Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima-Perú, constituida en
en el año 1993.
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
Su objeto es efectuar la reparación, carena, alteración y
construcción de buques en la región Amazónica,
establecer y operar astilleros, factorías, talleres,
varaderos y prestar los servicios propios de la
construcción y reparación naval, y realizar actividades en
el campo de metal mecánica y obras complementarias y
conexas.
El Mercado
Su misión es efectuar el mantenimiento, modernización
y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra
del Perú en la Amazonía y ejecutar proyectos
relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica
para el sector estatal y privado de la región, dentro de los
más exigentes estándares internacionales, con el fin de
contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y
tecnológico de la Región.
Su visión es ser reconocido como el mejor Astillero
Naval en la Amazonía, orgullo de la industria nacional.
Entorno Económico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida de la
inversión privada.
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto ofrecido es el
acero.
Operaciones
Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son:
Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.
 Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.
 Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).

Principales Servicios
(En Número)
31
29
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8% inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, inferior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 95.05 por barril, aumentando en 19.7%
respecto al año 2010 (US$ 79.39 por barril).
Sima Iquitos S.R.Ltda.
10
10
7
-
Reparación de Naves
Construcción de Naves
2010
Otros Servicios
2011
Participación en los Ingresos a Diciembre 2011
(En MM de S/.)
Contrucciones
Navales
8.98
Reparaciones
Navales
12.75
A diciembre del año 2011, el 61% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 39% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo del año 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron mayor ejecución:
mayores liquidaciones de trabajos en la línea de
reparaciones navales.
Avance financiero planes de reposición maquinaria,
equipos y herramientas (57%), debido a las dificultades
existentes en el mercado local relacionadas con la
elaboración de estudios de mercado a fin de obtener
propuestas económicas favorables, para la empresa, en
la adquisición de bienes.
La utilidad neta (S/. 0.07 MM) fue menor en 70% con
relación al mismo periodo del año anterior, debido
principalmente a mayores gastos relacionados a la línea
de reparaciones navales.
Utilidad Bruta Obtenida (90%), debido a la menor
liquidación de proyectos relacionados a construcciones
navales por continuar en ejecución para el año 2012.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Hechos Relevantes
0.8
La competencia desleal de astilleros informales sobre
las mismas actividades.
 Pérdida de la capacidad adquisitiva del dólar
americano.
 Los repentinos cambios climáticos en la región.
2010
Ingresos

Respecto al año 2010, los activos (S/. 41.5 MM)
aumentaron en 26%, debido a las mayores facturaciones
a clientes y adquisiciones de nuevos activos fijos en el
periodo.
Activos
(En MM de S/.)
22
20
17
0.5
0.2
0.1
2011
Utilidad Neta
Utilidad Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
16
21.7
20.8
2010
2011
Var.
Liquidez
1.40
1.30

Solvencia
0.67
0.90

El saldo final de caja (S/. 2.9 MM), presentó una
ejecución de 102% respecto de su meta, debido a las
mayores cobranzas efectuadas durante el período. Los
recursos del saldo final de caja se encuentran
comprometidos en las obligaciones programadas de la
Marina de Guerra y de los clientes particulares.
Evaluación Presupuestaria
2010
Corriente
Los ingresos operativos (S/. 23.7 MM) presentaron una
ejecución de 93%, debido a los menores ingresos en la
línea de reparaciones navales.
2011
No Corriente
Los pasivos (S/. 19.6 MM) aumentaron en 47% respecto
al mismo periodo del año anterior, como consecuencia
de obligaciones contraídas con proveedores de bienes y
servicios por requerimientos de la producción.
El patrimonio (S/. 21.9 MM) fue mayor en 10%, debido a
la disminución en los resultados acumulados negativos.
Estructura de Financiamiento
En comparación con el año 2010, los ingresos muestran
una aumento en S/. 6.2 MM, debido principalmente por
las menores ventas de las lineas de reparaciones
navales.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2011,
los ingresos al cierre de año, no muestran variación.
(En MM de S/.)
22
20
15
12
4
2
2010
P. Corriente
P. No Corriente
2011
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 21.7 MM) aumentaron en 4%,
respecto al mismo periodo del año anterior como
consecuencia de mayores ingresos obtenidos por ventas
en la línea de reparaciones navales.
El costo de ventas (S/.17.8 MM) fue mayor en 8% con
relación al mismo periodo del año anterior, debido a las
Sima Iquitos S.R.Ltda.
Los egresos operativos (S/. 19.3 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 80% respecto a su marco, debido
principalmente al retraso en la entrega de materiales de
planchas de aluminio por parte del proveedor de
planchas de aluminio para la construcción de
motochatas.
