Balance General 2Q2007 PDF / 9 KB

DEUTSCHE SECURITIES, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40-17 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000 MEXICO, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2007
Expresados en moneda de poder adquisitivo al 30 de Junio de 2007
(Cifras en millones de pesos)
ACTIVO
PASIVO
DISPONIBILIDADES
$
-
PASIVOS BURSÁTILES
INVERSIONES EN VALORES
$
446
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo
Títulos para negociar
$
Títulos disponibles para la venta
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Saldos acreedores en operaciones de reporto
Operaciones que representan un préstamo con colateral
Saldos acreedores en operaciones de préstamo de valores
Operaciones con instrumentos financieros derivados
-
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
Saldos deudores en operaciones de reporto
$
$
$
-
$
-
-
446
-
Títulos conservados a vencimiento
$
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ISR y PTU por pagar
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
-
$
$
0
$
9
0
-
$
9
-
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
-
Operaciones que representan un préstamo con colateral
-
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
-
Saldos deudores en operaciones de préstamo de valores
-
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO
Operaciones con instrumentos financieros derivados
-
TOTAL DE PASIVO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
$
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
$
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
$
54
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
$
1
$
1
$
9
$
321
$
187
TOTAL CAPITAL CONTABLE
$
508
TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE
$
517
15
CAPITAL CONTABLE
OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros activos
$
-
1
-
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social
Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas
Prima en venta de acciones
Obligaciones subordinadas en circulación
Donativos
CAPITAL GANADO
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Resultado por conversión de operaciones extranjeras
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Por valuación de activo fijo
Por valuación de inversiones permanentes en acciones
Ajustes por obligaciones laborales al retiro
Resultado neto
$
321
-
$
15
114
(18)
42
42
34
INTERÉS MINORITARIO
TOTAL ACTIVO
$
517
$
446
-
Cuentas de Orden
Cuentas de registro propias
Valores gubernamentales de la sociedad en custodia
$
446
Títulos a recibir por reporto
(Menos) Acreedores por reporto
$
-
Deudores por reporto
(Menos) Títulos a entregar por reporto
$
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
-
(446)
446
0
$
446
"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
El último requerimiento de capitalización conocido a la fecha de la publicación de este balance general es el correspondiente al 31 de Mayo de 2007 con un Indice de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 830.85
La utilización del VAR al día 30 de Junio de 2007 utilizando un 99% de confianza en un horizonte de 1 día es del 0.08%
Monto histórico del capital social : $ 206,754,000
El presente balance general podrá ser consultado en cualquiera de las siguientes direcciones de internet:
http://latinamerica.db.com/mx/
www.cnbv.gob.mx/estadistica
TITO VIDAURRI DEL CASTILLO
DIRECTOR GENERAL
MA. GUADALUPE MORALES ORTEGA
DIRECTOR DE FINANZAS
GUSTAVO ROMERO LIMA
CONTADOR GENERAL
JAVIER MALDONADO ALAMILLA
AUDITOR INTERNO