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26/06/2015
CONCELLO DE SANTIAGO
1
CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I)
FONDOS APLICADOS
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
b) Aprovisionamientos
c) Servicios exteriores
d) Tributos
e) Gastos de personal y prestaciones sociales
f) Transferencias y Subvenciones
g) Gastos financieros
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales
i) Dotación provisiones de activos circulantes
2. Pagos pendientes de aplicación
Ej: 2014
Ej: 2013
FONDOS OBTENIDOS
96.529.051,15
93.417.531,31
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión
35.267.703,98
4.356,76
28.820.394,40
12.415.389,13
1.635.154,39
3.369.818,30
15.016.234,19
34.300.868,34
12.691,05
28.668.574,26
11.390.886,13
1.846.256,75
2.732.179,86
14.466.074,92
-4.561,02
-1.734.379,00
3. Gastos Amortizables
Ej: 2014
107.964.515,63
a) Ventas y prestaciones de servicios
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
c) Ingresos tributarios
d) Ingresos urbanísticos
e) Transferencias y subvenciones
f) Ingresos financieros
g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes
2. Cobros pendientes de aplicación
a) Cobros pendientes de aplicación
Ej: 2013
111.095.474,80
2.000,00
56.176.780,32
56.360.328,75
33.049.356,41
1.133.601,34
3.136.702,64
14.466.074,92
33.255.439,09
1.973.958,17
3.043.244,82
16.462.503,97
-154.109,72
-1.515.343,73
-154.109,72
-1.515.343,73
3. Incrementos directos de patrimonio
a) Gastos Amortizables
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado
6.845.117,13
5.196.493,65
68.516,44
1.580.096,54
a) Inversiones destinadas al uso general
b) Inversiones inmateriales
c) Inversiones materiales
d) Inversiones gestionadas
e) Patrimonio Público del Suelo
f) Inversiones financieras
5.120.010,84
2.963.724,11
992.744,88
1.163.541,85
a) En adscripción
b) En cesión
c) Entregado al uso general
8.211.663,63
8.211.663,63
a) Empréstitos y otros pasivos
b) Por préstamos recibidos
c) Otros conceptos
4. Deudas a largo plazo
-5.061.294,87
a) Empréstitos y pasivos análogos
b) Préstamos recibidos
c) Otros conceptos
-5.061.305,37
10,50
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado
10,50
5. Disminuciones directas de patrimonio
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo
a) En adscripción
b) En cesión
a) Inversiones destinadas al uso general
b) Inversiones inmateriales
c) Inversiones materiales
d) Inversiones gestionadas
e) Patrimonio Público del Suelo
f) Inversiones financieras
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros
7. Provisiones para riesgos y gastos
TOTAL APLICACIONES
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)
103.369.607,26
105.014.826,78
4.565.304,29
TOTAL ORÍGENES
102.749.111,04
(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)
620.496,22
109.580.131,07