aviva renta fija fi
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AVIVA RENTA FIJA, FI B FICHA MENSUAL | Octubre 2016 Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS AVIVA GESTION RENTA FIJA RF EURO LARGO PLAZO Rating VDOS Rango de volatilidad Menor o igual 2% Características Datos identificativos ISIN Divisa Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor Política de inversión ES0170138038 EURO AVIVA GESTION AVIVA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Total Return Euro Govt 3-5Yr; 40% Iboxx Corporate Total Return 3-5Yr; 15% Iboxx Corporate Total Return EUR Liquid High Yield y 5% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 2 - 8 años. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total. Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso 1,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% Otras características Aportación mínima Mínimo a mantener Referencia 1.000,00 EUR 0,00 EUR Bloomberg/EFFAS Bond Indices TR Euro Govt 3-5Yr (40%) + Iboxx Corporate TR 3-5Yr (40%) + Iboxx Corporate TR EUR Liquid High Yield (15%) e Índice AFI de repo día sobre gobierno español (5%) Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil Acumuladas 2016 2,18% 2,82% 231/414 3 2015 2,19% 0,13% 10/385 1 2014 8,43% 8,89% 158/333 3 2013 9,11% 1,99% 14/268 1 2012 8,04% 9,01% 141/251 3 Fondo Categoría Ranking Quintil 3 meses 0,14% -0,90% 71/429 1 6 meses 0,96% 1,58% 253/420 4 12 meses 2,30% 2,34% 182/409 3 Cálculos realizados en divisa EUR 3 años 14,16% 12,14% 76/318 2 5 años 33,34% 25,30% 44/248 1 Cálculos realizados en divisa EUR Evolución histórica: Periodo: 31/10/2011 - 31/10/2016 Última valoración Valor liquidativo Patrimonio (Clase B) Patrimonio del fondo Partícipes (Clase B) Partícipes del fondo Fecha 18,119360 EUR 45.898,51 (En miles de euros) 118.683,01 (En miles de euros) 392 412 31/10/2016 Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad anualizada Volatilidad Ratios CML 5,05% 3,10% Sharpe Información Tracking Error Ratios SML 1,68 0,27 1,37% Treynor Alfa Beta 6,77% 1,47% 0,77 Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales tomados hasta el ultimo trimestre cerrado. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RF EURO LARGO PLAZO. Divisa: EUR. Datos del Registro Oficial Fondo Ley 46/2002 Art. 40 A Fecha de constitución Fecha registro Nº registro oficial NIF Gestora 30/01/2001 10/05/2001 2378 V-82899980 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. Nº registro oficial NIF Depositaria 191 A-82781287 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA Nº registro oficial 206 NIF N-0012958E quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L. AVIVA RENTA FIJA, FI B FICHA MENSUAL | Octubre 2016 Cartera Top ten (31/10/2016) Distribución por tipo de activo (31/10/2016) Principales inversiones Porcentaje BO.BUONI POLIENNALI DEL 0,25% 150518 BO.COMMUNITY OF MADRID 2,875% 060419 FIL PRINCIPAL PREF SEC-EUR HEDGD I ACCUM DEUDA ESTADO ITALIA 5,5% 011122 DEUDA ESTADO PORTUGAL 3,85% 150421 BO.COMUNIDAD MADRID 4,688% 120320 BO.JUNTA COMUN CAST MANCHA 4,875% 180320 BO.GOLDMAN SACHS GROUP FRN 290419 BO.JP MORGAN CHASE BANK FRN 140618 BO.COMMUNITY OF MADRID 0,997% 300924 Distribución por duración (31/10/2016) 4,65% 4,37% 3,45% 3,16% 2,79% 2,57% 2,57% 2,54% 2,53% 2,51% Distribución por rating: Renta fija (31/10/2016) Aviso legal Información suministrada por VDOS Stochastics, S.L. basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras. La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. 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