DISPONIBILIDADES 1,535 $ CAPTACIÓN TRADICIONAL

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2007
Expresados en moneda de poder adquisitivo al 30 de junio de 2007
(Cifras en millones de pesos)
ACTIVO
PASIVO
DISPONIBILIDADES
$
1,535
INVERSIONES EN VALORES
Títulos para Negociar
Títulos Disponibles para la Venta
Títulos Conservados a Vencimiento
$
1,326
$
2,932
$
1,326
-
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Saldos deudores en operaciones de reporto
Operaciones que representan un préstamo con colateral
Saldos deudores en operaciones de préstamo de valores
Operaciones con instrumentos financieros derivados
$
1
1,426
1,505
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
$
-
$
-
CAPTACIÓN TRADICIONAL
Depósitos de Exigibilidad Inmediata
Depósitos a Plazo
Bonos Bancarios
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De Exigibilidad Inmediata
De Corto Plazo
De Largo Plazo
$
$
-
-
$
7
$
2,985
$
4,570
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
$
-
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
$
-
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
$
-
TOTAL DE PASIVO
$
7,562
$
973
$
797
TOTAL CAPITAL CONTABLE
$
1,770
TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE
$
9,332
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Saldos acreedores en operaciones de reporto
Operaciones que representan un préstamo con colateral
Saldos acreedores en operaciones de préstamo de valores
Operaciones con instrumentos financieros derivados
$
7
-
$
0
1,395
1,590
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
Créditos Comerciales
Créditos a Entidades Gubernamentales
Créditos al Consumo
Créditos a la Vivienda
$
-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar
4,570
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos vencidos comerciales
Créditos vencidos de consumo
Créditos vencidos a la vivienda
$
-
( - ) MENOS:
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
$
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social
-
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
$
( - ) MENOS:
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
$
-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
$
3,378
BIENES ADJUDICADOS
$
-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
$
-
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
$
-
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
$
88
$
73
OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros activos
$
CUENTAS DE ORDEN
Bienes en Fideicomiso o Mandato
Bienes en Custodia o Administración
Otras Cuentas de Registro
Títulos a recibir por reporto
(Menos) Acreedores por reporto
$
$
Valores a entregar por préstamo de valores
(menos)
Bienes a recibir en garantía por préstamo de valores
Deudores por reporto
(Menos) Títulos a entregar por reporto
$
-
973
-
CAPITAL GANADO
73
-
TOTAL ACTIVO
$
Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados
Prima en venta de acciones
Obligaciones subordinadas en circulación
Donativos
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Resultado por conversión de operaciones extranjeras
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable
Resultado por tenencia de activos no monetarios
$
Por valuación de activo fijo
Por valuación de inversiones permanentes en acciones
Ajustes por Obligaciones Laborales al Retiro
Resultado Neto
97
659
41
INTERES MINORITARIO
$
9,332
61,658
933
-
$
62,592
2,208
2,207
$
1
(1,395)
1,425
$
30
(114)
114
$
-
-
"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
El último requerimiento de capitalización conocido a la fecha de la publicación de este balance general es el correspondiente al 31 de mayo de 2007 con un Indice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 32.38%
La utilización del VAR al día 30 de junio de 2007 utilizando un 99% de confianza en un horizonte de 1 día es del 9.66%
Monto histórico del capital social : $ 708,832,000
TITO VIDAURRI DEL CASTILLO
DIRECTOR GENERAL
MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA
DIRECTOR DE FINANZAS
GUSTAVO ROMERO LIMA
CONTADOR GENERAL
JAVIER MALDONADO ALAMILLA
AUDITOR INTERNO