Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de julio de... Cuenta Descripción Sal. Act.
Anuncio
Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de julio de 2015 PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980 Cuenta Descripción MAT850101RA5 Sal. Act. Sal. Ant. Origenes Aplicaciones Ajustes Final ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERÍA 1112 Bancos/Tesorera 22,174,729.22 4,618,823.48 0.00 17,555,905.74 0.00 -17,555,905.74 BANCOS/TESORERÍA 22,174,729.22 4,618,823.48 0.00 17,555,905.74 0.00 -17,555,905.74 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 22,174,729.22 4,618,823.48 0.00 17,555,905.74 0.00 -17,555,905.74 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 1123 Deudores Diversos por cobrar a -0.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP -0.00 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES -0.00 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 4,885,892.07 267,068.59 17,555,905.74 0.00 -17,288,837.15 9,800,022.38 0.00 1,810,000.00 0.00 -1,810,000.00 9,800,022.38 0.00 1,810,000.00 0.00 -1,810,000.00 3,708,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 3,708,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,313,593.56 0.00 -6,313,593.56 6,313,593.56 0.00 0.00 6,313,593.56 0.00 -6,313,593.56 21,631,629.52 13,508,035.96 0.00 8,123,593.56 0.00 -8,123,593.56 3,150,045.64 0.00 1,150,299.44 0.00 -1,150,299.44 ACTIVO CIRCULANTE 22,174,729.22 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO TERRENOS 1231 Terrenos 11,610,022.38 11,610,022.38 TERRENOS VIVIENDAS 1232 Edificios 3,708,013.58 3,708,013.58 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA 1234 Construcciones en proceso (Obra INFRAESTRUCTURA BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO 6,313,593.56 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1241 Mobiliario y Equipo de 4,300,345.08 1249 Otros MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 12,633.00 4,312,978.08 12,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,162,678.64 0.00 1,150,299.44 0.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,923,863.68 0.00 0.00 0.00 0.00 10,923,863.68 0.00 0.00 0.00 0.00 454,184.85 0.00 71,555.60 0.00 -71,555.60 454,184.85 0.00 71,555.60 0.00 -71,555.60 14,108,715.13 0.00 253,736.28 0.00 -253,736.28 -1,150,299.44 EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 1243 Equipo e Instrumental Mdico y de EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 109,000.00 109,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 1244 Equipo de Transporte EQUIPO DE TRANSPORTE 10,923,863.68 10,923,863.68 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245 Equipo de Defensa y Seguridad EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 525,740.45 525,740.45 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246 Maquinaria, otros Equipos y 14,362,451.41 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14,362,451.41 14,108,715.13 0.00 253,736.28 0.00 -253,736.28 BIENES MUEBLES 30,234,033.62 28,758,442.30 0.00 1,475,591.32 0.00 -1,475,591.32 215,911.42 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 1251 Software 215,911.42 0.00 SOFTWARE 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 52,081,574.56 42,482,389.68 0.00 9,599,184.88 0.00 -9,599,184.88 ACTIVO 74,256,303.78 47,368,281.75 267,068.59 27,155,090.62 0.00 -26,888,022.03 -42,482,389.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,482,389.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -53,128.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -53,128.17 -53,128.17 0.00 0.00 0.00 0.00 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO -42,535,517.85 -42,535,517.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Estado de Situación Financiera -42,535,517.85 -42,535,517.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 31 Patrimonio contribuido HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO -42,482,389.68 -42,482,389.68 HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO 32 Patrimonio Generado HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO -53,128.17 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A CP SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 2111 Servicios Personales por pagar a -0.00 0.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,452,460.01 0.00 1,450,387.83 0.00 -1,450,387.83 -1,452,460.01 0.00 1,450,387.83 0.00 -1,450,387.83 -85,691.59 150,091.94 0.00 0.00 150,091.94 -85,691.59 150,091.94 0.00 0.00 150,091.