Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima-Perú, constituida en
1999. Su ámbito de operación abarca la Región
Amazónica. FONAFE es propietario del 100% de las
acciones de la empresa.
Su objeto es efectuar la reparación, carena, alteración y
construcción de buques en la región Amazónica,
establecer y operar astilleros, factorías, talleres,
varaderos y prestar los servicios propios de la
construcción y reparación naval, y realizar actividades en
el campo de metal mecánica y obras complementarias y
conexas.
Su misión es efectuar el mantenimiento, modernización
y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra
del Perú en la Amazonía y ejecutar proyectos
relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica
para el sector estatal y privado de la región, dentro de los
más exigentes estándares internacionales, con el fin de
contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y
tecnológico de la Región.
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto ofrecido es el
acero.
Operaciones
Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son:
 Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.
 Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.
 Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
Principales Servicios
(En Número)
Su visión es ser reconocido como el mejor Astillero
Naval en la Amazonía, orgullo de la industria nacional.
31
Entorno Económico
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
13
10
2
Reparación de
Naves
Construcción
de Naves
6
1
Metal Mecánica Otros Servicios
2,009
2,010
Participación en los Ingresos a Diciembre 2010
(En Miles de S/.)
Contrucciones
Navales
12,858
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
47
43
Reparaciones
Navales
7,942
Metal
Mecánica
2
El Plan Operativo
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
El plan operativo del 2010 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 96% siendo el
indicador “Avance financiero planes de renovación” el
único que presenta una ejecución inferior a su meta
(59% de cumplimiento), debido a que las compras de
maquinarias programadas se encuentran en proceso de
adquisición por no contar con recursos suficientes
durante el año 2010.
El Mercado
Hechos Relevantes
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
 La competencia desleal de astilleros informales sobre
las mismas actividades.
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
 Pérdida del poder adquisitivo del dólar americano.
 Los repentinos cambios climáticos en la región.
 Huelga de los cocaleros en las regiones vecinas,
origina retrasos a nuestros proveedores en la entrega
de materiales, las mismas que son transportados por
vía fluvial.
Evaluación Financiera
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2.5
1.1
0.5
0.2
-2.0
Respecto al año 2009, los activos (S/. 33.3 MM)
disminuyeron 7%, debido a la menor caja por menores
cobranzas efectuadas y menores liquidaciones de
ordenes de trabajo.
2006
2007
2008
2009
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Activos
(En MM de S/.)
Ratios Financieros
5.89
17
19
17
17
1.76
12
3.40
2.80
19
13
11
2006
16
12
2007
2008
2009
No Corriente
0.81
1.51
0.79
2010
Corriente
2006
2008
Liquidez
Los pasivos (S/. 13.4 MM) disminuyeron en 16%
respecto al mismo periodo del año anterior, como
consecuencia de la cancelación de las facturas y letras a
los proveedores, liquidación de los anticipos recibidos de
los clientes y amortización de obligaciones con FONAFE.
El patrimonio (S/. 19.9 MM) fue mayor en 1% respecto
al año 2009, debido a ajustes en los resultados
acumulados derivado de la mayor utilidad del ejercicio
registrada.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
13
7
8
10
8
12
7
5
2006
20
20
19
18
3
3
2007
P. Corriente
2008
P. No Corriente
2
2009
2010
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 20.8 MM) fueron menores en 19%
respecto al año anterior, como consecuencia de menores
ingresos obtenidos por ventas en las líneas de negocio
de construcciones navales, reparaciones navales y metal
mecánica durante el presente periodo
El costo de ventas (S/. 16.4 MM) fue menor en 22%
respecto al año anterior, debido a las menores
liquidaciones de trabajos terminados efectuados por
construcciones navales y reparaciones particulares con
relación al periodo anterior.
La utilidad neta (S/. 0.2 MM) fue menor en 78% con
respecto al ejercicio 2009, debido principalmente a
menores ingresos obtenidos en las líneas de
reparaciones navales y por ende menores costos de
ventas explicados anteriormente.
Sima Iquitos S.R.Ltda.
0.67
0.52
2007
1.40
2009
2010
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 3.1 MM), presentó una
ejecución de 56% respecto de su meta, debido a las
menores cobranzas efectuadas durante el período y al
no retorno del capital invertido. El 100% de los recursos
del saldo final de caja se encuentran comprometidos en
las obligaciones programadas de la Marina de Guerra y
de los clientes particulares.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 17.5
MM) presentaron una ejecución de 74%, debido a los
trabajos en proceso de ejecución y facturaciones
pendientes de cobro a clientes.
En comparación con el año 2009, los ingresos muestran
una disminución en S/. 7.8 MM, debido principalmente
por las menores ventas de las líneas de construcciones y
reparaciones navales.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2010,
los ingresos al cierre de año, no muestran variación.
