perdidas ganancias 2012

Concepto
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A. TASAS PORTUARIAS
dic de 2012
% Ingresos a 2012
dic de 2011
% Ingresos a 2011
Variación 2012/2011
Presupuesto 2012
% Ejecución Presupuesto
10.564.754,11
63,32%
8.594.844,06
54,69%
22,92%
9.618.000,00
109,8%
8.282.899,72
49,64%
6.819.250,39
43,39%
21,46%
7.414.000,00
111,7%
a) Tasa ocupación privativa D.P.
2.422.267,95
14,52%
2.285.424,75
14,54%
5,99%
2.432.000,00
99,6%
b) T. utilización especial inst. portuarias
4.752.656,99
28,48%
3.740.750,38
23,80%
27,05%
4.058.000,00
117,1%
b.1) Tasa del buque B-1
1.071.023,77
6,42%
657.868,55
4,19%
62,80%
925.000,00
115,8%
373.466,86
2,24%
381.467,40
2,43%
-2,10%
368.000,00
101,5%
b.3) Tasa del pasaje B-2
2.140.488,38
12,83%
1.639.879,54
10,43%
30,53%
1.697.000,00
126,1%
b.4) Tasa de la mercancia B-3
1.163.824,57
6,98%
1.061.534,89
6,75%
9,64%
1.058.000,00
110,0%
3.853,41
0,02%
0,00
1.089.406,03
6,53%
776.678,53
b.2) Tasa embarcaciones deportivas B-5
b.6) Tasa utilizac.espec. zona tránsito T-6
c) Tasa de actividad
0,00% 4,94%
40,26%
10.000,00
38,5%
908.000,00
120,0%
116,1%
d) Tasas por servicios no comerciales
18.568,75
0,11%
16.396,73
0,10%
13,25%
16.000,00
B. OTROS INGRESOS DE NEGOCIO
2.281.854,39
13,68%
1.775.593,67
11,30%
28,51%
2.204.000,00
103,5%
215.910,30
1,29%
0,00
204.000,00
105,8%
b) Tarifas y otros
2.065.944,09
12,38%
1.775.593,67
11,30%
16,35%
2.000.000,00
103,3%
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
4.095.116,04
24,54%
4.751.257,11
30,23%
-13,81%
4.001.000,00
102,4%
92.972,04
0,56%
41.113,11
0,26%
126,14%
a) Importes adicionales a las tasas
a) Ingresos de accesorios y otros de gestión corriente
0,00% -
0,00 -
4.Ingresos por servicios diversos
92.972,04
0,56%
41.113,11
0,26%
126,14%
b) Subvenciones de explotación
15.014,28
0,09%
15.014,28
0,10%
0,00%
129,72
0,00%
129,72
0,00%
0,00%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido
3.987.000,00
23,90%
4.695.000,00
29,87%
-15,08%
3.986.000,00
100,0%
6. GASTOS DE PERSONAL
4.704.187,45
28,19%
4.981.056,73
31,69%
-5,56%
5.133.000,00
91,6%
a) Sueldos, salarios y asimilados
3.485.621,99
20,89%
3.727.370,37
23,72%
-6,49%
3.875.000,00
90,0%
c) Cargas sociales
1.218.565,46
7,30%
1.253.686,36
7,98%
-2,80%
1.258.000,00
96,9%
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
3.068.097,19
18,39%
3.395.786,40
21,61%
-9,65%
3.802.837,00
80,7%
a) Servicios exteriores
2.770.488,25
16,60%
3.070.466,25
19,54%
-9,77%
3.377.545,00
82,0%
1.Reparación y Conversación
354.932,14
2,13%
368.529,07
2,34%
-3,69%
464.000,00
76,5%
2.Servicios Profesionales Independientes
556.046,77
3,33%
573.449,20
3,65%
-3,03%
736.000,00
75,5%
3.Suministros y consumos
525.554,92
3,15%
570.130,50
3,63%
-7,82%
713.000,00
73,7%
1.333.954,42
7,99%
1.558.357,48
9,92%
-14,40%
1.464.545,00
91,1%
b) Tributos
62.245,65
0,37%
69.203,52
0,44%
-10,05%
78.792,00
79,0%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
10.595,01
0,06%
33.819,59
0,22%
-68,67%
51.500,00
20,6%
d) Otros gastos de gestión corriente
78.383,28
0,47%
78.967,09
0,50%
-0,74%
83.000,00
94,4%
3.052,08
0,02%
1.082,29
0,01%
182,00%
c) Ingresos de reversión de concesiones
4.Otros servicios exteriores
d.1) Otras pérdidas en gestión corriente
d.5) Dietas por asistencia a Consejos de Administración
0,00 15.000,00
100,1%
0,00 -
0,00 -
75.331,20
0,45%
77.884,80
0,50%
-3,28%
136.385,00
0,82%
107.329,95
0,68%
27,07%
136.000,00
10.000,00
0,06%
36.000,00
0,23%
-72,22%
76.000,00
13,2%
8. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO
5.942.801,50
35,62%
5.650.774,26
35,95%
5,17%
5.927.000,00
100,3%
9. SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINAN Y OTRAS
2.018.906,40
12,10%
1.873.158,40
11,92%
7,78%
2.043.000,00
98,8%
0,00
0,00%
41.206,22
0,26%
-100,00%
-373.079,82
-2,24%
0,00
e) Aportación a puertos del Estado
f) Fondo de Comensación Interportuario Aportado
10. EXCESOS DE PROVISIONES
11.B Otros resultados
0,00% -
0,00 -
0,00 0,00 -
100,3%
b) Gastos excepcionales
-373.079,82
-2,24%
0,00
2.590.610,59
15,53%
1.232.848,40
7,84%
110,13%
12. INGRESOS FINANCIEROS
6.499,63
0,04%
456.101,41
2,90%
-98,57%
0,00 -
b) De valores negociables y otros instrumentos de patrimonio
6.499,63
0,04%
344.427,51
2,19%
-98,11%
0,00 -
0,00
0,00%
111.673,90
0,71%
-100,00%
1.062.454,45
6,37%
924.572,79
5,88%
14,91%
693.000,00
153,3%
639.334,72
3,83%
802.749,98
5,11%
-20,36%
571.000,00
112,0%
0,00
0,00%
0,00
122.000,00
0,0%
423.119,73
2,54%
121.822,81
RESULTADO DE EXPLOTACION
c) Incorporac.al activo de gtos.financieros
13. GASTOS FINANCIEROS
a) Por deudas con terceros
b) Por actualizaión de provisiones
b) Por actualización de provisiones
b.6) Beneficios en participaciones y otras
0,00% -
0,00 -
0,00% 0,78%
247,32%
799.163,00
324,2%
0,00 -
0,00 -
0,00
0,00%
50,38
0,00%
-100,00%
-1.055.954,82
-6,33%
-468.421,00
-2,98%
-125,43%
-693.000,00
152,4%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
1.534.655,77
9,20%
764.427,40
4,86%
100,76%
106.163,00
1.445,6%
RESULTADO DEL EJERCICIO
1.534.655,77
9,20%
764.427,40
4,86%
100,76%
106.163,00
1.445,6%
RESULTADOS FINANCIEROS
0,00 -