Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Perupetro S.A.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima en 1993. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, así como los Convenios de
Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar
a través de terceros y bajo los principios del libre
mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas
bajo contrato en la modalidad de servicios.
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al IV
trimestre del 2013 respecto al mismo periodo del año
anterior aumentaron, el precio del petróleo WTI 1
promedio es de 97.899 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Al IV trimestre 2013, la empresa administra un total de
74 contratos, de los cuales 50 se encuentran en fase de
exploración y 24 en fase de explotación. Asimismo, 70
son contratos de licencia y 04 son contratos de servicio.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
92%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (65%), debido a la priorización de
actividades realizada por la empresa.
Desarrrollo de modelo de competencias alineado a los
procesos de la organización (45%), debido a demora en
la contratación del servicio.
Hechos Relevantes
 El Perú exporta más del 50% de la producción total de
gas natural, por lo que las cotizaciones en los
mercados destino de la exportación impactan en los
ingresos de la empresa por la vía de las regalías. En el
año 2013, el gas exportado a México representó el
44% de la energía exportada.
 La empresa prevé que en los próximos meses continúe
el aumento de la cuota de exportaciones a México, país
con el cual se tiene un contrato de largo plazo
comprometido, y disminuyan las cuotas a España y
Asia, lo cual significaría un descenso de los ingresos
por las posibles crecientes exportaciones a México con
precios muy por debajo de los promedios actuales en
todas las regiones del mundo, lo que significaría una
gran reducción en la valorización de las exportaciones
y menor recaudación de regalías.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2012, los activos
(S/. 505.7 MM) aumentaron en 5%, debido
principalmente a la tasación de los equipos petroleros
por S/ 21.9 por adecuación a las Normas Internacionales
de Información Financiera – NIIFs.
Activos
Nuevos Contratos Suscritos
(En MM de S/.)
471
13
474
5
2
0
2009
2010
2011
2012
0
2013
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
Perupetro S.A.
10
IV Trim 12
Corriente
32
IV Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 480 MM) aumentaron en 0.1%, debido
principalmente a facturas no pagadas como resultado de
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
mayores obligaciones generadas por los contratos de
servicios en el periodo.
El patrimonio (S/. 25.7 MM) aumentaron en S/. 24 MM
debido a los efectos de la adecuación a las NIIFs.
Liquidez
Solvencia
IV Trim 12
IV Trim 13
Var.
0.98
0.99

251.61
18.68

El saldo final de caja (S/. 134.6 MM) de la empresa
estuvo por encima del marco en S/. 9.8 MM, por
menores transferencias al tesoro realizadas.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
479
480
Ratios Financieros
Evaluación Presupuestaria
0.7
2
0
IV Trim 12
P. Corriente
26
IV Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 6,647.4 MM) aumentaron en 0.1%, debido
principalmente al incremento de niveles de producción
de hidrocarburos y aumento de precios de los mismos.
El costo de ventas (S/. 4,328.2 MM) se redujo en 2%,
como consecuencia de los menores gastos por servicios
de los contratistas (retribución) y gastos asociados a los
contratos como el Canon y Sobrecanon, OSINERGMIN,
y MEM, debido principalmente a la disminución de precio
del gas natural.
Las transferencias al Tesoro Público al IV trimestre
2013 ascendieron a S/. 2,323.9 MM, siendo superiores
en 4 % respecto al mismo periodo del año 2012, como
consecuencia de la mayor producción de hidrocarburos
líquidos y de gas natural, y el incremento de precios de
los hidrocarburos líquidos.
Los ingresos operativos (S/. 6,687.1 MM) estuvo por
encima de su marco en S/. 23.6 MM, explicado
principalmente por mayores precios de hidrocarburos, a
pesar de los menores niveles de producción de
hidrocarburos líquidos y gas natural respecto a lo
programado.
Los egresos operativos (S/. 1,253.6 MM) se ejecutaron
al 130%, debido a los mayores gastos en retribución a
contratistas derivado de los mayores precios de
hidrocarburos que tiene un impacto en las canastas de
los hidrocarburos.
Los gastos de capital (S/. 1 MM) se ejecutaron en 71%
respecto a su marco, debido principalmente a que el
proyecto de inversión de construcción de infraestructura
se encuentra en evaluación, y una menor ejecución en
mobiliario y equipos de oficinas descentralizadas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.45
1.43
1.01
0.77
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
2,948
2,324
2,233
1,919
IV Trim 12
IV Trim 13
Presupuestado
1,325
IV Trim 09
IV Trim 10
IV Trim 11
IV Trim 12
IV Trim 13
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0)
lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la
Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los
artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225
respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley
mencionada.