Los egresos operativos (S/. 20.3 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 105% respecto a su marco, debido
principalmente a los gastos ejecutados en función a la
producción como compra de materiales y accesorios, la
demanda de subcontratos con terceros relacionados a
los proyectos, pagos del IGV por las compras realizadas
fuera de la Región Selva y por proceso arbitral con el
Gobierno Regional de Loreto y Municipalidad Provincial
Ramón Castilla.
En comparación con los resultados del año 2009, se
observa un incremento de S/. 1.6 MM por los mayores
gastos en insumos y suministros para el proceso
productivo.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2010
los egresos al cierre de año, no muestran variación.
menores gastos de horas extras en las áreas de
producción.
Los gastos de capital (S/. 1.2 MM) presentaron un nivel
de ejecución del 62% respecto a su marco, debido a
menores inversiones por reprogramación de compras de
equipos y maquinarias orientadas al proceso productivo
y activos fijos administrativos, reprogramado para el año
2011.
Población Laboral
Planilla
155
Locadores
9
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
2.00
1.32
1.28
1.07
0.80
0.70
0.50
2006
1.23
0.99
2007
En lo referido al tema de personal en planilla, se observa
un incremento del 4% con respecto al año anterior.
Planilla
0.60
(En número)
2008
Presupuestado
2009
2010
Ejecutado
El resultado económico (S/. -4.0 MM) fue inferior a su
marco previsto en S/. 6.5 MM, debido al resultado
operativo obtenido de acuerdo a lo explicado
anteriormente.
103
2006
114
112
2007
2008
149
155
2009
2010
El gasto integrado de personal – GIP (S/.4.5 MM)
presentó un nivel de ejecución del 98%, lo cual se
explica por menores contrataciones de personal y por
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcciones Navales
Reparaciones Navales
Metal Mecanica
Otros Servicios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Nuevos soles
EJECUCION
2009
MARCO
2010
EJECUCION
2010
13
43
2
47
25,714,841
12
27
2
7
19,541,699
10
31
1
6
20,803,145
149
5
8
103
33
20
0
0
6
175
169
6
14
112
37
10
0
0
6
185
155
4
14
102
35
9
0
0
6
170
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero planes de renovación
Auditorias realizadas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Eficacia de la capacitación del personal
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos Soles
Número
Horas – Hombre
MARCO
2010
EJECUCION
2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1,792,389.00
1,061,576.00
59.23%
6.00
6.00
100.00%
3,900.00
4,100.00
100.00%
Utilidad Bruta Obtenida
Nuevos Soles
3,944,411.00
4,396,215.00
100.00%
Nivel de Ventas Colocadas
Nuevos Soles
20,761,154.00
20,935,661.00
100.00%
Porcentaje
95.00
96.00
100.00%
Número
2.00
3.00
100.00%
70,799.00
90,059.00
100.00%
200.00
255.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.5%
Resultado de le encuesta de satisfacción del cliente
Numero de diseños terminados
Avance financiero ejecución del PAMA
Número de Personas beneficiadas de comunidades aledañas al SIMA
IQUITOS.
Sima Iquitos S.R.Ltda.
Nuevos Soles
Número
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2009
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
6,330,525
0
4,757,806
0
70,381
7,143,384
0
0
288,235
0
18,590,331
5,494,324
0
941,393
0
233,215
5,196,445
0
0
0
0
11,865,377
3,078,053
0
5,308,911
0
197,094
7,424,625
0
0
126,065
0
16,134,748
0
0
0
0
0
0
0
17,041,130
72,045
0
0
0
17,113,175
35,703,506
2,443,202
0
0
0
0
0
0
0
18,749,955
57,193
0
0
0
18,807,148
30,672,525
5,038,157
0
0
0
0
0
0
0
17,034,038
86,833
0
0
0
17,120,871
33,255,619
6,491,105
0
0
1,878,823
249,016
0
1,027,888
0
0
3,155,727
0
0
5,836,319
588,432
0
458,371
0
0
6,883,122
0
0
10,402,296
588,747
0
570,906
0
0
11,561,949
0
0
466,015
2,030,843
0
0
10,324,068
12,820,926
15,976,653
0
0
500,000
1,791,461
0
0
1,443,361
3,734,822
10,617,944
0
0
0
1,790,041
0
0
0
1,790,041
13,351,990
23,017,670
0
17,608
5,137,816
337,106
0
-8,783,347
0
19,726,853
35,703,506
2,443,202
23,017,670
0
17,608
5,137,816
337,106
0
-8,455,619
0
20,054,581
30,672,525
5,038,157
23,017,670
0
17,608
5,137,816
337,106
0
-8,606,571
0
19,903,629
33,255,619
6,491,105
