Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al II
trimestre del 2013 respecto al mismo periodo del año
anterior disminyeron el precio del petróleo WTI 1 el
promedio de 94.208 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Nuevos Contratos Suscritos
13
5
2
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
Al II trimestre de 2013, la empresa administra un total de
76 contratos, de los cuales 54 se encuentran en fase de
exploración y 22 en fase de explotación.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
70%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(0%), debido a la priorización de actividades realizada
por la empresa.
Desarrrollo de modelo de competencias alineado los
procesos de la organización (0%), debido a que se
encuentra pendiente la definición del alcance del servicio
a contratar para el desarrollo del Modelo de
Competencia.
Hechos Relevantes
 La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
 El Perú exporta más del 50% de la producción total de
gas natural, por lo que las cotizaciones en los
mercados destino de la exportación impactan en los
ingresos de la empresa por la vía de las regalías. En el
2013, el gas exportado a México representó el 37.9%
del total de gas exportado en lo que va del año.
 La empresa prevé que en los próximos meses continúe
el aumento de la cuota de exportaciones a México y
disminuyan las cuotas a España y Asia, lo cual
significaría un descenso de los ingresos por las
posibles crecientes exportaciones a México con precios
muy por debajo de los promedios actuales en todas las
regiones del mundo, lo que significaría una gran
reducción en la valorización de las exportaciones y
menor recaudación de regalías.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2013, los activos
(S/. 434 MM) disminuyeron en 20%, debido a los
menores fondos generados por los contratos de
hidrocarburos en el período, efecto de la disminución de
precios de hidrocarburos líquidos y mayores niveles de
producción de hidrocarburos en el periodo, y al término
del Fondo Fideicometido constituido en cumplimiento del
DU N° 045-2002.
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
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Activos
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
3,485.1
513
3,244.2
424
26
0.2
10
II Trim 12
II Trim 13
Corriente
-9.8
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
II Trim 12
Ingresos
No Corriente
Los pasivos (S/. 432.1 MM) disminuyeron en 20%,
debido principalmente a menores obligaciones asociadas
a los contratos, por efecto de la disminución de precios
de hidrocarburos líquidos.
El patrimonio (S/. 1.9 MM) se mantiene en el mismo
nivel del año anterior, destacando el importe de los
resultados acumulados asciende a S/. 1.8 MM.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Liquidez
Solvencia
II Trim 12
II Trim 13
Var.
0.98
0.98

281.85
226.60

El saldo final de caja (S/. 133.4 MM) de la empresa
estuvo por debajo del marco en S/. 224.4 MM, por
ajustes en el saldo inicial registrado.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
521
432
Evaluación Presupuestaria
0
2
16
II Trim 12
P. Corriente
2
II Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 3,244.2 MM) disminuyeron en 7%, debido
principalmente a la disminución de precios de los
hidrocarburos líquidos.
El costo de ventas (S/. 2,087.8 MM) se redujo en 10%,
como consecuencia de los menores gastos por servicios
de los contratistas (retribución) debido principalmente a
la disminución de precios de los hidrocarburos líquidos.
Las transferencias al Tesoro Público al II trimestre
2013 ascendieron a S/. 1,160 MM, siendo inferiores en
0.1 % respecto al mismo periodo del año 2012, como
consecuencia del efecto neto de la disminución de
precios y mayores niveles de producción de
hidrocarburos en el periodo.
Los ingresos operativos (S/. 3,307.1 MM) se ejecutaron
al 86% respecto a su meta, explicado principalmente por
la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas
natural respecto a lo programado.
Los egresos operativos (S/. 558.9 MM) se ejecutaron al
74%, debido a los menores gastos en retribución a
contratistas derivado de la menor producción de petróleo
y gas natural, y menor ejecución de derechos de
importación y menores gastos financieros por pérdidas
por diferencia de cambio por operaciones de cambio de
divisas.
Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) se ejecutaron en
24% respecto a su marco, debido a la reprogramación
para el tercer trimestre de algunas adquisiciones.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.8
0.5
0.51
0.19
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
1,504
II Trim 12
1,161
1,160
895
530
II Trim 09
II Trim 10
II Trim 11
II Trim 12
II Trim 13
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
Perupetro S.A.