Ejecutado
El resultado económico (S/. -6.2 MM) se ejecutó en
S/. 15.5 MM por encima de su marco, debido
principalmente a que se realizaron menores
transferencias al tesoro, Canon y Sobrecanon.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 26 MM) se
ejecutó al 89% de su meta, debido principalmente a
menores gastos de personal y menores servicios de
terceros por encontrarse en proceso de contrataciones.
Utilidad Neta
Población Laboral
(En MM de S/.)
6,647.4
6,642.0
Planilla
105
1.5
IV Trim 12
Ingresos
-18.2
IV Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Locadores
21
Servicios de
Terceros
22
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Perupetro S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
US$/Bl
US$/MMBTU
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
94.157
2.756
93.437
2.024
97.899
2.684
Bbl
MMBTU
55,991,301
450,622,623
63,991,869
435,693,595
61,143,096
462,716,835
Número
km
km2
9
1,333
2,392.47
3
771
809.64
7
1,151
757
2,233,465,404
2,925,471,502
1,825,602,006
3,159,310,283
2,323,928,571
3,032,140,822
99
10
20
56
0
13
25
19
19
0
29
172
105
7
27
58
0
13
21
22
22
0
34
182
105
7
27
58
0
13
21
22
22
0
32
180
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para
lograr incrementos en la renta
Lograr la máxima renta para el estado (Ingreso neto)
Desarrollar campañas de promoción en el extranjero dirigido a diferentes
segmentos del mercado
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Cumplir la Directiva de Transparencia
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
Número de iniciativas
1.00
2.00
100.0%
presentadas
Ratio de Renta para el
2.50
4.27
100.0%
Estado / Gastos totales
Porcentaje del
100.00
91.34
91.3%
Presupuesto ejecutado
Número de Años
20.00
23.00
100.0%
(HL y GN)
Grado de cumplimiento
100.00
99.00
99.0%
de la directiva
Planificar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación
ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y
proyectos en áreas para suscripción futura de contratos, según normas
de consulta previa y participación ciudadana
Número de Informes de
Eventos Presenciales
60.00
60.00
100.0%
Seguimiento al componente Socio-Ambiental. (Incorporar en los Comités
de Supervisión el componente socio ambiental)
Porcentaje de Contratos
con Supervisión
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje del soporte
informático implantado
100.00
100.00
100.0%
10.00
26.00
100.0%
1.00
1.00
100.0%
100.00
84.00
84.0%
100.00
65.22
65.2%
100.00
100.00
100.0%
100.00
97.00
97.0%
100.00
45.00
45.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
92.1%
Implementar soporte informático para la gestión integral de contratos, y
que permita compartir las prácticas y estándares de la gestión del
conocimiento
Elaborar paquetes de información técnica para la promoción de los lotes
definidos para los Procesos de Selección
Establecer alternativas para el desarrollo de recursos de hidrocarburos
no contratados (reservas no desarroladas) y para lotes por devolver
Número de lotes con
información técnica
Número de Lotes o
áreas evaluadas
Porcentaje de avance
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
en la implementación
Porcentaje de avance
Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
en la implementación
Porcentaje de avance
Desarrollar una estructura organizacional, que se encuentre alineada a la
en Organigrama y CAP
estrategia de la empresa.
aprobado
Implementar las recomendaciones resultantes de la evaluación bianual del Porcentaje de avance
clima laboral.