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,132.22 0.00 0.00 45,132.22 0.00 45,132.22 0.00 0.00 45,132.22 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 2112 Proveedores por pagar a Corto PROVEEDORES POR PAGAR A CP -2,072.18 -2,072.18 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 2117 Retenciones y Contribuciones por RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP -235,783.53 -235,783.53 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto 211001 ACREEDORES 2015 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 0.00 -45,132.22 -45,132.22 -0.00 CTAS POR PAGAR A CP -282,987.93 -1,538,151.60 195,224.16 1,450,387.83 0.00 -1,255,163.67 PASIVO CIRCULANTE -282,987.93 -1,538,151.60 195,224.16 1,450,387.83 0.00 -1,255,163.67 -3,294,612.30 0.00 3,288,848.55 0.00 -3,288,848.55 -3,294,612.30 0.00 3,288,848.55 0.00 -3,288,848.55 PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 2211 Proveedores por pagar a Largo PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO -5,763.75 -5,763.75 CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO -5,763.75 -3,294,612.30 0.00 3,288,848.55 0.00 -3,288,848.55 PASIVO CIRCULANTE -5,763.75 -3,294,612.30 0.00 3,288,848.55 0.00 -3,288,848.55 -288,751.68 -4,832,763.90 195,224.16 4,739,236.38 0.00 -4,544,012.22 -0.00 462,292.75 31,894,327.00 0.00 -31,432,034.25 -31,432,034.25 PASIVO SubTotal 31,432,034.25 Utilidad Resultado del Ejercicio Total 31,432,034.25 -0.00 Perdida 0.00 31,432,034.25 0.00 0.00 -0.00 31,894,327.00 31,894,327.00 0.00 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA 0.00 Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de agosto de 2015 PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980 Cuenta Descripción MAT850101RA5 Sal. Act. Sal. Ant. Origenes Aplicaciones Ajustes Final ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERÍA 1112 Bancos/Tesorera 15,943,081.73 4,618,823.48 0.00 11,324,258.25 0.00 -11,324,258.25 BANCOS/TESORERÍA 15,943,081.73 4,618,823.48 0.00 11,324,258.25 0.00 -11,324,258.25 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 15,943,081.73 4,618,823.48 0.00 11,324,258.25 0.00 -11,324,258.25 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 1123 Deudores Diversos por cobrar a -0.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP -0.00 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES -0.00 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 0.00 0.00 286,482.00 0.00 -286,482.00 ALMACENES ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1151 Almacn de Materiales y 286,482.00 ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO 286,482.00 0.00 0.00 286,482.00 0.00 -286,482.00 ALMACENES 286,482.00 0.00 0.00 286,482.00 0.00 -286,482.00 16,229,563.73 4,885,892.07 267,068.59 11,610,740.25 0.00 -11,343,671.66 9,800,022.38 0.00 2,060,000.00 0.00 -2,060,000.00 9,800,022.38 0.00 2,060,000.00 0.00 -2,060,000.00 3,708,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 3,708,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,169,172.09 0.00 -11,169,172.09 0.00 0.00 11,169,172.09 0.00 -11,169,172.09 ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO TERRENOS 1231 Terrenos 11,860,022.38 11,860,022.38 TERRENOS VIVIENDAS 1232 Edificios 3,708,013.58 3,708,013.58 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA 1234 Construcciones en proceso (Obra INFRAESTRUCTURA 11,169,172.09 11,169,172.09 BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO 26,737,208.05 13,508,035.96 0.00 13,229,172.09 0.00 -13,229,172.09 4,398,698.44 3,150,045.64 0.00 1,248,652.80 0.00 -1,248,652.80 12,633.00 12,633.00 0.00 0.00 0.00 3,162,678.64 0.00 1,248,652.80 0.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,923,863.68 10,923,863.68 0.00 0.00 0.00 0.00 10,923,863.68 0.00 0.00 0.00 0.00 454,184.85 0.00 71,555.60 0.00 -71,555.60 454,184.85 0.00 71,555.60 0.00 -71,555.60 14,362,451.41 14,108,715.13 0.00 253,736.28 0.00 -253,736.28 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1241 Mobiliario y Equipo de 1249 Otros MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,411,331.44 0.00 -1,248,652.80 EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 1243 Equipo e Instrumental Mdico y de EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 109,000.00 109,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 1244 Equipo de Transporte EQUIPO DE TRANSPORTE 10,923,863.68 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245 Equipo de Defensa y Seguridad EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 525,740.45 525,740.45 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246 Maquinaria, otros Equipos y MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14,362,451.41 14,108,715.13 0.00 253,736.28 0.00 -253,736.28 BIENES MUEBLES 30,332,386.98 28,758,442.30 0.00 1,573,944.68 0.00 -1,573,944.68 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 1251 Software 215,911.42 SOFTWARE 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 57,285,506.45 42,482,389.68 0.00 14,803,116.77 0.00 -14,803,116.77 ACTIVO 73,515,070.18 47,368,281.75 267,068.59 26,413,857.02 0.00 -26,146,788.43 -42,482,389.68 -42,482,389.