Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en
en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la
Región Amazónica. FONAFE no tiene participación
accionaria.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú; así como, a los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
Al IV trimestre 2012, el 26% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 74% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
El Mercado
Avance financiero TIC (88%), debido a la
reprogramación de compra de equipos de computo e
implementación de mejoras.
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
Rentabilidad Patrimonial - ROE (77%), debido a la
variación de la utilidad neta en el periodo, producto de
los mayores gastos operativos registrados en el año
2012.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto es el acero.
Hechos Relevantes
Operaciones
Evaluación Financiera
Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son:
Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.
 Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.
 Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).

La competencia desleal de astilleros informales sobre
las mismas actividades.
 Pérdida de la capacidad adquisitiva del dólar
americano.
 Los repentinos cambios climáticos en la región.

Respecto al IV trimestre 2012, los activos
(S/. 51 MM) aumentaron en 23%, debido a las mayores
cobranzas realizadas y a la mayor rotación de materiales
vinculados a la producción y los trabajos en proceso.
Activos
(En MM de S/.)
20
28
23
22
Principales Servicios
(En Número)
29
23
10
7
IV Trim 11
-
Reparación de Naves
Construcción de Naves
IV Trim 11
-
Otros Servicios
IV Trim 12
Participación en los Ingresos a Diciembre 2012
(En MM de S/.)
Otros
Servicios
0.0
Reparaciones
Navales
6.0
Sima Iquitos S.R.Ltda.
Contrucciones
Navales
13.8
Corriente
IV Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 29.5 MM) aumentaron en S/. 9.9 MM,
debido a mayores ingresos diferidos por los avances de
trabajos de clientes.
El patrimonio (S/. 21.5 MM) fue menor en 2%, como
consecuencia de las acciones de saneamiento contable,
que han afectado los resultados no realizados y
resultados acumulados.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Evaluación Presupuestaria
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
22
21
Los ingresos operativos (S/. 25.3 MM) se ejecutaron al
84% respecto a su meta, debido a los menores ingresos
generados en la línea de construcciones navales.
17
15
13
4
IV Trim 11
IV Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 19.8 MM)
disminuyeron en 9%, debido a los menores ingresos
obtenidos por ventas en la líneas de construcciones y
reparaciones navales.
Los egresos operativos (S/. 24.1 MM) se ejecutaron al
94% respecto a su marco, debido a que se encuentra
pendiente la compra de materiales para el proceso
productivo.
Los gastos de capital (S/. 1.4 MM) se ejecutaron en
95% de su meta, debido principalmente a
reprogramaciones de adquisiciones.
Gastos de Capital
El costo de ventas (S/. 15.2 MM) disminuyó en 14%,
como consecuencia de las menores liquidaciones de
trabajos terminados.
(En MM de S/.)
3.9
2.2
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 0.08 MM)
aumentó en S/. 8.4 miles, debido al menor costo de
venta registrado, explicado anteriormente.
1.5
IV Trim 11
Utilidad Neta
IV Trim 12
Presupuestado
(En MM de S/.)
1.4
Ejecutado
21.7
19.8
El resultado económico (S/. - 0.2 MM) se ejecutó en
S/. 3.4 MM por debajo de su marco, debido a los
menores ingresos operativos explicados anteriormente.
0.5
0.4
0.1
IV Trim 11
Ingresos
0.1
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5.7 MM) se
ejecutó al 101% de su meta, debido a mayores gastos de
personal ejecutado.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Población Laboral
Ratios Financieros
Planilla
163
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
1.30
2.22

