Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de agosto de... Descripción Cuenta Sal. Act.

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de agosto de 2015
PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980
Descripción
Cuenta
MAT850101RA5
Sal. Act.
Sal. Ant.
Origenes
Aplicaciones
Ajustes
Final
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS/TESORERÍA
1112
Bancos/Tesorera
15,943,081.73
4,618,823.48
0.00
11,324,258.25
0.00
-11,324,258.25
BANCOS/TESORERÍA
15,943,081.73
4,618,823.48
0.00
11,324,258.25
0.00
-11,324,258.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
15,943,081.73
4,618,823.48
0.00
11,324,258.25
0.00
-11,324,258.25
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
1123
Deudores Diversos por cobrar a
-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
0.00
0.00
286,482.00
0.00
-286,482.00
ALMACENES
ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1151
Almacn de Materiales y
286,482.00
ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO
286,482.00
0.00
0.00
286,482.00
0.00
-286,482.00
ALMACENES
286,482.00
0.00
0.00
286,482.00
0.00
-286,482.00
16,229,563.73
4,885,892.07
267,068.59
11,610,740.25
0.00
-11,343,671.66
9,800,022.38
0.00
2,060,000.00
0.00
-2,060,000.00
9,800,022.38
0.00
2,060,000.00
0.00
-2,060,000.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,169,172.09
0.00
-11,169,172.09
0.00
0.00
11,169,172.09
0.00
-11,169,172.09
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
TERRENOS
1231
Terrenos
11,860,022.38
11,860,022.38
TERRENOS
VIVIENDAS
1232
Edificios
3,708,013.58
3,708,013.58
VIVIENDAS
INFRAESTRUCTURA
1234
INFRAESTRUCTURA
Construcciones en proceso (Obra
11,169,172.09
11,169,172.09
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
26,737,208.05
13,508,035.96
0.00
13,229,172.09
0.00
-13,229,172.09
4,398,698.44
3,150,045.64
0.00
1,248,652.80
0.00
-1,248,652.80
12,633.00
12,633.00
0.00
0.00
0.00
3,162,678.64
0.00
1,248,652.80
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
0.00
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
0.00
0.00
0.00
0.00
454,184.85
0.00
71,555.60
0.00
-71,555.60
454,184.85
0.00
71,555.60
0.00
-71,555.60
14,108,715.13
0.00
253,736.28
0.00
-253,736.28
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241
Mobiliario y Equipo de
1249
Otros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
4,411,331.44
0.00
-1,248,652.80
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
1243
Equipo e Instrumental Mdico y de
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
109,000.00
109,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
1244
Equipo de Transporte
EQUIPO DE TRANSPORTE
10,923,863.68
10,923,863.68
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1245
Equipo de Defensa y Seguridad
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
525,740.45
525,740.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246
Maquinaria, otros Equipos y
14,362,451.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
14,362,451.41
14,108,715.13
0.00
253,736.28
0.00
-253,736.28
BIENES MUEBLES
30,332,386.98
28,758,442.30
0.00
1,573,944.68
0.00
-1,573,944.68
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
1251
Software
215,911.42
SOFTWARE
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
57,285,506.45
42,482,389.68
0.00
14,803,116.77
0.00
-14,803,116.77
ACTIVO
73,515,070.18
47,368,281.75
267,068.59
26,413,857.02
0.00
-26,146,788.43
-42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-53,128.17
0.00
0.00
0.00
0.00
-53,128.17
-53,128.17
0.00
0.00
0.00
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
-42,535,517.85
-42,535,517.85
0.00
0.00
0.00
0.00
Estado de Situación Financiera
-42,535,517.85
-42,535,517.85
0.00
0.00
0.00
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
31
Patrimonio contribuido
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
-42,482,389.68
-42,482,389.68
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
32
Patrimonio Generado
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
-53,128.17
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
2111
Servicios Personales por pagar a
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,452,460.01
0.00
1,431,980.61
0.00
-1,431,980.61
-1,452,460.01
0.00
1,431,980.61
0.00
-1,431,980.61
-85,691.59
141,765.77
0.00
0.00
141,765.77
-85,691.59
141,765.77
0.00
0.00
141,765.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,581.32
0.00
0.00
84,581.32
0.00
84,581.32
0.00
0.00
84,581.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
2112
Proveedores por pagar a Corto
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
-20,479.40
-20,479.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2117
Retenciones y Contribuciones por
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
-227,457.36
-227,457.36
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
2119
Otras Cuentas por pagar a Corto
211001
ACREEDORES 2015
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
0.00
-84,581.32
-84,581.32
-0.00
CTAS POR PAGAR A CP
-332,518.08
-1,538,151.60
226,347.09
1,431,980.61
0.00
-1,205,633.52
PASIVO CIRCULANTE
-332,518.08
-1,538,151.60
226,347.09
1,431,980.61
0.00
-1,205,633.52
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2211
Proveedores por pagar a Largo
-5,648.64
-3,294,612.30
0.00
3,288,963.66
0.00
-3,288,963.66
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,648.64
-3,294,612.30
0.00
3,288,963.66
0.00
-3,288,963.66
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,648.64
-3,294,612.30
0.00
3,288,963.66
0.00
-3,288,963.66
PASIVO CIRCULANTE
-5,648.64
-3,294,612.30
0.00
3,288,963.66
0.00
-3,288,963.66
-338,166.72
-4,832,763.90
226,347.09
4,720,944.27
0.00
-4,494,597.18
-0.00
493,415.68
31,134,801.29
0.00
-30,641,385.61
PASIVO
SubTotal
30,641,385.61
Utilidad
Resultado del Ejercicio
Total
30,641,385.61
-0.00
0.00
30,641,385.61
0.00
0.00
-30,641,385.61
-0.00
31,134,801.29
31,134,801.29
0.00
-0.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN
TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE
Perdida