perdidas ganancias 2014

Concepto
dic de 2014
% Ingresos a 2014
dic de 2013
% Ingresos a 2013
Variación 2014/2013
Presupuesto 2014
% Ejecución Presupuesto
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
9.807.109,13
55,10%
10.142.893,33
61,53%
-3,31%
9.694.000,00
101,2%
A. TASAS PORTUARIAS
7.463.784,39
41,94%
7.876.794,50
47,78%
-5,24%
7.439.000,00
100,3%
a) Tasa ocupación privativa D.P.
1.936.418,94
10,88%
2.216.858,73
13,45%
-12,65%
2.048.000,00
94,6%
b) T. utilización especial inst. portuarias
4.441.782,58
24,96%
4.543.811,18
27,56%
-2,25%
4.531.000,00
98,0%
b.1) Tasa del buque B-1
907.201,24
5,10%
986.358,04
5,98%
-8,03%
1.033.000,00
87,8%
b.2) Tasa embarcaciones deportivas B-5
335.834,17
1,89%
358.914,56
2,18%
-6,43%
361.000,00
93,0%
b.3) Tasa del pasaje B-2
2.120.876,63
11,92%
2.012.293,28
12,21%
5,40%
2.031.000,00
104,4%
b.4) Tasa de la mercancia B-3
1.072.581,16
6,03%
1.173.028,03
7,12%
-8,56%
1.096.000,00
97,9%
5.289,38
0,03%
13.217,27
0,08%
-59,98%
10.000,00
52,9%
1.070.270,96
6,01%
1.099.407,38
6,67%
-2,65%
845.000,00
126,7%
b.6) Tasa utilizac.espec. zona tránsito T-6
c) Tasa de actividad
d) Tasas por servicios no comerciales
15.311,91
0,09%
16.717,21
0,10%
-8,41%
15.000,00
102,1%
B. OTROS INGRESOS DE NEGOCIO
2.343.324,74
13,17%
2.266.098,83
13,75%
3,41%
2.255.000,00
103,9%
a) Importes adicionales a las tasas
211.582,88
1,19%
212.366,66
1,29%
-0,37%
205.000,00
103,2%
b) Tarifas y otros
2.131.741,86
11,98%
2.053.732,17
12,46%
3,80%
2.050.000,00
104,0%
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
3.708.178,34
20,84%
4.131.588,88
25,06%
-10,25%
3.580.000,00
103,6%
73.436,15
0,41%
54.310,03
0,33%
35,22%
a) Ingresos de accesorios y otros de gestión corriente
0,00 -
4.Ingresos por servicios diversos
73.436,15
0,41%
54.310,03
0,33%
35,22%
b) Subvenciones de explotación
107.612,47
0,60%
121.149,13
0,73%
-11,17%
129,72
0,00%
129,72
0,00%
0,00%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido
3.527.000,00
19,82%
3.956.000,00
24,00%
-10,84%
3.565.000,00
98,9%
6. GASTOS DE PERSONAL
5.024.464,72
28,23%
4.762.496,96
28,89%
5,50%
5.114.000,00
98,2%
a) Sueldos, salarios y asimilados
3.804.577,35
21,38%
3.627.700,30
22,01%
4,88%
3.811.000,00
99,8%
c) Cargas sociales
1.219.887,37
6,85%
1.134.796,66
6,88%
7,50%
1.303.000,00
93,6%
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
3.250.449,69
18,26%
3.023.671,18
18,34%
7,50%
3.479.000,00
93,4%
a) Servicios exteriores
2.862.442,46
16,08%
2.545.525,91
15,44%
12,45%
3.092.000,00
92,6%
c) Ingresos de reversión de concesiones
0,00 15.000,00
717,4%
0,00 -
1.Reparación y Conversación
636.198,58
3,57%
349.379,50
2,12%
82,09%
516.000,00
123,3%
2.Servicios Profesionales Independientes
611.909,54
3,44%
464.876,73
2,82%
31,63%
610.000,00
100,3%
85,3%
3.Suministros y consumos
537.140,75
3,02%
535.641,89
3,25%
0,28%
630.000,00
1.077.193,59
6,05%
1.195.627,79
7,25%
-9,91%
1.336.000,00
80,6%
b) Tributos
93.874,98
0,53%
83.739,36
0,51%
12,10%
83.000,00
113,1%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
12.649,16
0,07%
97.267,92
0,59%
-87,00%
54.000,00
23,4%
d) Otros gastos de gestión corriente
68.947,20
0,39%
74.480,00
0,45%
-7,43%
85.000,00
81,1%
d.5) Dietas por asistencia a Consejos de Administración
68.947,20
0,39%
74.480,00
0,45%
-7,43%
157.535,89
0,89%
165.657,99
1,00%
-4,90%
148.000,00
106,4%
55.000,00
0,31%
57.000,00
0,35%
-3,51%
17.000,00
323,5%
8. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO
5.673.515,16
31,88%
5.781.205,26
35,07%
-1,86%
6.098.000,00
93,0%
9. SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINAN Y OTRAS
2.014.245,10
11,32%
1.995.762,33
12,11%
0,93%
1.972.000,00
102,1%
4.Otros servicios exteriores
e) Aportación a puertos del Estado
f) Fondo de Comensación Interportuario Aportado
10. EXCESOS DE PROVISIONES
1.923,74
0,01%
190.543,20
1,16%
-98,99%
11. ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
652.172,02
3,66%
573.211,84
3,48%
13,78%
a) Deterioros y pérdidas
586.893,86
3,30%
0,00
0,00% -
0,00 -
0,00 1.078.000,00
0,00 -
60,5%
b) Resultados por enajenaciones y otras
65.278,16
0,37%
573.211,84
11.B Otros resultados
2.258.216,99
12,69%
0,00
3,48%
-88,61%
a) Ingresos excepcionales
2.258.216,99
12,69%
0,00
RESULTADO DE EXPLOTACION
3.189.071,71
17,92%
2.320.202,50
14,08%
37,45%
12. INGRESOS FINANCIEROS
2.265.952,08
12,73%
23.407,83
0,14%
9.580,32%
b) De valores negociables y otros instrumentos de patrimonio
0,00% -
1.078.000,00
6,1%
0,00 -
0,00% -
0,00 -523.000,00
-609,8%
0,00 -
2.265.952,08
12,73%
23.407,83
0,14%
9.580,32%
13. GASTOS FINANCIEROS
305.519,54
1,72%
501.660,79
3,04%
-39,10%
570.000,00
53,6%
a) Por deudas con terceros
305.519,54
1,72%
361.183,99
2,19%
-15,41%
570.000,00
53,6%
0,00
0,00%
140.476,80
0,85%
-100,00%
RESULTADOS FINANCIEROS
1.960.432,54
11,02%
-478.252,96
-2,90%
509,92%
-570.000,00
-343,9%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
5.149.504,25
28,93%
1.841.949,54
11,17%
179,57%
-1.093.000,00
-471,1%
RESULTADO DEL EJERCICIO
5.149.504,25
28,93%
1.841.949,54
11,17%
179,57%
-1.093.000,00
-471,1%
b) Por actualización de provisiones
0,00 -
0,00 -