Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Participación en los Ingresos a Marzo 2013
(En MM de S/.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en
en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la
Región Amazónica. FONAFE no tiene participación
accionaria.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto es el acero.
Operaciones
Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
Principales Servicios
(En Número)
9
Reparaciones
Navales
2.2
Contrucciones
Navales
3.2
Al I trimestre 2013, el 28% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 72% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
61% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Rentabilidad Patrimonial - ROE (0%), debido a la utilidad
negativa obtenida en el periodo derivado de las menores
ventas registradas.
Avance financiero Planes de Ecoeficiencia Empresarial
(0%), debido a la reprogramación de actividades
realizada por la empresa.
Hechos Relevantes
La competencia desleal de astilleros informales sobre
las mismas actividades.
 Pérdida de la capacidad adquisitiva del dólar
americano.
 Los repentinos cambios climáticos en la región.

Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2012, los activos
(S/. 49 MM) aumentaron en 22%, debido al anticipo
recibido por parte de la Marina de Guerra por la
construcción de la segunda cañonera fluvial y cobranzas
realizadas.
Activos
(En MM de S/.)
5
27
2
2
19
-
Reparación de Naves
Construcción de Naves
I Trim 12
-
Otros Servicios
I Trim 13
I Trim 12
Corriente
Sima Iquitos S.R.Ltda.
22
22
I Trim 13
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Los pasivos (S/. 27.4 MM) aumentaron en 45%, debido
a mayores ingresos diferidos por los avances de trabajos
de clientes.
El saldo final de caja (S/. 15.8 MM) de la empresa
estuvo por encima del marco en S/. 7.5 MM, debido a
mayores cobranzas realizadas en el periodo.
El patrimonio (S/. 21.6 MM) fue mayor en 1%, debido al
aumento de los resultados acumulados, en contraste se
presenta una disminución en los resultados no
realizados.
Evaluación Presupuestaria
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
22
21
17
Los egresos operativos (S/. 9.7 MM) se ejecutaron al
191% respecto a su marco, debido principalmente a la
adquisicón de materiales para nuevos proyectos para
cumplir requerimientos de clientes.
15
11
4
I Trim 12
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Los ingresos operativos (S/. 12.4 MM) se ejecutaron al
260% respecto a su meta, debido a los mayores ingresos
generados en la línea de reparaciones navales
correspondiente a la Marina de Guerra.
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 5.4 MM)
aumentaron en 305%, debido a los mayores ingresos
obtenidos por ventas en la líneas de construcciones y
reparaciones navales.
Los gastos de capital (S/. 49.6 MM) se ejecutaron en
184% de su meta, debido principalmente a la adquisicón
de equipos de computo deproceso correspondiente al
año 2012.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.12
0.12
El costo de ventas (S/. 4.9 MM) aumentaron en
S/. 4 MM como consecuencia de las mayores
liquidaciones de trabajos terminados.
La pérdida neta del ejercicio (S/. -0.04 MM) disminuyó
en S/. 0.5 MM, debido a los menores gastos de ventas y
distribución en el periodo.
I Trim 12
Presupuestado
I Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 2.7 MM) se ejecutó en
S/. 3 MM por encima de su marco, debido a un mayor
resultado operativo producto de los mayores ingresos
explicados anteriormente.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
5.4
1.3
-0.1
-0.55
-0.6
I Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
0.05
0.03
-0.04
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.4 MM) se
ejecutó al 90% de su meta, debido a menores gastos de
servicios de terceros realizados.
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
Población Laboral
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Planilla
165
Ratios Financieros
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
1.25
1.58

