01.10.027 - Banco BICA

Banco Bica S.A. – Responsable Inscripto – C.U.I.T. 30-71233123-9. Dirección: 25 de Mayo 2446. S3000FTT. Santa Fe
01.10.027 (Julio/2016)
AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA ACREDITACION DIRECTA DE FONDOS
RECIBIDOS DEL EXTERIOR
COMUNICACIÓN “A” 5964 de BCRA de fecha 05/05/2016
Lugar y Fecha: ________________________________________________________
Sucursal: _____________________________
DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre y Apellido ó Razón Social: ______________________________________________________________
CUIT/ DNI: _________________________________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________________________________
Contacto: __________________________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________________
Autorizo/amos en forma permanente y doy/damos nuestra conformidad, para que los fondos recibidos en
moneda extranjera a mi/nuestro nombre, en concepto de cobros de jubilaciones/ Ayuda Familiar/ Repatriación de
Inversiones de Residentes/ ___________________________________________________________________ y
que se encuentran acordes a la Com. “A” 5964 y complementarias sean acreditados en mi/nuestra cuenta:
Cuenta en USD Nro.: ______________________________________________________________________
Autorizamos a Uds.a debitar el cobro de comisiones, impuestos y/o gastos por servicios vinculados a las
operaciones de nuestra
Cuenta en Pesos Nro.: ____________________________________________________________________
Firma, aclaración, DNI / CUIT / CUIL / CDI
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Banco Bica S.A. – Responsable Inscripto – C.U.I.T. 30-71233123-9. Dirección: 25 de Mayo 2446. S3000FTT. Santa Fe
01.10.027 (Julio/2016)
La presente autorización se ajusta a los términos de la Com. A 5964 y complementarias y me/nos
comprometo/emos a no operar bajo esta modalidad por más de US$ 100.000 por mes calendario en el conjunto
de Entidades Financieras.
Tomamos conocimiento de:
1/ Las transferencias deben provenir de bancos del exterior, bancos de inversión u otras instituciones del exterior
que prestan servicios financieros y son controlados por bancos del exterior, que no están constituidos en países
o territorios no considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal en función de lo dispuesto por el
art. 1° del Decreto 589/13 y complementarias ni en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican
suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. A estos efectos se debe
considerar como países o territorios declarados no cooperantes a los catalogados por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (www.fatf-gafi.org).
2/ Autorizo/amos a Banco BICA SA a realizar los registros correspondientes en el Régimen Informativo de
Operaciones de Cambio para reflejar el ingreso de los fondos a cuentas locales en moneda extranjera. Banco
BICA SA informara una operación de compra a mi nombre por el concepto 510 “Ingreso de divisas del exterior
acreditadas en cuentas locales” y una operación de venta de cambio por el concepto 866 “Compra de moneda
extranjera para su acreditación en cuentas locales por transferencias del exterior”.
3/ En el caso que los fondos ingresados correspondan a operaciones sujetas a la obligación de ingreso y
liquidación de divisas, los mismos serán liquidados en el mercado local de cambios para que puedan
considerarse a los efectos del cumplimiento de tal obligación. En cada caso será de aplicación el plazo máximo
pertinente que se hubiera establecido. Por los fondos ingresados por esta modalidad, también resulta de
aplicación la excepción dispuesta en el punto 3. de la Comunicación “A” 5899, siempre que se verifiquen los
condiciones allí establecidas.
4/ Los fondos que se reciban del exterior provendrán de actividades lícitas de acuerdo a la normativa vigente en
materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
5/ En el caso de acreditaciones de transferencias recibidas del exterior a cuentas locales denominadas en la
misma moneda de la transferencia, Banco BICA SA acreditará el mismo monto recibido.
En el caso que la moneda de la transferencia recibida sea distinta a la moneda extranjera en la cual está
denominada la cuenta, el monto acreditado guardará relación con el monto recibido de acuerdo con el tipo de
pase de mercado vigente en el día de la operación.
Declaramos que los datos consignados son correctos, completos y que ésta declaración se realiza sin omitir ni
falsear ninguna información, siendo fiel expresión de la verdad. Además dejamos constancia que la presente
operatoria se encuentra comprendida dentro de la legislación normativa en materia del Régimen Penal
Cambiario, del cual tenemos amplio conocimiento de sus normas y sanciones
Firma, aclaración, DNI / CUIT / CUIL / CDI
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