Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de julio de... Cuenta Descripción Sal. Act.

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de julio de 2015
PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980
Cuenta
Descripción
MAT850101RA5
Sal. Act.
Sal. Ant.
Origenes
Aplicaciones
Ajustes
Final
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS/TESORERÍA
1112
Bancos/Tesorera
22,174,729.22
4,618,823.48
0.00
17,555,905.74
0.00
-17,555,905.74
BANCOS/TESORERÍA
22,174,729.22
4,618,823.48
0.00
17,555,905.74
0.00
-17,555,905.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
22,174,729.22
4,618,823.48
0.00
17,555,905.74
0.00
-17,555,905.74
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
1123
Deudores Diversos por cobrar a
-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
4,885,892.07
267,068.59
17,555,905.74
0.00
-17,288,837.15
9,800,022.38
0.00
1,810,000.00
0.00
-1,810,000.00
9,800,022.38
0.00
1,810,000.00
0.00
-1,810,000.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,313,593.56
0.00
-6,313,593.56
6,313,593.56
0.00
0.00
6,313,593.56
0.00
-6,313,593.56
21,631,629.52
13,508,035.96
0.00
8,123,593.56
0.00
-8,123,593.56
3,150,045.64
0.00
1,150,299.44
0.00
-1,150,299.44
ACTIVO CIRCULANTE
22,174,729.22
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
TERRENOS
1231
Terrenos
11,610,022.38
11,610,022.38
TERRENOS
VIVIENDAS
1232
Edificios
3,708,013.58
3,708,013.58
VIVIENDAS
INFRAESTRUCTURA
1234
Construcciones en proceso (Obra
INFRAESTRUCTURA
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
6,313,593.56
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241
Mobiliario y Equipo de
4,300,345.08
1249
Otros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
12,633.00
4,312,978.08
12,633.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,162,678.64
0.00
1,150,299.44
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
0.00
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
0.00
0.00
0.00
0.00
454,184.85
0.00
71,555.60
0.00
-71,555.60
454,184.85
0.00
71,555.60
0.00
-71,555.60
14,108,715.13
0.00
253,736.28
0.00
-253,736.28
-1,150,299.44
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
1243
Equipo e Instrumental Mdico y de
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
109,000.00
109,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
1244
Equipo de Transporte
EQUIPO DE TRANSPORTE
10,923,863.68
10,923,863.68
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1245
Equipo de Defensa y Seguridad
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
525,740.45
525,740.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246
Maquinaria, otros Equipos y
14,362,451.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
14,362,451.41
14,108,715.13
0.00
253,736.28
0.00
-253,736.28
BIENES MUEBLES
30,234,033.62
28,758,442.30
0.00
1,475,591.32
0.00
-1,475,591.32
215,911.42
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
1251
Software
215,911.42
0.00
SOFTWARE
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
52,081,574.56
42,482,389.68
0.00
9,599,184.88
0.00
-9,599,184.88
ACTIVO
74,256,303.78
47,368,281.75
267,068.59
27,155,090.62
0.00
-26,888,022.03
-42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-53,128.17
0.00
0.00
0.00
0.00
-53,128.17
-53,128.17
0.00
0.00
0.00
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
-42,535,517.85
-42,535,517.85
0.00
0.00
0.00
0.00
Estado de Situación Financiera
-42,535,517.85
-42,535,517.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
31
Patrimonio contribuido
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
-42,482,389.68
-42,482,389.68
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
32
Patrimonio Generado
HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO
-53,128.17
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
2111
Servicios Personales por pagar a
-0.00
0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,452,460.01
0.00
1,450,387.83
0.00
-1,450,387.83
-1,452,460.01
0.00
1,450,387.83
0.00
-1,450,387.83
-85,691.59
150,091.94
0.00
0.00
150,091.94
-85,691.59
150,091.94
0.00
0.00
150,091.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,132.22
0.00
0.00
45,132.22
0.00
45,132.22
0.00
0.00
45,132.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
2112
Proveedores por pagar a Corto
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
-2,072.18
-2,072.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2117
Retenciones y Contribuciones por
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
-235,783.53
-235,783.53
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
2119
Otras Cuentas por pagar a Corto
211001
ACREEDORES 2015
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
0.00
-45,132.22
-45,132.22
-0.00
CTAS POR PAGAR A CP
-282,987.93
-1,538,151.60
195,224.16
1,450,387.83
0.00
-1,255,163.67
PASIVO CIRCULANTE
-282,987.93
-1,538,151.60
195,224.16
1,450,387.83
0.00
-1,255,163.67
-3,294,612.30
0.00
3,288,848.55
0.00
-3,288,848.55
-3,294,612.30
0.00
3,288,848.55
0.00
-3,288,848.55
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2211
Proveedores por pagar a Largo
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,763.75
-5,763.75
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
-5,763.75
-3,294,612.30
0.00
3,288,848.55
0.00
-3,288,848.55
PASIVO CIRCULANTE
-5,763.75
-3,294,612.30
0.00
3,288,848.55
0.00
-3,288,848.55
-288,751.68
-4,832,763.90
195,224.16
4,739,236.38
0.00
-4,544,012.22
-0.00
462,292.75
31,894,327.00
0.00
-31,432,034.25
-31,432,034.25
PASIVO
SubTotal
31,432,034.25
Utilidad
Resultado del Ejercicio
Total
31,432,034.25
-0.00
Perdida
0.00
31,432,034.25
0.00
0.00
-0.00
31,894,327.00
31,894,327.00
0.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE
A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA
0.00