Solvencia
0.89
1.27

Sima Iquitos S.R.Ltda.
Locadores
12
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de Naves
Reparación de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Servicios
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
MARCO
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Número
Número
Número
Número
2
9
0
0
3
3
1
0
2
5
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
159
0
4
24
105
26
0
10
0
0
14
183
165
0
0
32
100
24
9
12
0
0
6
183
165
0
0
32
99
24
10
12
0
0
7
184
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Avance financiero planes de reposición maquinaria, equipos y
herramientas
Nuevos Soles
14,300.00
10,728.00
75.0%
Avance financiero TIC
Nuevos Soles
12,620.00
38,917.00
100.0%
5.00
30.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
80.00
99.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Horas – Hombre
500.00
48.00
9.6%
1,043,621.00
571,954.00
54.8%
0.01
-0.17
0.0%
Capacitación del personal
Utilidad Bruta
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Nivel de Ventas Colocadas
Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente
Avance financiero Planes de ecoeficiencia empresarial
Sima Iquitos S.R.Ltda.
Nuevos Soles
Porcentaje
Nuevos Soles
6,650,000.00
2,251,135.00
33.9%
Porcentaje
90.00
100.00
100.0%
Nuevos Soles
590.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
61.2%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
9,146,240
0
4,275,054
71,931
0
4,634,622
0
0
0
425,658
0
18,553,505
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,588,532
703,483
0
0
21,747,603
40,301,108
16,060,245
0
0
0
0
13,755,277
734,793
333,672
0
0
0
0
0
14,823,742
0
0
0
0
2,523,885
1,607,542
0
0
0
0
4,131,427
18,955,169
0
23,035,275
0
190,403
3,750,930
337,106
0
-5,967,775
0
21,345,939
40,301,108
16,060,245
VAR %
15,765,456
0
1,826,666
87,308
0
8,463,434
0
0
0
426,634
0
26,569,498
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,909,712
941,623
120,710
0
22,427,633
48,997,131
23,439,328
0
0
0
0
15,124,792
657,333
473,333
0
0
0
517,876
0
16,773,334
0
0
0
0
1,752,121
1,526,206
0
0
0
7,360,332
10,638,659
27,411,993
0
23,035,275
0
190,403
3,561,146
337,106
0
-5,538,792
0
21,585,138
48,997,131
23,439,328
72.4
0.0
-57.3
21.4
0.0
82.6
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
43.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6
33.9
0.0
0.0
3.1
21.6
45.9
0.0
0.0
10.0
-10.5
41.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.2
0.0
0.0
0.0
-30.6
-5.1
0.0
0.0
0.0
0.0
157.5
44.6
0.0
0.0
0.0
-5.1
0.0
0.0
-7.2
0.0
1.1
21.6
45.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
4,783,638
12,434,053
259.9
4,783,638
12,342,753
258.0
0
91,160
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
140
0.0
4,883,519
4,824,941
98.8
1,913,455
1,522,881
79.6
1,056,357
852,985
80.7
1,689,996
2,175,994
128.8
175,000
228,370
130.5
175,000
192,034
109.7
0
36,336
0.0
22,596
19,764
87.5
26,115
24,947
95.5
0
0
0.0
-99,881
7,609,112 -7,618.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
26,920
268,808
998.5
26,920
268,808
998.5
0
266,806
0.0
26,920
2,002
7.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-126,801
7,340,304 -5,788.8
-210,893
-210,892
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-210,893
-210,892
100.0
-210,893
-210,892
100.0
0
0
0.0
210,893
210,892
100.0
177,968
177,968
100.0
32,925
32,924
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
83,248
83,248
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-420,942
7,046,164 -1,673.9
8,719,292
8,719,292
100.0
8,298,350
15,765,456
190.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
1,341,713
0
1,341,713
902,473
439,240
382,951
655,920
VAR %
5,430,390
0
5,430,390
4,858,436
571,954
198,638
564,506
304.7
0.0
304.7
438.3
30.2
-48.1
-13.9
0
0
0.0
34,242
0
-565,389
73,170
0
61,622
0
64,663
0
-126,527
139,605
0
49,965
0
88.8
0.0
-77.6
90.8
0.0
-18.9
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-553,841
-36,887
-93.3
0
0
0.0
-553,841
-36,887
-93.3
0
0
0.0
-553,841
-36,887
-93.3
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
4,783,638
12,434,053
259.9
4,483,638
3,383,909
75.5
300,000
8,958,844
2,986.3
0
91,160
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
140
0.0
5,073,503
9,667,960
190.6
2,160,079
5,172,987
239.5
2,040,079
5,109,104
250.4
120,000
63,883
53.2
0
0
0.0
1,288,614
1,303,250
101.1
860,596
915,335
106.4
561,633
593,906
105.7
4,335
3,207
74.0
129,867
141,159
108.7
94,135
103,105
109.5
40,275
47,809
118.7
30,351
26,149
86.2
64,410
85,441
132.7
66,348
70,740
106.6
20,748
14,560
70.2
15,048
10,863
72.2
0
0
0.0
261,464
206,311
78.9
57,000
61,897
108.6
25,000
0
0.0
0
0
0.0
37,746
19,945
52.8
0
0
0.0
0
0
0.0
1,000
1,050
105.0
0
0
0.0
140,718
123,419
87.7
0
0
0.0
1,528,515
3,085,924
201.9
19,500
4,906
25.2
64,500
41,408
64.2
189,199
45,809
24.2
8,500
8,500
100.0
0
0
0.0
81,114
30,265
37.3
99,585
7,044
7.1
140,550
16,324
11.6
19,500
5,400
27.7
4,670
2,970
63.6
4,670
2,970
63.6
0
0
0.0
0
0
0.0
600
0
0.0
1,089,996
2,969,107
272.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,089,996
2,969,107
272.4
34,650
42,804
123.5
450
861
191.3
34,200
41,943
122.6
37,441
41,114
109.8
210
128
61.0
20,925
3,137
15.0
4,500
1,214
27.0
11,806
36,635
310.3
0
0
0.0
11,806
36,635
310.3
24,204
21,881
90.4
0
0
0.0
-289,865
2,766,093
-954.3
26,920
49,645
184.4
26,920
49,645
184.4
0
0
0.0
26,920
49,645
184.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-316,785
2,716,448
-857.5
-210,893
-210,892
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0
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0
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0.0
0
0
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0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-210,893
-210,892
100.0
-210,893
-210,892
100.0
0
0
0.0
210,893
210,892
100.0
177,968
177,968
100.0
32,925
32,924
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-527,678
2,505,556
-474.8
1,503,408
1,355,166
90.1
0
0
0.0
-5-