Solvencia
0.90
1.38

Locadores
12
El saldo final de caja (S/. 8.7 MM) de la empresa estuvo
por debajo del marco en S/. 0.6 MM, debido a menores
cobranzas realizadas en el periodo, a pesar de la menor
ejecución de los gastos de capital.
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de Naves
Reparación de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
Número
Número
Número
Número
10
29
0
0
7
24
0
0
7
23
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
161
169
163
4
23
107
27
9
0
0
6
176
4
30
111
24
13
0
0
7
189
4
28
107
24
12
0
0
7
182
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Estudios de Preinversión elaborados
Avance financiero planes de reposición maquinaria, equipos y
herramientas
Avance financiero TIC
Auditorias realizadas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
1.00
1.00
100.0%
Nuevos Soles
1,132,503.00
1,152,743.00
100.0%
Nuevos Soles
132,791.00
117,364.00
88.4%
Número
3.00
3.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
98.00
98.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Resultado de encuesta de clima laboral
Porcentaje
70.00
78.90
100.0%
4,500.00
13,618.00
100.0%
4,575,746.00
4,680,030.00
100.0%
0.47
0.36
76.6%
20,300,045.00
32,399,420.00
100.0%
90.00
92.31
100.0%
Capacitación del personal
Utilidad Bruta
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Nivel de Ventas Colocadas
Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente
Diseños y/o proyectos terminados
Avance financiero Planes de ecoeficiencia empresarial
Personas beneficiadas de comunidades aledañas
Sima Iquitos S.R.Ltda.
Horas – Hombre
Nuevos Soles
Porcentaje
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Nuevos Soles
Número
3.00
3.00
100.0%
44,685.00
119,100.00
100.0%
250.00
250.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.7%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
2,944,488
0
13,519,528
64,547
0
3,264,765
0
0
0
138,116
0
19,931,444
8,719,292
0
13,967,513
51,517
0
5,559,037
0
0
0
131,515
0
28,428,874
196.1
0.0
3.3
-20.2
0.0
70.3
0.0
0.0
0.0
-4.8
0.0
42.6
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,432,156
661,337
0
0
0
21,549,081
41,480,525
16,218,596
0
0
0
0
14,185,951
835,084
306,985
0
0
0
0
0
15,328,020
0
0
1,455,588
0
0
0
0
20,067,150
941,623
120,710
0
0
22,585,071
51,013,945
17,620,301
0
0
0
0
11,566,354
818,073
437,517
0
0
0
0
0
12,821,944
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.3
42.4
0.0
0.0
0.0
4.8
23.0
8.6
0.0
0.0
-18.5
-2.0
42.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-16.3
0
0
0
2,687,442
1,607,542
0
0
0
0
4,294,984
19,623,004
0
0
0
1,930,089
1,526,206
0
0
0
13,265,511
16,721,806
29,543,750
0.0
0.0
0.0
-28.2
-5.1
0.0
0.0
0.0
0.0
289.3
50.6
23,017,670
0
208,008
3,750,930
337,106
0
-5,456,193
0
21,857,521
41,480,525
16,218,596
23,035,275
0
190,403
3,561,146
337,106
0
-5,653,735
0
21,470,195
51,013,945
17,620,301
0.1
0.0
-8.5
-5.1
0.0
0.0
3.6
0.0
-1.8
23.0
8.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
30,247,002
25,308,863
83.7
29,979,058
25,034,667
83.5
74,332
75,754
101.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
193,612
198,442
102.5
21,403,146
17,518,415
81.8
9,632,973
6,412,010
66.6
3,569,878
3,945,832
110.5
7,112,630
5,985,933
84.2
843,631
923,300
109.4
710,165
760,388
107.1
133,466
162,912
122.1
97,878
84,861
86.7
146,156
166,479
113.9
0
0
0.0
0
0
0.0
8,843,856
7,790,448
88.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,455,000
942,272
64.8
1,455,000
942,272
64.8
626,244
387,167
61.8
828,756
555,105
67.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
7,388,856
6,848,176
92.7
-840,526
-933,384
111.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-840,526
-933,384
111.0
-840,526
-933,384
111.0
0
0
0.0
840,526
933,384
111.0
674,815
757,353
112.2
165,711
176,031
106.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
139,988
139,988
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,408,342
5,774,804
90.1
2,944,488
2,944,488
100.0
9,352,830
8,719,292
93.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
21,730,009
0
21,730,009
17,679,429
4,050,580
1,195,444
3,039,225
19,849,918
0
19,849,918
15,169,888
4,680,030
1,705,214
2,654,152
VAR %
-8.7
0.0
-8.7
-14.2
15.5
42.6
-12.7
0
0
0.0
707,609
0
523,520
251,564
0
328,091
0
113,779
0
434,443
341,366
0
473,649
0
-83.9
0.0
-17.0
35.7
0.0
44.4
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
446,993
302,160
-32.4
377,966
224,770
-40.5
69,027
77,390
12.1
0
0
0.0
69,027
77,390
12.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
30,247,002
25,308,863
83.7
22,861,844
17,331,572
75.8
7,117,214
7,703,095
108.2
74,332
75,754
101.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
193,612
198,442
102.5
25,589,810
24,111,630
94.2
12,225,371
9,726,435
79.6
11,834,312
9,465,212
80.0
391,059
261,223
66.8
0
0
0.0
4,925,090
5,018,949
101.9
3,440,293
3,274,567
95.2
2,237,528
2,019,454
90.3
56,610
54,141
95.6
524,276
563,864
107.6
387,253
414,242
107.0
139,443
130,030
93.2
95,183
92,836
97.5
293,974
341,504
116.2
259,239
275,819
106.4
59,332
63,700
107.4
40,200
40,628
101.1
0
0
0.0
832,052
1,022,731
122.9
225,646
244,252
108.2
43,200
29,990
69.4
0
0
0.0
60,554
65,023
107.4
0
0
0.0
14,844
7,500
50.5
20,304
23,428
115.4
0
0
0.0
467,504
652,538
139.6
7,907,265
8,624,658
109.1
166,326
184,082
110.7
214,552
235,397
109.7
620,232
596,731
96.2
14,500
14,500
100.0
0
0
0.0
121,059
121,060
100.0
484,673
461,171
95.2
350,752
154,842
44.1
44,820
33,530
74.8
18,225
21,955
120.5
18,225
21,955
120.5
0
0
0.0
0
0
0.0
2,447
647
26.4
6,489,911
7,397,474
114.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,489,911
7,397,474
114.0
148,277
206,180
139.1
2,247
2,605
115.9
146,030
203,575
139.4
196,449
242,631
123.5
1,912
1,911
99.9
49,182
51,593
104.9
12,013
8,265
68.8
133,342
180,862
135.6
0
0
0.0
133,342
180,862
135.6
187,358
292,777
156.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,657,192
1,197,233
25.7
1,455,000
1,380,431
94.9
1,455,000
1,380,431
94.9
612,020
554,785
90.6
842,980
825,646
97.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0
0
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0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,202,192
-183,198
-5.7
-840,526
-933,384
111.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-840,526
-933,384
111.0
-840,526
-933,384
111.0
0
0
0.0
840,526
933,384
111.0
674,815
757,353
112.2
165,711
176,031
106.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,116,582
0.0
2,361,666
0
0.0
5,612,729
5,689,228
101.4
231,368
224,770
97.1
85,692
83,248
97.1
-5-