Presupuestado
II Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 39.9 MM) se ejecutó en
S/. 99.8 MM por debajo de su marco, debido a
principalmente por los menores ingresos explicados
anteriormente, a pesar que se realizaron menores
transferencias al tesoro, Canon y Sobrecanon derivado
de la menor producción de petróleo y gas natural
principalmente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 10.9 MM) se
ejecutó al 85% de su meta, debido a menores gastos de
personal por encontrarse en proceso de contrataciones.
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Población Laboral
Planilla
100
Locadores
22
Servicios de
Terceros
19
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Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
MARCO
AL II TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
98.213
3.123
92.000
2.022
94.2075
3.0492
Bbl
MMBTU
26,379,337
223,063,447
175,738
1,464,877
30,826,133.00
222,970,182.00
Número
km
km2
6
825
1,143.99
15
2,600
100.00
3.00
771.20
809.64
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
1,161,304,537
1,526,860,226
98
10
19
56
0
13
37
19
19
0
25
179
1,275,457,148 1,159,874,248.00
1,618,392,574 1,506,949,027.75
110
10
28
59
0
13
45
22
22
0
30
207
100
7
22
58
0
13
22
19
19
0
25
166
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para
lograr incrementos en la renta
Lograr la máxima renta para el estado (Ingreso neto)
Desarrollar campañas de promoción en el extranjero dirigido a diferentes
segmentos del mercado
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Cumplir la Directiva de Transparencia
UNIDAD DE
MEDIDA
Número de iniciativas
presentadas
Ratio de Renta para el
Estado / Gastos totales
Porcentaje del
Presupuesto ejecutado
Número de Años
(HL y GN)
Grado de cumplimiento
de la directiva
MARCO
AL II TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1.00
1.00
100.0%
2.50
4.80
100.0%
100.00
33.00
33.0%
20.00
20.00
100.0%
100.00
99.00
99.0%
Planificar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación
ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y
proyectos en áreas para suscripción futura de contratos, según normas
de consulta previa y participación ciudadana
Número de Informes de
Eventos Presenciales
48.00
41.00
85.4%
Seguimiento al componente Socio-ambiental. (Incorporar en los Comités
de Supervisión el componente socio ambiental)
Porcentaje de Contratos
con Supervisión
100.00
100.00
100.0%
62.00
11.00
17.7%
1.00
1.00
100.0%
90.00
0.00
0.0%
19.00
26.00
100.0%
50.00
100.00
100.0%
50.00
25.00
50.0%
50.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
70.4%
Porcentaje del soporte
informático implantado.
Establecer alternativas para el desarrollo de recursos de hidrocarburos
Número de Lotes o
no contratados
áreas evaluadas
Porcentaje de avance
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
en la implementación
Porcentaje de avance
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
en la implementación
Porcentaje de avance
Desarrollar una estructura organizacional, que se encuentre alineada a la
en Organigrama y CAP
estrategia de la empresa.
aprobado
Implementar las recomendaciones resultantes de la evaluación bianual del Porcentaje de avance
clima laboral.
