Estados financieros - Autoridad Portuaria de Sevilla

1.1 BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (Notas 1, 2, 3 y 4) EUROS
BALANCE SHEET EUROS
ACTIVO
31 - DICI - 07
31 - DICI - 06
Inmovilizado Inmaterial (Nota 5)
Aplicaciones informáticas
Anticipos
Amortización acumulada
Inmovilizado Material (Nota 6)
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Maquinaria y mantenimiento técnico
Otro inmovilizado
Anticipos e inmovilizado en curso
Provisiones
Amortización acumulada
Inmovilizado Financiero (Nota 7)
Participaciones en empresas del grupo
Participaciones en empresas asociadas
Cartera de valores a largo plazo
Depositos y fianzas constituidos a largo plazo
Provisiones
Deudores por operaciones tráfico
a largo plazo (Nota 8)
Clientes a cobrar a largo plazo
Provisiones para insolvencias de creditos
TOTAL INMOVILIZADO
1.143.021,76
0,00
-944.198,77
198.822,99
1.048.946,75
19.240,04
-816.898,59
251.288,20
198.108.691,97
154.063.964,36
6.833.730,82
3.168.403,14
75.830.148,91
-587.788,95
-100.130.423,57
337.286.726,68
196.118.558,38
142.334.163,06
8.325.641,15
3.126.121,98
55.045.817,05
-1.235.041,56
-96.405.671,37
307.309.588,69
60.101,21
65.000,00
1.497.900,00
2.078,29
-25.000,00
1.600.079,50
60.101,21
65.000,00
1.199.100,00
605,15
-49.500,00
1.275.306,36
286.275,94
-224.688,01
61.587,93
271.097,45
0,00
271.097,45
339.147.217,10
309.107.280,70
Cuentas financieras
Cartera de valores a corto plazo ( Nota 7)
Tesorería
Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO
31 - DICI - 07
31 - DICI - 06
Patrimonio inicial
Patrimonio recibido en adscripción
Inmovilizado entregado al uso general
Resultados acumulados
Reservas por beneficios acumulados
Fondo de compensación aportado
Pérdidas y ganancias
295.947.573,51
543.815,34
-17.318.551,19
14.918.394,31
15.183.394,31
-265.000,00
4.338.599,81
298.429.831,78
295.947.573,51
147.681,75
-17.318.551,19
9.729.671,29
9.875.671,29
-146.000,00
5.188.723,02
293.695.098,38
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 11)
Subvenciones de capital
Ingresos por reversión de concesiones
Otros ingresos a distribuir
27.881.890,52
2.453.459,63
300.000,00
30.635.350,15
15.405.046,90
2.569.229,48
300.000,00
18.274.276,38
633.835,95
4.196.291,33
4.830.127,28
634.826,98
4.287.785,85
4.922.612,83
29.000.000,00
411.035,84
29.411.035,84
0,00
263.864,96
263.864,96
0,00
1.895.779,76
219.761,58
19.894.394,09
2.001.683,46
24.011.618,89
39.914,11
1.428.324,70
244.276,82
13.126.838,62
221.306,78
15.060.661,03
387.317.963,94
332.216.513,58
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 12)
Provisión para impuestos
Provisión para responsabilidades
ACREEDORES A LARGO PLAZO
Deudas a largo plazo con entidades de credito (Nota 13)
Fianzas y depósitos a largo plazo
ACREEDORES A CORTO PLAZO
ACTIVO CIRCULANTE
Deudores
Clientes por servicios portuarios
Clientes por cánones
Empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Administraciones Públicas ( Nota 14)
Provisiones (Nota 9)
PASIVO
FONDOS PROPIOS (Nota 10)
INMOVILIZADO
2.810.030,32
6.055.116,46
6.000,00
4.815.949,43
5.226.221,13
-921.708,58
17.991.608,76
2.701.381,56
6.188.601,66
0,00
3.014.763,97
5.520.425,60
-1.152.154,29
16.273.018,50
109.516,72
109.516,72
6.098,64
6.098,64
30.065.714,95
6.824.145,48
3.906,41
5.970,26
48.170.746,84
23.109.232,88
387.317.963,94
332.216.513,58
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Acreedores comerciales
Administraciones Públicas (Nota 13)
Proveedores de inmovilizado
Otras deudas
TOTAL PASIVO
Las notas contenidas en la memoria adjunta forman parte integrante de estas cuentas anuales
1.2 CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (Notas 1, 2, 3 y 4) EUROS
PROFIT AND LOSS ACCOUNT EUROS
A) GASTOS
1. Gastos de personal (Nota 15)
a) Sueldos y salarios
b) Seguridad social
c) Otros gastos de personal
2. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
3. Variación de la provisión de tráfico
a) Provisión para insolvencias
4. Otros gastos de explotación
A. Servicios exteriores
a) Reparaciones y conservación
b) Servicios de profesionales indep.
