Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE (100%).
Su objeto es promover la inversión en actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al III
trimestre 2012 respecto al mismo periodo del año
anterior aumentaron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 96.179 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Nuevos Contratos Suscritos
24
13
5
2
de exploración y 20 en fase de explotación. Asimismo,
77 son contratos de licencia y 04 son contratos de
servicio.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
72%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Optimimización de Procesos Centrales (37%), debido a
que se presentaron retrasos en el proceso de
contratación de servicio para la implementación de la
segunda parte del proyecto BPM.
Desarrrollo de modelo de competencias alineado los
procesos de la organización (0%), debido a que la
empresa consideró necesario la priorización de otras
actividades.
Hechos Relevantes
 La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
 La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
 Se ha presentado retraso de un trimestre en la
culminación de la obra de ampliación de la capacidad
de la Planta Malvinas la cual estaba prevista
inicialmente para el segundo trimestre. lo cual influye
en la menor producción de hidrocarburos líquidos.
 Mediante Resolución Suprema N° 092-2012-EM de
fecha 28.07.2012 se designó a Rosa Maria Ortiz Ríos
como nuevo Presidente de Directorio y mediante
Acuerdo 095-2012 de Perupetro de fecha 24.09.2012
se designó a José Antonio Coz Calderón como nuevo
Gerente General (e).
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2011, los activos
(S/. 476.1 MM) disminuyó en 4%, debido a los menores
fondos generados por los contratos de hidrocarburos en
el período, efecto del incremento de precios de gas
natural, mayores niveles de producción de gas natural y
menor producción de hidrocarburos líquidos.
Activos
0
(En MM de S/.)
471
2007
2008
2009
2010
466
2011
Al III trimestre de 2012, la empresa administra un total
de 81 contratos, de los cuales 61 se encuentran en fase
27
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
10
1
Perupetro S.A.
III Trim 11
Corriente
III Trim 12
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Los pasivos (S/. 474.2 MM) disminuyó en 5%, debido
principalmente a menores obligaciones asociadas a los
contratos, por efecto del aumento de los precios de los
hidrocarburos, mayores niveles de producción de gas
natural y menor producción de hidrocarburos líquidos,
presentada.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Liquidez
Solvencia
El patrimonio (S/. 1.9 MM) se mantiene en el mismo
nivel del año anterior, destacando el importe de los
resultados acumulados asciende a S/. 1.8 MM.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
474
480
III Trim 11
III Trim 12
Var.
0.98
0.98

260.29
248.70

El saldo final de caja (S/. 153.7 MM) de la empresa
estuvo por debajo del marco en S/. 168.2 MM, lo cual se
explica por la disminución del precio y niveles de
producción de hidrocarburos, lo que incidió en los
ingresos por ventas y regalías.
Evaluación Presupuestaria
17
0
2
III Trim 11
P. Corriente
Los ingresos operativos (S/. 5.117 MM) se ejecutaron
al 80% respecto a su meta, explicado principalmente por
la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas
natural respecto a lo programado.
2
III Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 5,061.3 MM) disminuyeron en 5%, debido
principalmente a la menor producción de hidrocarburos
líquidos lo que influye en las menores regalías recibidas.
El costo de ventas (S/. 3,372.7 MM) se incrementó en
8%, como consecuencia de los mayores gastos por
servicios de los contratistas (retribución) y gastos
asociados a los contratos de hidrocarburos, como el
canon y sobrecanon.
Las transferencias al Tesoro Público al III trimestre
2012 ascendieron a S/. 1,680 MM, siendo inferiores en
24% respecto al mismo periodo del año 2011, como
consecuencia del efecto neto del incremento de precios
de hidrocarburos, mayores niveles de producción de gas
natural y menor producción de hidrocarburos líquidos en
el periodo.
Los egresos operativos (S/. 1,126.1 MM) se ejecutaron
al 92%, debido a los menores gastos en retribución a
contratistas derivado de la menor producción de petróleo
y gas natural, pagos de derechos de importación en los
contratos de servicio y menores gastos financieros por
pérdidas por diferencia de cambio por operaciones de
cambio de divisas.