en la ejecución
Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la
Porcentaje de avance
Organización
en el desarrollo
Perupetro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
141,646,453
0
279,143,491
50,228,107
0
0
0
0
0
481,194
0
471,499,245
0
0
0
0
0
0
0
10,153,232
0
0
0
10,153,232
481,652,477
223,312,180
0
0
0
0
18,595,078
458,994,297
23,539
0
0
0
2,132,847
0
479,745,761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
479,745,761
0
87,271
0
0
0
17,454
0
1,801,991
0
1,906,716
481,652,477
223,312,180
134,581,119
0
287,185,110
51,101,471
0
0
0
0
0
782,408
0
473,650,108
0
0
65,000
0
0
0
0
32,010,048
0
0
0
32,075,048
505,725,156
222,249,362
0
0
0
0
25,152,929
451,433,613
6,823
0
0
0
2,697,488
0
479,290,853
0
0
0
0
0
0
730,401
0
0
0
730,401
480,021,254
0
87,271
0
0
0
17,454
0
25,599,177
0
25,703,902
505,725,156
222,249,362
VAR %
-5.0
0.0
2.9
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
62.6
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
215.3
0.0
0.0
0.0
215.9
5.0
-0.5
0.0
0.0
35.3
-1.6
-71.0
0.0
0.0
0.0
26.5
0.0
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,320.6
0.0
1,248.1
5.0
-0.5
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
5,971,906,598
5,755,955,529
96.4
5,944,246,688
5,723,188,031
96.3
4,260,848
5,451,642
127.9
0
0
0.0
0
0
0.0
7,806,768
20,407,862
261.4
0
0
0.0
15,592,294
6,907,994
44.3
262,760,934
318,395,656
121.2
151,705,686
220,424,451
145.3
16,146,160
14,019,288
86.8
19,520,164
16,506,721
84.6
46,610,041
54,717,202
117.4
35,819,583
47,512,831
132.6
10,790,458
7,204,371
66.8
8,923,141
4,900,529
54.9
49,647
53,194
107.1
19,806,095
7,774,271
39.3
5,709,145,664
5,437,559,873
95.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,734,427
1,117,136
64.4
1,734,427
1,117,136
64.4
0
0
0.0
1,734,427
1,117,136
64.4
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,724,305,931
-5,443,508,071
95.1
0
0
0.0
5,724,305,931
5,443,508,071
95.1
-16,894,694
-7,065,334
41.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-16,894,694
-7,065,334
41.8
141,646,453
141,646,453
100.0
124,751,759
134,581,119
107.9
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Perupetro S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
6,641,958,912
0
6,641,958,912
4,393,992,975
2,247,965,937
0
13,395,434
6,647,423,687
0
6,647,423,687
4,328,174,792
2,319,248,895
0
16,126,717
VAR %
0.1
0.0
0.1
-1.5
3.2
0.0
20.4
0
0
0.0
455,287
2,233,513,890
1,511,900
26,070,727
0
27,306,260
0
2,584,657
2,323,928,572
-18,221,737
44,629,154
0
26,407,417
0
467.7
4.0
-1,305.2
71.2
0.0
-3.3
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
276,367
0
-100.0
276,367
0
-100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
6,663,500,107
6,687,075,371
100.4
6,628,371,722
6,642,446,396
100.2
0
0
0.0
35,128,385
44,628,975
127.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
961,256,709
1,253,551,049
130.4
872,772,484
1,185,098,478
135.8
465,124
359,437
77.3
61,622
38,918
63.2
872,245,738
1,184,700,123
135.8
17,120,789
15,834,615
92.5
13,553,737
12,685,279
93.6
10,270,048
9,566,509
93.1
144,758
107,514
74.3
3,049,772
2,938,514
96.4
79,750
65,475
82.1
9,409
7,267
77.2
0
0
0.0
962,470
974,298
101.2
939,767
789,016
84.0
96,900
93,500
96.5
120,000
90,525
75.4
0
0
0.0
1,447,915
1,201,997
83.0
0
0
0.0
66,000
46,784
70.9
782,902
740,941
94.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
49,298
49,079
99.6
0
0
0.0
0
0
0.0
549,715
365,193
66.4
16,517,309
13,580,948
82.2
707,150
506,663
71.6
529,558
392,132
74.0
8,966,043
7,905,111
88.2
368,653
368,653
100.0
0
0
0.0
449,378
320,342
71.3
8,148,012
7,216,116
88.6
1,295,595
933,319
72.0
881,498
863,060
97.9
1,056,276
1,045,334
99.0
751,361
741,068
98.6
0
0
0.0
304,915
304,266
99.8
2,239,665
1,568,944
70.1
841,524
366,385
43.5
425,594
168,763
39.7
0
0
0.0
0
0
0.0
415,930
197,622
47.5
16,523,295
7,063,028
42.7
688,927
654,174
95.0
15,834,368
6,408,854
40.5
2,447,380
1,770,975
72.4
172,662
123,337
71.4
1,686,337
1,057,049
62.7
255,750
100,521
39.3
332,631
490,068
147.3
0
0
0.0
332,631
490,068
147.3
31,381,667
26,407,416
84.1
4,493,785
3,795,589
84.5
5,702,243,398
5,433,524,322
95.3
1,426,060
1,010,316
70.8
1,426,060
1,010,316
70.8
65,000
0
0.0
1,361,060
1,010,316
74.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,722,491,228
-5,438,694,427
95.0
0
0
0.0
5,722,491,228
5,438,694,427
95.0
-21,673,890
-6,180,421
28.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
21,873,890
49,211,707
225.0
200,000
43,031,286 21,515.6
29,255,039
26,010,872
88.9
0
0
0.0
-5-