perdidas ganancias 2013

Concepto
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
dic de 2013
% Ingresos a 2013
dic de 2012
% Ingresos a 2012
Variación 2013/2012
Presupuesto 2013
% Ejecución Presupuesto
10.142.893,33
61,53%
10.564.754,11
63,32%
-3,99%
9.605.000,00
105,6%
A. TASAS PORTUARIAS
7.876.794,50
47,78%
8.282.899,72
49,64%
-4,90%
7.401.000,00
106,4%
a) Tasa ocupación privativa D.P.
2.216.858,73
13,45%
2.422.267,95
14,52%
-8,48%
2.173.000,00
102,0%
b) T. utilización especial inst. portuarias
4.543.811,18
27,56%
4.752.656,99
28,48%
-4,39%
4.313.000,00
105,4%
986.358,04
5,98%
1.071.023,77
6,42%
-7,91%
919.000,00
107,3%
b.1) Tasa del buque B-1
b.2) Tasa embarcaciones deportivas B-5
358.914,56
2,18%
373.466,86
2,24%
-3,90%
368.000,00
97,5%
b.3) Tasa del pasaje B-2
2.012.293,28
12,21%
2.140.488,38
12,83%
-5,99%
1.863.000,00
108,0%
b.4) Tasa de la mercancia B-3
1.173.028,03
7,12%
1.163.824,57
6,98%
0,79%
1.153.000,00
101,7%
13.217,27
0,08%
3.853,41
0,02%
243,00%
10.000,00
132,2%
1.099.407,38
6,67%
1.089.406,03
6,53%
0,92%
899.000,00
122,3%
b.6) Tasa utilizac.espec. zona tránsito T-6
c) Tasa de actividad
d) Tasas por servicios no comerciales
16.717,21
0,10%
18.568,75
0,11%
-9,97%
16.000,00
104,5%
B. OTROS INGRESOS DE NEGOCIO
2.266.098,83
13,75%
2.281.854,39
13,68%
-0,69%
2.204.000,00
102,8%
104,1%
a) Importes adicionales a las tasas
212.366,66
1,29%
215.910,30
1,29%
-1,64%
204.000,00
b) Tarifas y otros
2.053.732,17
12,46%
2.065.944,09
12,38%
-0,59%
2.000.000,00
102,7%
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
4.131.588,88
25,06%
4.095.116,04
24,54%
0,89%
3.767.000,00
109,7%
a) Ingresos de accesorios y otros de gestión corriente
54.310,03
0,33%
92.972,04
0,56%
-41,58%
4.Ingresos por servicios diversos
54.310,03
0,33%
92.972,04
0,56%
-41,58%
b) Subvenciones de explotación
121.149,13
0,73%
15.014,28
0,09%
706,89%
129,72
0,00%
129,72
0,00%
0,00%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido
3.956.000,00
24,00%
3.987.000,00
23,90%
-0,78%
3.752.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL
4.762.496,96
28,89%
4.704.187,45
28,19%
1,24%
4.956.000,00
96,1%
a) Sueldos, salarios y asimilados
3.627.700,30
22,01%
3.485.621,99
20,89%
4,08%
3.725.000,00
97,4%
c) Cargas sociales
1.134.796,66
6,88%
1.218.565,46
7,30%
-6,87%
1.231.000,00
92,2%
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
3.023.671,18
18,34%
3.068.097,19
18,39%
-1,45%
3.533.000,00
85,6%
a) Servicios exteriores
2.545.525,91
15,44%
2.770.488,25
16,60%
-8,12%
3.093.000,00
82,3%
1.Reparación y Conversación
349.379,50
2,12%
354.932,14
2,13%
-1,56%
477.000,00
73,2%
2.Servicios Profesionales Independientes
464.876,73
2,82%
556.046,77
3,33%
-16,40%
614.000,00
75,7%
3.Suministros y consumos
535.641,89
3,25%
525.554,92
3,15%
1,92%
593.000,00
90,3%
c) Ingresos de reversión de concesiones
4.Otros servicios exteriores
0,00 0,00 15.000,00
807,7%
0,00 105,4%
1.195.627,79
7,25%
1.333.954,42
7,99%
-10,37%
1.409.000,00
84,9%
b) Tributos
83.739,36
0,51%
62.245,65
0,37%
34,53%
81.000,00
103,4%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
97.267,92
0,59%
10.595,01
0,06%
818,05%
53.000,00
183,5%
d) Otros gastos de gestión corriente
74.480,00
0,45%
78.383,28
0,47%
-4,98%
83.000,00
89,7%
0,00
0,00%
3.052,08
0,02%
-100,00%
d.1) Otras pérdidas en gestión corriente
d.5) Dietas por asistencia a Consejos de Administración
0,00 -
74.480,00
0,45%
75.331,20
0,45%
-1,13%
165.657,99
1,00%
136.385,00
0,82%
21,46%
166.000,00
99,8%
57.000,00
0,35%
10.000,00
0,06%
470,00%
57.000,00
100,0%
8. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO
5.781.205,26
35,07%
5.942.801,50
35,62%
-2,72%
6.076.000,00
95,1%
9. SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINAN Y OTRAS
1.995.762,33
12,11%
2.018.906,40
12,10%
-1,15%
2.026.000,00
98,5%
190.543,20
1,16%
0,00
e) Aportación a puertos del Estado
f) Fondo de Comensación Interportuario Aportado
10. EXCESOS DE PROVISIONES
0,00% -
0,00 -
0,00 -
11. ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
573.211,84
3,48%
0,00
0,00% -
0,00 -
b) Resultados por enajenaciones y otras
573.211,84
3,48%
0,00
0,00% -
0,00 -
11.B Otros resultados
0,00
0,00%
-373.079,82
-2,24%
100,00%
0,00 -
b) Gastos excepcionales
0,00
0,00%
-373.079,82
-2,24%
100,00%
0,00 -
2.320.202,50
14,08%
2.590.610,59
15,53%
-10,44%
23.407,83
0,14%
6.499,63
0,04%
260,14%
RESULTADO DE EXPLOTACION
12. INGRESOS FINANCIEROS
b) De valores negociables y otros instrumentos de patrimonio
833.000,00
278,5%
0,00 -
23.407,83
0,14%
6.499,63
0,04%
260,14%
13. GASTOS FINANCIEROS
501.660,79
3,04%
1.062.454,45
6,37%
-52,78%
600.000,00
83,6%
a) Por deudas con terceros
361.183,99
2,19%
639.334,72
3,83%
-43,51%
600.000,00
60,2%
b) Por actualización de provisiones
140.476,80
0,85%
423.119,73
2,54%
-66,80%
RESULTADOS FINANCIEROS
0,00 -
0,00 -
-478.252,96
-2,90%
-1.055.954,82
-6,33%
54,71%
-600.000,00
79,7%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
1.841.949,54
11,17%
1.534.655,77
9,20%
20,02%
233.000,00
790,5%
RESULTADO DEL EJERCICIO
1.841.949,54
11,17%
1.534.655,77
9,20%
20,02%
233.000,00
790,5%