edo flujo efec dic

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2015
PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980
Cuenta
Descripción
MAT850101RA5
Sal. Act.
Sal. Ant.
Origenes
Aplicaciones
Ajustes
Final
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS/TESORERÍA
1112
Bancos/Tesorera
-0.00
4,618,823.48
4,618,823.48
0.00
0.00
4,618,823.48
BANCOS/TESORERÍA
-0.00
4,618,823.48
4,618,823.48
0.00
0.00
4,618,823.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
-0.00
4,618,823.48
4,618,823.48
0.00
0.00
4,618,823.48
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
1123
Deudores Diversos por cobrar a
-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
ACTIVO CIRCULANTE
-0.00
4,885,892.07
4,885,892.07
0.00
0.00
4,885,892.07
9,800,022.38
0.00
2,810,000.00
0.00
-2,810,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
TERRENOS
1231
Terrenos
12,610,022.38
12,610,022.38
TERRENOS
9,800,022.38
0.00
2,810,000.00
0.00
-2,810,000.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,269,120.82
0.00
-44,269,120.82
VIVIENDAS
1232
Edificios
3,708,013.58
3,708,013.58
VIVIENDAS
INFRAESTRUCTURA
1234
Construcciones en proceso (Obra
44,269,120.82
INFRAESTRUCTURA
44,269,120.82
0.00
0.00
44,269,120.82
0.00
-44,269,120.82
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
60,587,156.78
13,508,035.96
0.00
47,079,120.82
0.00
-47,079,120.82
4,637,314.84
3,150,045.64
0.00
1,487,269.20
0.00
-1,487,269.20
12,633.00
12,633.00
0.00
0.00
0.00
3,162,678.64
0.00
1,487,269.20
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
6,335.97
0.00
0.00
6,335.97
10,923,863.68
6,335.97
0.00
0.00
6,335.97
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241
Mobiliario y Equipo de
1249
Otros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
4,649,947.84
0.00
-1,487,269.20
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
1243
Equipo e Instrumental Mdico y de
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
109,000.00
109,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
1244
Equipo de Transporte
EQUIPO DE TRANSPORTE
10,917,527.71
10,917,527.71
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1245
Equipo de Defensa y Seguridad
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
541,866.77
541,866.77
454,184.85
0.00
87,681.92
0.00
-87,681.92
454,184.85
0.00
87,681.92
0.00
-87,681.92
14,108,715.13
0.00
264,164.68
0.00
-264,164.68
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246
Maquinaria, otros Equipos y
14,372,879.81
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
14,372,879.81
14,108,715.13
0.00
264,164.68
0.00
-264,164.68
BIENES MUEBLES
30,591,222.13
28,758,442.30
6,335.97
1,839,115.80
0.00
-1,832,779.83
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
1251
Software
215,911.42
SOFTWARE
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
91,394,290.33
42,482,389.68
6,335.97
48,918,236.62
0.00
-48,911,900.65
ACTIVO
91,394,290.33
47,368,281.75
4,892,228.04
48,918,236.62
0.00
-44,026,008.58
-42,470,389.68 -42,482,389.68
0.00
12,000.00
0.00
-12,000.00
-42,482,389.68
0.00
12,000.00
0.00
-12,000.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
31
Patrimonio contribuido
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
-42,470,389.68
32
Patrimonio Generado
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
5,142,625.36
5,142,625.36
-53,128.17
0.00
5,195,753.53
0.00
-5,195,753.53
-53,128.17
0.00
5,195,753.53
0.00
-5,195,753.53
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
-37,327,764.32
-42,535,517.85
0.00
5,207,753.53
0.00
-5,207,753.53
Estado de Situación Financiera
-37,327,764.32
-42,535,517.85
0.00
5,207,753.53
0.00
-5,207,753.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,452,460.01
0.00
1,452,460.01
0.00
-1,452,460.01
-1,452,460.01
0.00
1,452,460.01
0.00
-1,452,460.01
-85,691.59
0.00
85,691.59
0.00
-85,691.59
-85,691.59
0.00
85,691.59
0.00
-85,691.59
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
2111
Servicios Personales por pagar a
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
-0.00
-0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
2112
Proveedores por pagar a Corto
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
-0.00
-0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2117
Retenciones y Contribuciones por
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
-0.00
-0.00
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
2119
Otras Cuentas por pagar a Corto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
211001
ACREEDORES 2015
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
-0.00
CTAS POR PAGAR A CP
-0.00
PASIVO CIRCULANTE
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,538,151.60
0.00
1,538,151.60
0.00
-1,538,151.60
-1,538,151.60
0.00
1,538,151.60
0.00
-1,538,151.60
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2211
Proveedores por pagar a Largo
0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
0.00
5,142,625.36
0.00
0.00
5,142,625.36
DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2229
Otros Acreedores QUMA por pagar
-5,142,625.36
OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,142,625.36
0.00
5,142,625.36
0.00
0.00
5,142,625.36
DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,142,625.36
0.00
5,142,625.36
0.00
0.00
5,142,625.36
PASIVO CIRCULANTE
-5,142,625.36
-3,294,612.30
5,142,625.36
3,294,612.30
0.00
1,848,013.06
PASIVO
-5,142,625.36
-4,832,763.90
5,142,625.36
4,832,763.90
0.00
309,861.46
-0.00 10,034,853.40
58,958,754.05
0.00
-48,923,900.65
0.00
-48,923,900.65
SubTotal 48,923,900.65
Utilidad
Resultado del Ejercicio
48,923,900.65
0.00
48,923,900.65
Perdida
0.00
Total
-0.00
-0.00 58,958,754.05
58,958,754.05
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN
TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA
0.00
0.00
$1.00
#############