En comparación con los resultados del año 2010, se
observa una disminución de S/. 1 MM por los menores
gastos en insumos y suministros para el proceso
productivo.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2011
los egresos al cierre de año, no muestran variación.
Los gastos de capital (S/. 2.2 MM) presentaron un nivel
de ejecución del 58% respecto a su marco, debido a las
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
dificultades existentes en el mercado local relacionadas
con la elaboración de estudios de mercado a fin de
obtener propuestas económicas favorables, para la
empresa, en la adquisición de bienes.
Población Laboral
Planilla
161
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
3.9
Locadores
9
2.2
2.0
1.2
2010
Presupuestado
2011
Ejecutado
El resultado económico (S/. 2.2 MM) fue superior a su
marco previsto en S/. 4.6 MM, debido al resultado
operativo obtenido y menores gastos de capital conforme
a lo explicado anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5 MM)
presentó un nivel de ejecución del 96%, lo cual esta
compuesto principalmente por menores gastos de
asesoria por demoras en la prestación del servicio.
Sima Iquitos S.R.Ltda.
El número de trabajadores contratados en planilla
aumentó en 4% respecto al año 2010 principalmente por
las plazas de personal profesional y técnico que pudieron
ser cubiertas durante el año 2011.
Planilla
(En número)
114
112
2007
2008
149
155
161
2009
2010
2011
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de Naves
Reparación de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
EJECUCION
2010
MARCO
2011
EJECUCION
2011
10
31
1
6
20,803,145
9
26
1
2
21,223,102
10
29
0
0
21,730,009
155
177
161
4
14
102
35
9
0
0
6
170
5
19
120
33
10
0
0
9
196
4
23
107
27
9
0
0
6
176
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Estudios de Preinversión elaborados
Avance financiero planes de reposición maquinaria, equipos y
herramientas
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Nuevos Soles
MARCO
2011
EJECUCION
2011
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1.00
1.00
100.00%
3,701,110.00
2,114,235.00
57.12%
Auditorias realizadas en ISO 9001
Número
1.00
1.00
100.00%
Auditorias realizadas en ISO 14001
Número
2.00
2.00
100.00%
Auditorias realizadas en OHSAS 18001
Número
2.00
2.00
100.00%
Capacitación del personal
Horas – Hombre
2,500.00
3,009.00
100.00%
Utilidad Bruta Obtenida
Nuevos Soles
4,507,291.00
4,050,580.00
89.87%
Nivel de Ventas Colocadas
Nuevos Soles
24,653,602.00
25,505,668.00
100.00%
Porcentaje
90.00
93.75
100.00%
Diseños terminados
Número
2.00
3.00
100.00%
Personas beneficiadas de comunidades aledañas
Número
250.00
250.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.2%
Resultado encuesta de satisfacción del cliente
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Balance General
Flujo de Caja
(Nuevos soles)
(Nuevos soles)
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
RUBRO
3,078,053
0
5,308,911
0
197,094
7,424,625
0
0
126,065
0
16,134,748
2,877,256
0
2,166,171
0
146,055
8,471,897
0
0
415,138
0
14,076,517
2,944,488
0
13,519,528
0
64,547
3,264,765
0
0
138,116
0
19,931,444
0
0
0
0
0
0
0
17,034,038
86,833
0
0
0
17,120,871
33,255,619
6,491,105
0
0
0
0
0
0
0
19,697,240
380,586
0
0
0
20,077,826
34,154,343
4,670,000
0
0
0
1,455,588
0
0
0
19,432,156
661,337
0
0
0
21,549,081
41,480,525
16,218,596
0
0
10,402,296
588,747
0
570,906
0
0
11,561,949
0
0
8,655,942
490,000
0
309,600
0
0
9,455,542
0
0
14,185,951
306,985
0
835,084
0
0
15,328,020
0
0
0
1,790,041
0
0
0
1,790,041
13,351,990
0
0
2,544,729
1,673,941
0
0
0
4,218,670
13,674,212
0
0
2,687,442
1,607,542
0
0
0
4,294,984
19,623,004
23,017,670
0
17,608
5,137,816
337,106
0
-8,606,571
0
19,903,629
33,255,619
6,491,105
23,017,670
0
208,008
5,137,816
337,106
0
-8,220,469
0
20,480,131
34,154,343
4,670,000
23,017,670
0
208,008
3,750,930
337,106
0
-5,456,193
0
21,857,521
41,480,525
16,218,596
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
17,540,523
17,497,917
31,907
0
0
0