c) Suministros
d) Otros servicios exteriores
B.Tributos
C. Otros gastos de gestión corriente
D. Aportación a Puertos del Estado (Nota 4k)
Total gastos de explotación
I. BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN
31- DICI - 07
31 - DICI - 06
B) INGRESOS
31 - DICI - 07
31 - DICI - 06
A. Tasas portuarias
a) Tasa por ocupación privativa del dominio
portuario
b) Tasas por utilización especial de las
instalaciones portuarias
c) Tasa por aprovechamiento especial del
dominio portuario
d) Tasa por servicios no comerciales
16.883.583,23
16.801.982,86
5.478.552,72
4.975.562,65
5.554.567,73
6.249.928,12
3.103.485,40
2.746.977,38
2.982.150,90
2.594.341,19
B. Otros ingresos de negocio
2.550.454,90
19.434.038,13
2.745.953,10
19.547.935,96
638.656,99
6.000,00
991,03
645.648,02
731.206,85
0,00
0,00
731.206,85
20.079.686,15
20.279.142,81
0,00
0,00
1. Importe neto cifra de negocio (Nota 15)
4.257.782,79
1.391.158,01
159.059,64
5.808.000,44
4.120.330,31
1.368.877,69
157.010,27
5.646.218,27
4.716.905,74
4.467.361,94
41.391,65
-319.830,85
3.489.028,74
1.329.433,32
419.196,28
750.677,16
534.634,69
79.693,09
674.533,56
7.277.196,84
916.832,87
1.168.276,60
320.257,12
733.133,71
522.918,67
74.693,71
575.124,62
4.311.237,30
17.843.494,67
14.104.986,66
2.236.191,48
6.174.156,15
2. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión c.
b) Subvenciones de esplotación
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos
Total ingresos de explotación
I. PERDIDAS DE LA EXPLOTACION
5. Gastos financieros
a) Otros gastos financieros y asimilados
28.041,78
36.637,21
3. Ingresos financieros
a) Otros intereses e ingresos asimilados
1.487.234,11
879.418,64
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
1.459.192,33
842.781,43
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
0,00
0,00
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
3.695.383,81
7.016.937,58
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
0,00
0,00
6.931,03
129.308,74
905.207,42
315.375,25
1.356.822,44
215.879,42
150.632,28
1.269.864,81
228.790,28
1.865.166,79
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
0,00
1.709.214,56
V. PERDIDAS DE LAS OPERACIONES
0,00
0,00
388.000,00
388.000,00
0,00
0,00
6. Gastos extraordinarios (Nota 15)
a) Variación de las privisiones de inmovilizado
y cartera de control
b) Pérdidas inmovilizado y cartera de control
c) Otros gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
V. BENEFICIOS DE LAS OPERACIONES
7. Fondo de compensación interportuario aportado
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
-24.500,00
128.653,16
292.632,75
11.820,53
408.606,44
582.888,95
718.968,80
2.253.814,00
18.709,60
3.574.381,35
948.216,00
0,00
4.643.599,81
5.307.723,02
693.000,00
507.000,00
4.338.599,81
5.188.723,02
4. Ingresos extraordinarios (Nota 15)
a) Beneficios procedentes del inmoviliado y
cartera de control
b) Subvenciones de capital
c) Otros ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
5. Fondo de compensación interportuario recibido
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)
Las notas contenidas en la memoria adjunta forman parte integrante de estas cuentas anuales