Los gastos de capital (S/. 0.7 MM) se ejecutaron en
82% respecto a su marco, debido a la reprogramación
para el próximo ejercicio del proyecto de inversión
relacionado a la construcción del predio.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.8
0.7
0.4
0.4
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
III Trim 11
Presupuestado
2,221
III Trim 12
Ejecutado
1,680
1,591
1,376
904
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
III Trim 11
III Trim 12
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
El resultado económico (S/. 33.9 MM) se ejecutó en
S/. 109.9 MM por encima de su marco, debido a
principalmente a las menores transferencias realizadas
como consecuencia de la menor producción de petróleo
y gas natural.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 14.5 MM) se
ejecutó al 82% de su meta, debido a menores gastos de
personal por encontrarse en proceso contrataciones y
menores servicios de terceros requeridos.
Utilidad Neta
Población Laboral
(En MM de S/.)
5,339.1
5,061.3
Locadores
35
Planilla
99
1.1
III Trim 11
Ingresos
Perupetro S.A.
0.5
III Trim 12
Servicios de
Terceros
19
Ganancia (Pérdida) Operativa
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
MARCO
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
US$/Bl
US$/MMBTU
95.375
2.648
101.910
2.139
96.179
2.845
Bbl
MMBTU
41,997,130
315,314,666
47,365,977
504,668,341
40,749,504
347,424,826
Número
km
km2
11
4,874
2,034.50
7
2,500
349.00
7
1,095
1,229.46
2,220,710,259
2,030,218,460
2,276,369,811
2,912,174,761
1,679,759,142
2,216,777,263
Número
Número
5
0
0
0
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
99
9
25
52
0
13
47
19
19
0
24
189
113
11
2
87
0
13
46
22
22
0
37
218
99
10
21
55
0
13
35
19
19
0
28
181
MARCO
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
11.00
11.00
100.0%
20.00
22.00
100.0%
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Número de
informes
30.00
33.00
100.0%
1.00
1.00
100.0%
10.00
36.00
100.0%
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Organizar, participar y desarrollar eventos de promoción en el
extranjero
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que
aseguren niveles de reservas según la demanda
Cumplir la Directiva de Transparencia
Planificar coordinar y organizar eventos de consulta y participación
ciudadana relativos a los proyectos en áreas para suscripción futura
de contratos y Contratos por Hidrocarburos suscritos, según normas
de consulta previa y participación ciudadana.
Realizar seguimiento al desempeño ambiental de los Contratos por
Hidrocarburos y participar en los Comités de Supervisión.
Elaborar paquetes de información técnica para la promoción de los
lotes definidos para los Procesos de Selección.
UNIDAD DE
MEDIDA
Número de
informes
Número de años
(HL y GN)
Número de
Informes
Número de lotes
con información
técnica
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Optimización de Procesos Centrales
Porcentaje
94.00
35.00
37.2%
Seguimiento al Plan Anual de Acción de Riesgos
Porcentaje
76.00
38.00
50.0%
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
76.00
46.00
60.5%
Mejora del Clima Laboral
Porcentaje
75.00
37.00
49.3%
Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la
Organización
Porcentaje
84.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
72.4%
Perupetro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
VAR %
180,576,071
0
240,196,317
50,295,803
0
0
0
0
0
362,262
0
471,430,453
0
0
0
16,704,163
0
0
0
0
10,071,888
0
0
0
0
26,776,051
498,206,504
269,538,620
0
0
0
0
12,607,559
467,048,111
6,118
0
0
0
0
0
479,661,788
153,650,032
0
253,515,959
57,775,197
0
0
0
0
0
912,356
0
465,853,544
-14.9
0.0
5.5
14.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
151.8
0.0
-1.2
0
0
7
0
0
0
0
10,257,033
0
0
0
0
10,257,040
476,110,584
230,649,959
0
0
0
0