0
10,699
19,635,246
7,978,198
3,230,779
6,640,568
1,467,440
344,300
1,123,140
81,365
236,792
104
0
-2,094,723
0
0
0
0
680,900
680,900
105,872
575,028
0
0
0
0
0
-2,775,623
-476,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-476,849
-476,849
0
476,849
465,380
11,469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,252,472
6,330,525
3,078,053
MARCO
2011
25,536,924
25,331,353
5,957
0
0
0
0
199,614
25,588,591
12,901,597
3,615,762
7,896,110
811,213
733,988
77,225
107,419
256,490
0
0
-51,667
0
0
0
0
2,737,862
2,737,862
0
2,737,862
0
0
0
0
0
-2,789,529
2,588,732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,588,732
2,588,732
3,000,000
411,268
306,807
104,461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200,797
3,078,053
2,877,256
EJECUCIÓN
2011
23,738,976
23,113,829
41,011
0
0
0
0
584,136
25,204,424
12,065,811
3,896,983
8,076,958
805,050
666,906
138,144
104,625
254,997
0
0
-1,465,448
0
0
0
0
1,273,020
1,273,020
0
1,273,020
0
0
0
0
0
-2,738,468
2,604,903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,604,903
2,604,903
3,000,000
395,097
312,558
82,539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-133,565
3,078,053
2,944,488
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
20,803,145
0
20,803,145
16,544,931
0
-16,544,931
4,258,214
1,040,352
2,521,488
0
270,945
200,787
766,532
161,135
322,407
21,223,102
0
21,223,102
16,715,811
0
-16,715,811
4,507,291
882,890
2,735,967
0
205,173
0
1,093,607
88,785
253,464
21,730,009
0
21,730,009
17,819,417
0
-17,819,417
3,910,592
1,195,444
2,899,237
0
707,609
0
523,520
251,564
328,091
0
0
0
0
0
0
605,260
928,928
446,993
0
372,603
146,710
396,116
0
377,966
232,657
386,102
69,027
0
0
0
232,657
914,193
465380
386,102
899,473
284570
69,027
998,121
283694
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
2010
17,540,523
7,750,939
9,506,036
31,907
0
0
0
0
251,641
20,280,669
8,940,139
8,682,934
257,205
0
3,603,275
2,734,751
1,699,260
3,859
418,903
334,838
206,586
71,305
245,345
218,412
80,590
23,166
0
301,011
124,549
0
0
36,226
0
0
18,731
0
121,505
6,872,500
234,387
273,979
703,360
6,000
0
309,503
387,857
141,205
104,510
2,234
2,234
0
0
13,520
5,399,305
0
0
221,336
5,177,969
228,367
20,010
208,357
124,664
21,929
10,595
0
92,140
0
92,140
310,937
200,787
200,787
0
0
-2,740,146
1,233,382
1,233,382
291,038
942,344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,973,528
-476,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-476,849
-476,849
0
476,849
465,380
11,469
0
0
0
0
0
4,450,377
0
4,540,800
372,603
138,001
MARCO
2011
25,536,924
7,252,936
18,078,417
5,957
0
0
0
0
199,614
24,036,176
11,578,350
11,339,986
238,364
0
4,315,491
3,000,161
2,049,910
4,443
415,427
247,598
172,229
110,554
230,537
230,614
82,992
39,999
0
731,188
152,193
0
0
84,001
0
45,395
38,423
0
411,176
7,559,190
195,289
255,662
810,344
14,500
0
322,740
473,104
158,085
173,789
11,550
11,550
0
0
8,793
5,945,678
0
0
0
5,945,678
184,974
10,734
174,240
171,163
15,428
48,415
22,539
84,781
0
84,781
227,008
0
0
0
0
1,500,748
3,872,982
3,872,982
0
3,872,982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,372,234
2,588,732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,588,732
2,588,732
3,000,000
411,268
306,807
104,461
0
0
0
0
0
0
216,498
5,185,800
396,116
146,710
EJECUCIÓN
2011
23,738,976
7,398,776
15,715,053
41,011
0
0
0
0
584,136
19,287,610
7,274,196
6,944,284
329,912
0
4,297,278
2,985,904
1,990,599
4,167
462,619
261,579
160,624
106,316
262,154
232,756
81,536
31,220
0
703,708
160,701
0
0
56,198
30,500
0
35,183
0
421,126
6,942,591
166,471
263,955
630,458
12,000
0
121,060
497,398
94,976
198,056
12,035
12,035
0
0
12,377
5,564,263
0
0
0
5,564,263
223,386
10,681
212,705
208,481
13,793
64,037
22,686
107,965
0
107,965
341,678
0
0
0
0
4,451,366
2,228,748
2,228,748
0
2,228,748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,222,618
2,604,903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,604,903
2,604,903
3,000,000
395,097
312,558
82,539
0
0
0
0
0
0
4,827,521
5,003,808
377,966
139,988
-6-