edo flujo efec oct

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de octubre de 2015
PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980
Descripción
Cuenta
MAT850101RA5
Sal. Act.
Sal. Ant.
Origenes
Aplicaciones
Ajustes
Final
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS/TESORERÍA
1112
Bancos/Tesorera
38,457,182.76
4,618,823.48
0.00
33,838,359.28
0.00
-33,838,359.28
BANCOS/TESORERÍA
38,457,182.76
4,618,823.48
0.00
33,838,359.28
0.00
-33,838,359.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
38,457,182.76
4,618,823.48
0.00
33,838,359.28
0.00
-33,838,359.28
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
1123
Deudores Diversos por cobrar a
-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
0.00
0.00
286,482.00
0.00
-286,482.00
ALMACENES
ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1151
Almacn de Materiales y
286,482.00
ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO
286,482.00
0.00
0.00
286,482.00
0.00
-286,482.00
ALMACENES
286,482.00
0.00
0.00
286,482.00
0.00
-286,482.00
38,743,664.76
4,885,892.07
267,068.59
34,124,841.28
0.00
-33,857,772.69
9,800,022.38
0.00
2,310,000.00
0.00
-2,310,000.00
9,800,022.38
0.00
2,310,000.00
0.00
-2,310,000.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,091,115.70
0.00
-23,091,115.70
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
TERRENOS
1231
Terrenos
12,110,022.38
12,110,022.38
TERRENOS
VIVIENDAS
1232
Edificios
3,708,013.58
3,708,013.58
VIVIENDAS
INFRAESTRUCTURA
1234
Construcciones en proceso (Obra
23,091,115.70
INFRAESTRUCTURA
23,091,115.70
0.00
0.00
23,091,115.70
0.00
-23,091,115.70
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
38,909,151.66
13,508,035.96
0.00
25,401,115.70
0.00
-25,401,115.70
3,150,045.64
0.00
1,420,118.89
0.00
-1,420,118.89
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241
Mobiliario y Equipo de
4,570,164.53
1249
Otros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
12,633.00
4,582,797.53
12,633.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,162,678.64
0.00
1,420,118.89
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
0.00
5,664.03
0.00
-5,664.03
10,923,863.68
0.00
5,664.03
0.00
-5,664.03
454,184.85
0.00
87,681.92
0.00
-87,681.92
454,184.85
0.00
87,681.92
0.00
-87,681.92
14,108,715.13
0.00
264,164.68
0.00
-264,164.68
-1,420,118.89
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
1243
Equipo e Instrumental Mdico y de
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
109,000.00
109,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
1244
Equipo de Transporte
EQUIPO DE TRANSPORTE
10,929,527.71
10,929,527.71
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1245
Equipo de Defensa y Seguridad
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
541,866.77
541,866.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246
Maquinaria, otros Equipos y
14,372,879.81
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
14,372,879.81
14,108,715.13
0.00
264,164.68
0.00
-264,164.68
BIENES MUEBLES
30,536,071.82
28,758,442.30
0.00
1,777,629.52
0.00
-1,777,629.52
215,911.42
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
1251
Software
215,911.42
0.00
SOFTWARE
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
69,661,134.90
42,482,389.68
0.00
27,178,745.22
0.00
-27,178,745.22
108,404,799.66
47,368,281.75
267,068.59
61,303,586.50
0.00
-61,036,517.91
-42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-53,128.17
0.00
6,634,359.10
0.00
-6,634,359.10
-53,128.17
0.00
6,634,359.10
0.00
-6,634,359.10
ACTIVO NO CIRCULANTE
ACTIVO
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
31
Patrimonio contribuido
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
-42,482,389.68
-42,482,389.68
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
32
Patrimonio Generado
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
6,581,230.93
6,581,230.93
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
-35,901,158.75
-42,535,517.85
0.00
6,634,359.10
0.00
-6,634,359.10
Estado de Situación Financiera
-35,901,158.75
-42,535,517.85
0.00
6,634,359.10
0.00
-6,634,359.10
0.00
4,552,739.04
0.00
-4,552,739.04
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
2111
Servicios Personales por pagar a
4,552,739.04
0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
4,552,739.04
0.00
0.00
4,552,739.04
0.00
-4,552,739.04
-1,452,460.01
0.00
20,210,653.55
0.00
-20,210,653.55
-1,452,460.01
0.00
20,210,653.55
0.00
-20,210,653.55
0.00
0.00
2,109,181.08
0.00
-2,109,181.08
0.00
0.00
2,109,181.08
0.00
-2,109,181.08
-85,691.59
0.00
191,551.38
0.00
-191,551.38
-85,691.59
0.00
191,551.38
0.00
-191,551.38
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
2112
Proveedores por pagar a Corto
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
18,758,193.54
18,758,193.54
CONTRAT POR OBRAS PÚB POR PAGAR A CP
2113
Contratistas por pagar a corto plazo
CONTRAT POR OBRAS PÚB POR PAGAR A CP
2,109,181.08
2,109,181.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2117
Retenciones y Contribuciones por
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
105,859.79
105,859.79
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
2119
Otras Cuentas por pagar a Corto
211001
ACREEDORES 2015
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
2,178,590.70
1,914,294.50
0.00
0.00
1,914,294.50
0.00
-1,914,294.50
264,296.20
0.00
0.00
264,296.20
0.00
-264,296.20
0.00
0.00
2,178,590.70
0.00
-2,178,590.70
CTAS POR PAGAR A CP
27,704,564.15
-1,538,151.60
0.00
29,242,715.75
0.00
-29,242,715.75
PASIVO CIRCULANTE
27,704,564.15
-1,538,151.60
0.00
29,242,715.75
0.00
-29,242,715.75
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2211
Proveedores por pagar a Largo
0.00
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
0.00
0.00
6,581,230.93
0.00
-6,581,230.93
DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2229
Otros Acreedores QUMA por pagar
6,581,230.93
OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
6,581,230.93
0.00
0.00
6,581,230.93
0.00
-6,581,230.93
DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
6,581,230.93
0.00
0.00
6,581,230.93
0.00
-6,581,230.93
PASIVO CIRCULANTE
6,581,230.93
-3,294,612.30
0.00
9,875,843.23
0.00
-9,875,843.23
34,285,795.08
-4,832,763.90
0.00
39,118,558.98
0.00
-39,118,558.98
SubTotal 106,789,435.99
-0.00
267,068.59
107,056,504.58
PASIVO
Utilidad
0.00 -106,789,435.99
Perdida
Resultado del Ejercicio
28,396,127.69
0.00
28,396,127.69
0.00
0.00
-28,396,127.69
Total
78,393,308.30
-0.00
28,663,196.28
107,056,504.58
0.00
-78,393,308.30
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN
TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA
$1.00
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