Distribución por sectores (31/10/2016) Aviso legal Información suministrada por VDOS Stochastics, S.L. basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras. La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. VDOS Stochastics, S.L. no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada. quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