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,482,389.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -53,128.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -53,128.17 -53,128.17 0.00 0.00 0.00 0.00 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO -42,535,517.85 -42,535,517.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Estado de Situación Financiera -42,535,517.85 -42,535,517.85 0.00 0.00 0.00 0.00 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 31 Patrimonio contribuido HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO -42,482,389.68 HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO 32 Patrimonio Generado HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO -53,128.17 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A CP SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 2111 Servicios Personales por pagar a SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,452,460.01 0.00 1,431,980.61 0.00 -1,431,980.61 -1,452,460.01 0.00 1,431,980.61 0.00 -1,431,980.61 -85,691.59 141,765.77 0.00 0.00 141,765.77 -85,691.59 141,765.77 0.00 0.00 141,765.77 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 84,581.32 0.00 0.00 84,581.32 0.00 84,581.32 0.00 0.00 84,581.32 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 2112 Proveedores por pagar a Corto PROVEEDORES POR PAGAR A CP -20,479.40 -20,479.40 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 2117 Retenciones y Contribuciones por RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP -227,457.36 -227,457.36 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto 211001 ACREEDORES 2015 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 0.00 -84,581.32 -84,581.32 CTAS POR PAGAR A CP -332,518.08 -1,538,151.60 226,347.09 1,431,980.61 0.00 -1,205,633.52 PASIVO CIRCULANTE -332,518.08 -1,538,151.60 226,347.09 1,431,980.61 0.00 -1,205,633.52 PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 2211 Proveedores por pagar a Largo -5,648.64 -3,294,612.30 0.00 3,288,963.66 0.00 -3,288,963.66 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO -5,648.64 -3,294,612.30 0.00 3,288,963.66 0.00 -3,288,963.66 CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO -5,648.64 -3,294,612.30 0.00 3,288,963.66 0.00 -3,288,963.66 PASIVO CIRCULANTE -5,648.64 -3,294,612.30 0.00 3,288,963.66 0.00 -3,288,963.66 -338,166.72 -4,832,763.90 226,347.09 4,720,944.27 0.00 -4,494,597.18 SubTotal 30,641,385.61 -0.00 493,415.68 31,134,801.29 0.00 -30,641,385.61 Utilidad Perdida PASIVO Resultado del Ejercicio Total 30,641,385.61 -0.00 0.00 30,641,385.61 0.00 0.00 -30,641,385.61 -0.00 31,134,801.29 31,134,801.29 0.00 -0.00 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2015 PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980 Cuenta Descripción MAT850101RA5 Sal. Act. Sal. Ant. Origenes Aplicaciones Ajustes Final ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERÍA 1112 Bancos/Tesorera 20,468,892.69 4,618,823.48 0.00 15,850,069.21 0.00 -15,850,069.21 BANCOS/TESORERÍA 20,468,892.69 4,618,823.48 0.00 15,850,069.21 0.00 -15,850,069.21 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 20,468,892.69 4,618,823.48 0.00 15,850,069.21 0.00 -15,850,069.21 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 1123 Deudores Diversos por cobrar a -0.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP -0.00 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES -0.00 267,068.59 267,068.59 0.00 0.00 267,068.59 0.00 0.00 286,482.00 0.00 -286,482.00 ALMACENES ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1151 Almacn de Materiales y 286,482.00 ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO 286,482.00 0.00 0.00 286,482.00 0.00 -286,482.00 ALMACENES 286,482.00 0.00 0.00 286,482.00 0.00 -286,482.00 20,755,374.69 4,885,892.07 267,068.59 16,136,551.21 0.00 -15,869,482.62 9,800,022.38 0.00 2,060,000.00 0.00 -2,060,000.00 9,800,022.38 0.00 2,060,000.00 0.00 -2,060,000.00 3,708,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 3,708,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,721,819.55 0.00 -15,721,819.55 0.00 0.00 15,721,819.55 0.00 -15,721,819.55 ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO TERRENOS 1231 Terrenos 11,860,022.38 11,860,022.38 TERRENOS VIVIENDAS 1232 Edificios 3,708,013.58 3,708,013.58 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA 1234 INFRAESTRUCTURA Construcciones en proceso (Obra 15,721,819.55 15,721,819.55 BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO 31,289,855.51 13,508,035.96 0.00 17,781,819.55 0.00 -17,781,819.55 4,493,180.44 3,150,045.64 0.00 1,343,134.80 0.00 -1,343,134.80 12,633.00 12,633.00 0.00 0.00 0.00 3,162,678.64 0.00 1,343,134.80 0.