Perupetro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Perupetro S.A.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar
en representación del Estado Peruano los contratos en
materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación
para la exploración. Asimismo, comercializar a través de
terceros y bajo los principios del libre mercado, los
hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en
la modalidad de servicios.
Su misión es promover y supervisar las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en el país,
armonizando los intereses del Estado, la comunidad y
los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio –
ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Perú.
Su visión es ser reconocida internacionalmente como
una empresa modelo en la gestión de recursos
hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las
reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al IV Trimestre 2015 ha mostrado
un menor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
la menor actividad de la construcción, comercio,
servicios, manufactura no primaria, caída de la inversión
privada y menores exportaciones tradicionales, aunado a
los efectos del Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al IV Trimestre
proyectado del 2015, registró un crecimiento previsto de
2.7%, superior en 0.3 puntos porcentuales respecto al
crecimiento registrado al mismo periodo del año anterior
(2.4%), debido principalmente al incremento del sector
pesca, producto de la mayor captura de anchoveta para
consumo humano indirecto, aunado a la mayor
producción del sector minería (cobre) proveniente de las
principales compañías mineras peruanas.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Diciembre 2015 se ubicó en 3.75%, superior
en 0.25% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.50%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada anual 2015 alcanzó el
4.40%, situándose por encima del rango meta del Banco
Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.22%),
producto de choques temporales de oferta tales como el
aumento de los precios de ciertos alimentos, agua,
electricidad, gas, otros combustibles, bienes y servicios
diversos.
Perupetro S.A.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) al 31 de
Diciembre 2015 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/. 3.41 por dólar americano, reflejando
una depreciación del sol de 14.25% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/. 2.99), debido al fin de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
del mes de Diciembre 2015 se ubicó en 3.80%, igual al
mismo periodo del año anterior. Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.20%,
superior en 0.40 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.16%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al IV
Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 61,485 MM, inferior
en US$ 823 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 62,308 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al 31 de
Diciembre 2015 alcanzó los 37.04 US$/bl., menor en
29.8%, respecto al mismo periodo del año anterior
(52.79 US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y
el Oro alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb; 14
US$/oz.tr; 73 cUS$/lb; 1,062 US$/oz.tr, respectivamente,
lo cual representó una caída de 26.1%, 12.0%, 26.2%,
11.4%, respecto a lo registrado el mismo periodo del año
anterior.
El riesgo país al mes de Diciembre 2015, medido por el
spread del EMBIG Perú, fue de 237 pbs, 54 pbs más de
lo registrado en el mismo periodo del año anterior (183
pbs), debido a la desaceleración económica mundial y a
la volatilidad del precio del petróleo
El Mercado
En el sector hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al
IV Trimestre 2015 respecto al mismo periodo del año
anterior disminuyeron alcanzando el precio del petróleo
WTI1 el promedio de 37.04 US$/Bl.
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
continuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
contratos en etapas de exploración y explotación. Por su
parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
Talara y un equipo terminando las pruebas de un pozo
exploratorio en el Lote 88 en la selva.
 Mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2015/016FONAFE, se aprobó la Modificación Presupuestal del
año 2015 de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
Evaluación Financiera
Respecto al IV Trimestre 2014, los activos
(S/ 1,295.6 MM) se incrementaron en 280%, debido a la
recepción de equipos de producción provenientes del
Lote 192.
Activos
(En MM de S/.)
1,051
Nuevos Contratos Suscritos
5
5
296
245
45
2
2
IV Trim 14
0
2010
2011
2012
0
2013
2014
2015
Al IV Trimestre 2015, la empresa administra un total de
65 contratos, de los cuales 40 se encuentran en fase de
exploración y 25 en fase de explotación.
El Plan Operativo
Incremento de los ingresos (0%), debido a los menores
ingresos recaudados por efectos del bajo precio del
petróleo en el mercado internacional.
Implementacion del Codigo de Buen Gobierno
Corporativo (0%), debido a que no se realizó la
contratación de servicios de consultoría.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 El 30 de Agosto, se dio inicio el Contrato Temporal de
Servicios para la Explotación de Hidrocarburos en el
Lote 192.
 Debido a los bajos precios del petróleo, se ha
postergado hasta el próximo año las pruebas de
producción extendidas del petróleo descubierto en el
yacimiento de Bretaña, en la selva norte, por el
Contratista del Lote 95.
