Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al II
Trimestre 2014 respecto al mismo periodo del año
anterior aumentaron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 100.901 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Nuevos Contratos Suscritos
13
Al II trimestre de 2014, la empresa administra un total de
71 contratos, de los cuales 47 se encuentran en fase de
exploración y 24 en fase de explotación. Asimismo, 67
son contratos de licencia y 04 son contratos de servicio.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
60%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo (0%), debido a la priorización de actividades
realizada por la Empresa.
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
(0%), debido a que en el primer seimestre se han estado
realizando talleres para la identificación de los riesgos y
controles asociados a los procesos críticos de la
Empresa, los cuales continuarán en el tercer trimestre y
se ejecutarán a partir del cuarto trimestre.
Hechos Relevantes
 La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
 En la selva norte, el Contratista del Lote 95 ha
certificado reservas descubiertas probables de 61.5
millones de barriles. Nuevos pozos se programan para
el presente año.
 Con los petróleos pesados de los Lotes 67 y 39, el
petróleo de calidad media descubierto en el Lote 95, se
estima que el crecimiento de la producción nacional de
petróleo que se verifica en el año 2014, luego de más
de veinte años de declinación, continuará en los
próximos años, estimándose que a fines del próximo
quinquenio la producción nacional de petróleo sería
140% mayor respecto a la producción registrada en el
año 2013. Este objetivo requiere que dentro de los
próximos cuatro años estén listas las ampliaciones de
capacidad de transporte de los Oleoductos Ramal
Norte y Norperuano que harán factible la explotación a
gran escala de los descubrimientos.
Evaluación Financiera
5
2
0
2009
2010
2011
2012
0
2013
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
Respecto al II trimestre 2013, los activos
(S/. 469.5 MM) aumentaron en 8%, debido a los mayores
precios de los hidrocarburos líquidos y aumento de la
producción de los hidrocarburos, lo cual se ve reflejado
principalmente en el incremento de las Cuentas por
Cobrar Comerciales, aumento en Otras Cuentas por
Cobrar explicado por mayores pagos a cuenta del
impuesto a la renta e incremento del rubro Propiedad,
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Planta y Equipo por el mayor valor de los equipos
petroleros por adecuación a las NIIF.
Activos
(En MM de S/.)
438
424
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
31
10
II Trim 13
3,271.9
3,244.2
II Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 443.8 MM) aumentaron en 3%, debido
principalmente a las mayores obligaciones asociadas a
los contratos de hidrocarburos, por efecto del incremento
del precio del crudo en el periodo.
El patrimonio (S/. 25.7 MM) aumentó en S/. 23.8 MM
por los efectos de la adecuación de NIIFs.
-3.7
II Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
-9.8
II Trim 13
Ingresos
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
443
432
1.2
2
0.3
II Trim 13
P. Corriente
26
II Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 3,271.9 MM) aumentaron en 1%, debido
principalmente a los mayores precios de hidrocarburos
líquidos y aumento de producción de hidrocarburos.
El costo de ventas (S/. 2,189.3 MM) aumentó en 5%,
como consecuencia de los mayores gastos por servicios
de los contratistas (retribución) y gastos asociados a los
contratos, como el canon, sobrecanon, OSINERGMIN y
el MINEM.
Las transferencias al Tesoro Público al II trimestre
2014 ascendieron a S/. 1,077.6 MM, siendo inferiores en
7% respecto al mismo periodo del año 2013, por el
menor precio del gas natural, lo que origina una
menor regalía y menores transferencias. La
caída de precios en el gas natural tiene que
ver con los mercados internacionales a los
cuales se exporta (gas del Lote 56
principalmente).
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
0.982
0.990

Solvencia
226.60
17.26

El saldo final de caja (S/. 109.4 MM) de la empresa
estuvo por debajo del marco en S/. 13.4 MM debido al
incremento de la provisión de fondos para el
cumplimiento del pago a las Regiones por Canon
Petrolero, Gasífero y Fondo de Camisea - FOCAM.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 3,314 MM) se ejecutaron
al 103% respecto a su meta, explicado por los mayores
precios internacionales de los hidrocarburos a pesar de
la menor producción de gas natural y menor producción
en hidrocarburos líquidos.