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,923,863.68 0.00 0.00 0.00 0.00 10,923,863.68 0.00 0.00 0.00 0.00 454,184.85 0.00 87,681.92 0.00 -87,681.92 454,184.85 0.00 87,681.92 0.00 -87,681.92 14,108,715.13 0.00 253,736.28 0.00 -253,736.28 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1241 Mobiliario y Equipo de 1249 Otros MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,505,813.44 0.00 -1,343,134.80 EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 1243 Equipo e Instrumental Mdico y de EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 109,000.00 109,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 1244 Equipo de Transporte EQUIPO DE TRANSPORTE 10,923,863.68 10,923,863.68 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245 Equipo de Defensa y Seguridad EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 541,866.77 541,866.77 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246 Maquinaria, otros Equipos y 14,362,451.41 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14,362,451.41 14,108,715.13 0.00 253,736.28 0.00 -253,736.28 BIENES MUEBLES 30,442,995.30 28,758,442.30 0.00 1,684,553.00 0.00 -1,684,553.00 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 1251 Software 215,911.42 SOFTWARE 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 215,911.42 215,911.42 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 61,948,762.23 42,482,389.68 0.00 19,466,372.55 0.00 -19,466,372.55 ACTIVO 82,704,136.92 47,368,281.75 267,068.59 35,602,923.76 0.00 -35,335,855.17 -42,482,389.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,482,389.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -53,128.17 0.00 53,128.17 0.00 -53,128.17 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 31 Patrimonio contribuido HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 32 -42,482,389.68 -42,482,389.68 Patrimonio Generado 0.00 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO -42,482,389.68 -42,535,517.85 0.00 53,128.17 0.00 -53,128.17 Estado de Situación Financiera -42,482,389.68 -42,535,517.85 0.00 53,128.17 0.00 -53,128.17 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A CP SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 2111 Servicios Personales por pagar a SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,452,460.01 0.00 1,434,052.79 0.00 -1,434,052.79 -1,452,460.01 0.00 1,434,052.79 0.00 -1,434,052.79 -85,691.59 31,193.43 0.00 0.00 31,193.43 -85,691.59 31,193.43 0.00 0.00 31,193.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,368.21 0.00 0.00 37,368.21 0.00 37,368.21 0.00 0.00 37,368.21 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 2112 Proveedores por pagar a Corto PROVEEDORES POR PAGAR A CP -18,407.22 -18,407.22 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 2117 Retenciones y Contribuciones por RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP -116,885.02 -116,885.02 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto 211001 ACREEDORES 2015 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 0.00 -37,368.21 -37,368.21 -0.00 CTAS POR PAGAR A CP -172,660.45 -1,538,151.60 68,561.64 1,434,052.79 0.00 -1,365,491.15 PASIVO CIRCULANTE -172,660.45 -1,538,151.60 68,561.64 1,434,052.79 0.00 -1,365,491.15 PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 2211 Proveedores por pagar a Largo 0.00 -3,294,612.30 0.00 3,294,612.30 0.00 -3,294,612.30 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 -3,294,612.30 0.00 3,294,612.30 0.00 -3,294,612.30 CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 -3,294,612.30 0.00 3,294,612.30 0.00 -3,294,612.30 PASIVO CIRCULANTE 0.00 -3,294,612.30 0.00 3,294,612.30 0.00 -3,294,612.30 -4,832,763.90 68,561.64 4,728,665.09 0.00 -4,660,103.45 -0.00 335,630.23 40,384,717.02 0.00 -40,049,086.79 -40,049,086.79 -172,660.45 PASIVO SubTotal 40,049,086.79 Utilidad Resultado del Ejercicio Total 40,049,086.79 -0.00 0.00 40,049,086.79 0.00 0.00 -0.00 40,384,717.02 40,384,717.02 0.00 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA Perdida 0.00