en la ejecución
Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la
Porcentaje de avance
Organización
en el desarrollo
Implementar soporte informático para la gestión integral de contratos
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Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
141,659,764
0
317,643,506
52,904,456
0
0
0
0
0
729,898
0
512,937,624
0
0
16,089,719
0
0
0
0
10,287,723
0
0
0
26,377,442
539,315,066
254,105,871
0
0
0
0
119,328,384
400,116,694
4,858
0
0
0
1,932,414
0
521,382,350
0
0
0
16,026,000
0
0
0
0
0
0
16,026,000
537,408,350
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
539,315,066
254,105,871
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
133,375,522
0
236,761,008
53,197,357
0
0
0
0
0
671,271
0
424,005,158
0
0
0
0
0
0
0
9,962,682
0
0
0
9,962,682
433,967,840
212,161,040
0
0
0
0
26,883,199
402,804,740
10,891
0
0
0
2,096,833
0
431,795,663
0
0
0
0
0
0
265,461
0
0
0
265,461
432,061,124
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
433,967,840
212,161,040
VAR %
-5.8
0.0
-25.5
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-17.3
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.2
0.0
0.0
0.0
-62.2
-19.5
-16.5
0.0
0.0
-77.5
0.7
124.2
0.0
0.0
0.0
8.5
0.0
-17.2
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-98.3
-19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-19.5
-16.5
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
3,208,113,409
2,879,449,714
89.8
3,187,901,725
2,863,846,343
89.8
1,356,845
3,166,077
233.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
7,806,768
0.0
0
0
0.0
18,854,839
4,630,526
24.6
132,561,270
119,259,463
90.0
58,872,425
72,306,108
122.8
8,644,097
6,299,950
72.9
11,478,129
7,607,312
66.3
30,543,991
28,903,960
94.6
23,359,865
25,244,179
108.1
7,184,126
3,659,781
50.9
4,717,148
2,799,384
59.3
24,374
22,321
91.6
18,281,106
1,320,428
7.2
3,075,552,139
2,760,190,251
89.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,098,594
279,656
25.5
1,098,594
279,656
25.5
0
0
0.0
1,098,594
279,656
25.5
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,055,994,330
-2,768,181,526
90.6
0
0
0.0
3,055,994,330
2,768,181,526
90.6
18,459,215
-8,270,931
-44.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
18,459,215
-8,270,931
-44.8
339,299,582
141,646,453
41.7
357,758,797
133,375,522
37.3
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
3,485,103,404
0
3,485,103,404
2,318,733,206
1,166,370,198
0
5,184,977
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
3,244,154,705
0
3,244,154,705
2,087,827,812
1,156,326,893
0
6,362,808
VAR %
-6.9
0.0
-6.9
-10.0
-0.9
0.0
22.7
0
0
0.0
285,587
1,161,304,536
166,272
14,267,416
0
14,433,688
0
61,004
1,159,874,248
-9,849,159
23,210,080
0
13,360,921
0
-78.6
-0.1
-6,023.5
62.7
0.0
-7.4
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
3,835,528,340
3,307,109,749
86.2
3,822,468,204
3,283,899,764
85.9
0
0
0.0
13,060,136
23,209,985
177.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
756,738,909
558,851,084
73.8
705,564,394
527,728,329
74.8
243,118
164,018
67.5
45,360
18,167
40.1
705,275,916
527,546,144
74.8
7,949,057
6,780,543
85.3
6,103,656
5,374,010
88.0
5,150,472
4,577,268
88.9
0
910
0.0
871,950
759,488
87.1
72,150
33,617
46.6
9,084
2,727
30.0
0
0
0.0
508,626
404,254
79.5
480,096
385,636
80.3
81,600
37,400
45.8
60,000
44,909
74.8
0
0
0.0
715,079
534,334
74.7
0
0
0.0
0
0
0.0
451,457
348,424
77.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
18,480
17,349
93.9
0
0
0.0
0
0
0.0
245,142
168,561
68.8
8,326,304
5,528,837
66.4
585,380
228,179
39.0
305,905
197,556
64.6
3,560,138
3,128,060
87.9
347,500
347,500
100.0
0
0
0.0
135,601
145,673
107.4
3,077,037
2,634,887
85.6
494,631
293,255
59.3
1,205,975
251,832
20.9
516,939
490,793
94.9
389,799
351,025
90.1
0
0
0.0
127,140
139,768
109.9
1,278,458
738,095
57.7
378,878
201,067
53.1
204,641
51,156
25.0
0
0
0.0
0
0
0.0
174,237
149,911
86.0
13,290,059
3,727,807
28.0
404,071
325,873
80.6
12,885,988
3,401,934
26.4
1,061,316
639,446
60.3
109,781
60,921
55.5
637,512
485,142
76.1
116,380
10,460
9.0
197,643
82,923
42.0
0
0
0.0
197,643
82,923
42.0
18,304,777
13,360,920
73.0
2,243,002
1,085,202
48.4
3,078,789,431
2,748,258,665
89.3
795,616
193,203
24.3
795,616
193,203
24.3
0
0
0.0
795,616
193,203
24.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,938,243,926
-2,708,133,622
92.2
0
0
0.0
2,938,243,926
2,708,133,622
92.2
139,749,889
39,931,840
28.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
49,211,707
0.0
139,749,889
89,143,547
63.8
12,868,287
10,935,694
85.0
0
0
0.0
-6-