Los egresos operativos (S/. 659.4 MM) se ejecutaron al
101%, debido a la mayor ejecución en retribución de
contratistas para crudo y gas por los contratos de
servicios, en contraste, se presentó menor ejecución de
pagos de impuestos en derecho de importación.
Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) se ejecutaron en
21% respecto a su marco, debido a la reprogramación de
adquisiciones.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.95
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
1,504
0.19
1,161
1,159.9
895
II Trim 13
Presupuestado
II Trim 10
Perupetro S.A.
II Trim 11
II Trim 12
II Trim 13
0.20
0.19
1,077.6
II Trim 14
II Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 30.2 MM) se ejecutó en
S/. 122.7 MM por debajo de su marco, debido a las
mayores transferencias al tesoro explicado por los
mayores precios internacionales de los hidrocarburos
-2-
Corporación FONAFE
líquidos, a pesar de la menor producción de gas natural
y la menor producción de hidrocarburos líquidos en el
periodo.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 13.8 MM) se
ejecutó al 68% de su meta, debido a que aún no se han
cubierto totalmente las plazas CAP ni la totalidad de las
plazas temporales para el proceso de Consulta Previa.
Perupetro S.A.
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Población Laboral
Planilla
113
Locadores
19
Servicios de
Terceros
22
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS (**)
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
94.208
3.049
96.188
2.117
100.901
1.910
30,826,133
222,970,182
36,074,699
236,760,426
31,117,747
234,765,018
3
771
809.64
3
400
169.00
8
262
273
1,159,874,248
1,506,949,028
947,243,825
1,434,993,966
1,077,605,137
1,507,028,702
Número
Número
0
0
0
0
0
2
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
97
0
7
23
54
0
13
24
19
0
24
164
135
1
9
29
82
0
14
30
22
0
37
224
113
1
7
26
66
0
13
19
22
0
31
185
Bbl
MMBTU
Nº pozos
km
km2
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial
Porcentaje
Lograr la disminución promedio del costo-efectividad de PERUPETRO
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
138,507.01
4,177.82
3.0%
Porcentaje
Menor a 30.00
25.51
100.0%
Lograr una mayor rotación de activos
Porcentaje
Mayor o igual a
1,327.47
696.94
52.5%
Lograr el incremento del margen operativo
Porcentaje
Mayor a 30.00
32.82
100.0%
Lograr el incremento de los ingresos de PERUPETRO
Porcentaje
1.00
0.86
86.0%
Número
20.00
23.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
50.00
0.00
0.0%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
50.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
60.2%
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios correspondientes al
componente Socio Ambiental derivados de los comités de supervisión de
los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Perupetro S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
VAR %
133,375,522
0
109,395,690
0
236,761,008
254,832,700
-18.0
0.0
7.6
53,197,357
0
0
0
0
0
671,271
0
424,005,158
0
0
0
0
0
0
0
9,962,682
0
0
0
9,962,682
433,967,840
212,161,040
0
0
0
0
26,883,199
402,804,740
10,891
0
0
0
2,096,833
0
431,795,663
0
0
0
0
0
0
265,461
0
0
0
265,461
432,061,124
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
433,967,840
212,161,040
73,393,587
0
0
0
0
0
602,182
0
438,224,159
0
0
0
0
0
0
0
31,251,417
0
0
0
31,251,417
469,475,576
189,996,296
0
0
0
0
34,408,773
406,067,559
6,703
0
0
0
2,098,947
0
442,581,982
0
0
0
0
0
0
1,189,692
0
0
0
1,189,692
443,771,674
0
87,271
0
0
0
17,454
0
25,599,177
0
25,703,902