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
25,336,823
20,871,506
135,376
0
0
0
0
4,329,941
20,934,015
7,013,583
2,463,176
6,082,462
680,081
288,062
392,019
38,759
246,804
160,630
4,248,520
4,402,808
0
0
0
0
749,581
749,581
82,639
666,942
0
0
0
0
0
3,653,227
-643,626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-643,626
-643,626
0
643,626
594,599
49,027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,009,601
3,320,924
6,330,525
MARCO
2010
23,824,293
23,542,898
38,820
0
0
0
0
242,575
23,306,798
11,358,121
3,235,561
6,981,460
1,446,016
358,870
1,087,146
75,452
210,084
104
0
517,495
0
0
0
0
1,376,847
1,376,847
105,872
1,270,975
0
0
0
0
0
-859,352
23,151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,151
23,151
500,000
476,849
465,380
11,469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-836,201
6,330,525
5,494,324
EJECUCIÓN
2010
17,540,523
17,497,917
31,907
0
0
0
0
10,699
19,635,246
7,978,198
3,230,779
6,640,568
1,467,440
344,300
1,123,140
81,365
236,792
104
0
-2,094,723
0
0
0
0
680,900
680,900
105,872
575,028
0
0
0
0
0
-2,775,623
-476,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-476,849
-476,849
0
476,849
465,380
11,469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,252,472
6,330,525
3,078,053
EJECUCIÓN
2010
25,714,841
0
25,714,841
21,015,908
0
-21,015,908
4,698,933
746,973
2,094,229
0
793,138
398,387
2,252,482
317,013
418,483
19,541,699
0
19,541,699
15,597,288
0
-15,597,288
3,944,411
1,147,156
2,323,706
0
241,778
157,646
557,681
116,558
284,848
20,803,145
0
20,803,145
16,406,930
0
-16,406,930
4,396,215
1,040,352
2,521,488
0
270,945
200,787
904,533
161,135
322,407
0
0
0
0
0
0
2,151,012
389,391
743,261
291,237
786,341
91,306
246,525
138,001
372,603
1,073,434
51,560
232,657
0
0
0
1,073,434
915,570
594,599
51,560
875,575
465,380
232,657
914,193
465,380
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
2009
212,504,762
0
129,957,661
10,482,588
0
2,653,778
0
2,653,778
69,410,735
147,449,578
4,208,768
3,275,975
932,793
0
82,935,597
65,260,419
32,747,443
13,787,713
8,831,583
3,227,412
6,666,268
0
3,752,739
5,518,899
86,400
1,596,527
0
6,720,613
7,145
904,161
4,024,535
275,342
298,232
0
54,118
0
1,157,080
36,801,230
2,210,697
6,126,234
4,690,598
320,171
294,807
337,562
3,738,058
8,195,222
2,408,870
11,883,736
10,051,482
0
1,832,254
176,751
1,109,122
0
0
0
1,109,122
15,816,576
321,091
15,495,485
4,874,771
3,139,660
1,656,230
829
78,052
50,026
28,026
204,765
2,607,871
0
2,607,871
0
65,055,184
16,596,095
16,596,095
6,047,595
10,548,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,459,089
-315,779
-315,779
-315,779
0
315,779
291,079
24,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,143,310
101,216,187
0
1,302,287
MARCO
2010
23,824,293
11,944,229
11,598,669
38,820
0
0
0
0
242,575
19,346,771
8,238,730
7,938,730
300,000
0
3,777,991
2,754,239
1,726,751
3,860
374,469
336,414
238,603
74,142
238,909
232,466
81,900
73,659
0
396,818
132,471
0
0
37,080
0
87,000
20,451
0
119,816
6,619,869
160,688
249,603
631,091
6,000
0
275,712
349,379
129,313
110,197
2,234
2,234
0
0
13,685
5,323,058
0
0
194,280
5,128,778
185,868
17,793
168,075
100,178
17,378
7,387
0
75,413
0
75,413
281,101
143,034
143,034
0
0
4,477,522
2,000,000
2,000,000
390,000
1,610,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,477,522
22,066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,066
22,066
500,000
477,934
465,380
12,554
0
0
0
0
0
0
2,499,588
4,612,983
593,006
219,632
EJECUCIÓN
2010
17,540,523
7,750,939
9,506,036
31,907
0
0
0
0
251,641
20,280,669
8,940,139
8,682,934
257,205
0
3,603,275
2,734,751
1,699,260
3,859
418,903
334,838
206,586
71,305
245,345
218,412
80,590
23,166
0
301,011
124,549
0
0
36,226
0
0
18,731
0
121,505
6,872,500
234,387
273,979
703,360
6,000
0
309,503
387,857
141,205
104,510
2,234
2,234
0
0
13,520
5,399,305
0
0
221,336
5,177,969
228,367
20,010
208,357
124,664
21,929
10,595
0
92,140
0
92,140
310,937
200,787
200,787
0
0
-2,740,146
1,233,382
1,233,382
291,038
942,344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,973,528
-476,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-476,849
-476,849
0
476,849
465,380
11,469
0
0
0
0
0
6,330,525
1,880,148
4,540,800
372,603
138,001
-6-