28,402,238
445,798,067
3,563
0
0
0
0
0
474,203,868
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-61.7
-4.4
-14.4
0
0
16,638,000
0
0
0
0
0
0
16,638,000
496,299,788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
474,203,868
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-4.5
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
498,206,504
269,538,620
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
476,110,584
230,649,959
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.4
-14.4
0.0
0.0
125.3
-4.5
-41.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.1
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
5,313,576,180
4,188,059,563
78.8
5,284,823,254
4,152,081,177
78.6
1,419,575
5,079,148
357.8
0
0
0.0
0
0
0.0
3,776,000
27,207,597
720.5
0
1,572,889
0.0
23,557,351
2,118,752
9.0
206,894,779
180,803,613
87.4
93,644,768
93,229,166
99.6
9,537,484
9,019,454
94.6
11,779,035
11,205,213
95.1
56,884,180
58,957,297
103.6
36,628,371
52,516,711
143.4
20,255,809
6,440,586
31.8
7,144,935
2,692,138
37.7
40,369
36,063
89.3
0
0
0.0
27,864,008
5,664,282
20.3
5,106,681,401
4,007,255,950
78.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
965,967
1,082,264
112.0
965,967
1,082,264
112.0
0
0
0.0
965,967
1,082,264
112.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4,916,189,802
-3,984,864,541
81.1
0
0
0.0
4,916,189,802
3,984,864,541
81.1
189,525,632
21,309,145
11.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
189,525,632
21,309,145
11.2
132,340,887
132,340,887
100.0
321,866,519
153,650,032
47.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
5,339,124,389
0
5,339,124,389
3,120,629,341
2,218,495,048
0
7,807,324
5,061,286,677
0
5,061,286,677
3,372,664,009
1,688,622,668
0
8,612,454
VAR %
-5.2
0.0
-5.2
8.1
-23.9
0.0
10.3
0
0
0.0
11,094,726
2,220,710,258
1,072,192
16,438,405
0
17,510,597
0
285,777
1,679,759,142
536,849
21,393,163
0
21,930,012
0
-97.4
-24.4
-49.9
30.1
0.0
25.2
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
6,435,173,621
5,117,028,178
79.5
6,409,592,406
5,095,592,876
79.5
0
0
0.0
25,581,215
21,435,302
83.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,230,094,393
1,126,148,835
91.5
1,134,626,049
1,078,614,043
95.1
454,567
218,360
48.0
59,670
25,399
42.6
1,134,111,812
1,078,370,284
95.1
11,283,482
9,383,753
83.2
8,891,589
7,539,756
84.8
7,464,105
6,313,222
84.6
116,112
51,472
44.3
1,244,025
1,081,171
86.9
53,721
85,947
160.0
13,626
7,944
58.3
0
0
0.0
725,670
605,796
83.5
556,371
469,325
84.4
97,200
71,100
73.1
70,506
32,899
46.7
0
0
0.0
942,146
664,877
70.6
0
0
0.0
66,000
40,196
60.9
586,693
465,744
79.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
18,000
17,452
97.0
0
0
0.0
271,453
141,485
52.1
10,381,779
7,633,241
73.5
491,897
313,140
63.7
438,116
343,946
78.5
5,116,073
4,194,290
82.0
120,063
125,702
104.7
0
0
0.0
293,378
228,881
78.0
4,702,632
3,839,707
81.7
761,722
531,273
69.7
1,181,614
599,156
50.7
585,090
572,288
97.8
405,900
403,182
99.3
0
0
0.0
179,190
169,106
94.4
1,394,317
803,036
57.6
412,950
276,112
66.9
207,461
111,713
53.8
0
0
0.0
0
0
0.0
205,489
164,399
80.0
40,741,684
6,494,069
15.9
866,073
471,446
54.4
39,875,611
6,022,623
15.1
943,114
450,614
47.8
106,690
56,885
53.3
608,802
286,642
47.1
121,122
45,134
37.3
106,500
61,953
58.2
0
0
0.0
106,500
61,953
58.2
26,913,501
21,930,012
81.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,204,784
1,643,103
31.6
5,205,079,228
3,990,879,343
76.7
818,615
673,039
82.2
818,615
673,039
82.2
244,473
0
0.0
574,142
673,039
117.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,280,181,816
-3,956,272,026
74.9
0
0
0.0
5,280,181,816
3,956,272,026
74.9
-75,921,203
33,934,278
-44.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
101,078,493
104,118,248
103.0
25,157,290
138,052,526
548.8
17,800,908
14,548,686
81.7
0
0
0.0
0
0
0.0
-5-