469,475,576
189,996,296
38.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-10.3
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
213.7
0.0
0.0
0.0
213.7
8.2
-10.4
0.0
0.0
28.0
0.8
-38.5
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
348.2
0.0
0.0
0.0
348.2
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,320.6
0.0
1,248.1
8.2
-10.4
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
2,705,143,420
2,803,990,842
103.7
2,698,477,241
2,791,722,287
103.5
643,012
2,237,218
347.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
7,157,918
0.0
0
0
0.0
6,023,167
2,873,419
47.7
138,172,284
162,002,919
117.2
69,377,147
87,234,634
125.7
10,984,422
7,547,528
68.7
11,092,742
9,204,522
83.0
25,764,004
50,749,886
197.0
18,192,815
48,123,707
264.5
7,571,189
2,626,179
34.7
10,332,723
3,626,151
35.1
22,489
26,990
120.0
10,598,757
3,613,208
34.1
2,566,971,136
2,641,987,923
102.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,116,830
385,110
34.5
1,116,830
385,110
34.5
599,949
0
0.0
516,881
385,110
74.5
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,567,805,945
-2,666,788,242
103.9
0
0
0.0
2,567,805,945
2,666,788,242
103.9
-1,951,639
-25,185,429
1,290.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,951,639
-25,185,429
1,290.5
124,751,759
134,581,119
107.9
122,800,120
109,395,690
89.1
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
3,244,154,705
0
3,244,154,705
2,087,827,812
1,156,326,893
0
6,362,808
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
3,271,947,645
0
3,271,947,645
2,189,294,543
1,082,653,102
0
8,789,572
VAR %
0.9
0.0
0.9
4.9
-6.4
0.0
38.1
0
0
0.0
61,004
1,159,874,248
-9,849,159
23,210,080
0
13,360,921
0
23,911
1,077,605,137
-3,717,696
13,077,278
0
9,359,582
0
-60.8
-7.1
-62.3
-43.7
0.0
-29.9
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
3,226,610,040
3,314,012,995
102.7
3,221,433,329
3,300,935,772
102.5
0
0
0.0
5,176,711
13,077,223
252.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
653,816,864
659,423,956
100.9
602,995,561
629,705,449
104.4
285,487
234,658
82.2
41,538
15,200
36.6
602,668,536
629,455,591
104.4
12,668,855
7,559,565
59.7
10,075,493
6,010,405
59.7
6,604,811
5,033,791
76.2
2,099,529
1,387
0.1
1,106,305
833,583
75.3
256,028
133,802
52.3
8,820
7,842
88.9
0
0
0.0
820,293
420,671
51.3
681,408
390,886
57.4
112,200
86,700
77.3
60,000
24,852
41.4
0
0
0.0
919,461
626,051
68.1
0
0
0.0
0
0
0.0
574,606
374,748
65.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
20,400
24,234
118.8
0
0
0.0
0
0
0.0
324,455
227,069
70.0
10,166,928
7,534,297
74.1
743,907
431,940
58.1
265,203
235,370
88.8
5,307,391
4,269,653
80.4
410,050
347,500
84.7
0
0
0.0
276,205
186,680
67.6
4,621,136
3,735,473
80.8
701,401
373,441
53.2
939,239
483,655
51.5
540,558
637,227
117.9
375,594
474,566
126.4
0
0
0.0
164,964
162,661
98.6
1,203,095
947,459
78.8
466,134
155,552
33.4
229,639
65,696
28.6
0
0
0.0
0
0
0.0
236,495
89,856
38.0
13,566,207
2,865,837
21.1
354,397
307,969
86.9
13,211,810
2,557,868
19.4
1,912,751
1,470,024
76.9
131,313
87,338
66.5
1,509,407
1,235,517
81.9
81,231
55,471
68.3
190,800
91,698
48.1
0
0
0.0
190,800
91,698
48.1
5,432,519
9,359,582
172.3
7,074,043
929,202
13.1
2,572,793,176
2,654,589,039
103.2
946,467
196,133
20.7
946,467
196,133
20.7
508,432
0
0.0
438,035
196,133
44.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,419,011,879
-2,624,210,821
108.5
0
0
0.0
2,419,011,879
2,624,210,821
108.5
152,834,830
30,182,085
19.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
152,834,830
30,182,085
19.7
20,255,850
13,767,658
68.0
0
0
0.0
-6-