 A Setiembre, se tienen dos equipos de perforación
activos, uno en el Lote X en explotación en la costa de
No Corriente
Los pasivos (S/ 1,261.0 MM) incrementaron en 310%,
debido a las mayores obligaciones asociadas a los
contratos de hidrocarburos.
El patrimonio (S/ 34.6 MM) aumentó en 4% debido al
excedente de revaluación producto de la tasación de
terrenos.
El plan operativo al IV Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
83%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron una menor ejecución:
Perupetro S.A.
IV Trim 15
Corriente
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
295
1,026
235
12
33
35
IV Trim 14
P. Corriente
IV Trim 15
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 3,355.1
MM) disminuyeron en 44%, debido a los menores
precios de los hidrocarburos a nivel internacional.
El costo de ventas (S/ 2,368.9 MM) disminuyó en 42%,
debido a los menores gastos por servicios de los
contratistas-retribución, gastos asociados al canon y
sobrecanon y participaciones al MEM y OSINERGMIN.
Las transferencias netas al IV Trimestre 2015 fueron
S/ 3,670.6 MM menores en 23% respecto al mismo
periodo del año 2014, explicadas por el comportamiento
del precio y producción del petróleo, que disminuyó de
manera significativa a partir del último semestre del año
anterior, donde las transferencias al Tesoro Público
ascendieron a S/ 2,045.7 MM, siendo superiores en 5%
respecto al IV Trimestre 2014.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
de infraestructura y menor gasto en mobiliario y equipos
de cómputo.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/)
2,948
Gastos de Capital
2,322
2,233
1,949
(En MM de S/.)
2,046
2.1
1.5
1.0
0.6
IV Trim 11
IV Trim 12
IV Trim 13
IV Trim 14
IV Trim 15
La utilidad del ejercicio es de cero (0) explicado por la
transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro
Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las
Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del
artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar
que la utilidad operativa (S/ -59.7 MM) disminuyó en
S/ 48.4 MM respecto al mismo periodo del año anterior.
IV Trim 14
IV Trim 15
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/ -958.0 MM) se ejecutó en
S/ 868.7 MM por debajo de su marco (S/ -89.4 MM),
debido al menor margen financiero, y la mayor
transferencia al tesoro publico.
El gasto integrado de personal – GIP (S/ 46.9 MM) se
ejecutó en S/ 5.7 MM por debajo de su meta, debido a
los menores gastos por servicios de terceros.
Utilidad Operativa
(En MM de S/.)
5,993.4
La población laboral de la empresa alcanzó a 151, menor
en 14.2% registrado el IV Trimestre del año anterior.
3,355
Población Laboral
-11
Locadores
16
-60
IV Trim 14
IV Trim 15
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
IV Trim 14
IV Trim 15
Var.
Liquidez
1.00
1.04

Solvencia
9.2
36.5

Planilla
99
Servicios de
Terceros
36
El saldo final de caja (S/ 45.9 MM) estuvo por encima
del marco en S/ 33.8 MM debido al efecto neto de las
menores transferencias realizadas para las Regiones por
concepto de Canon Petrolero, Gasífero y Fondo de
Camisea.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/ 3,485.4 MM) se ejecutaron
en 94% respecto a su meta, explicado por los menores
ingresos en regalías y venta de hidrocarburos producto
de la caída del precio y producción del crudo.
Los egresos operativos (S/ 771.8 MM) se ejecutaron en
89%, debido a los menores gastos asociados en
retribución a los contratistas para la producción de
petróleo y gas, menores gastos de personal debido a
que aún no se han realizado las contrataciones
previstas, y menores servicios y gasto en transporte y
almacenamiento para las necesidades operativas de la
empresa.
Los gastos de capital (S/ 1.0 MM) se ejecutaron en 64%
respecto a su marco, debido al retraso en el programa de
inversiones ya que no se realizó el proyecto de mejora
Perupetro S.A.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
Líquidos
Gas
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Perf oración de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Tesoro Público
Canon y sobrecanon
CONTRATOS SUSCRITOS (**)
De Exploración
De Explotación
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Prof esionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
US$/Bl
US$/MMBTU
MARCO
AL IV TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2015
93.17
1.76
50.06
1.56
48.71
1.61
63,046,641
489,304,902
56,074,202
482,609,598
54,532,757
472,553,123
12
437
273.03
3
1,334
0.00
4
0
0
1,948,812,963
2,773,187,569
1,138,810,663
1,745,518,225
2,045,660,925
1,584,403,186
Número
Número
0
2
3
4
1
4
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
116
1
5
26
72
0
12
32
28
0
27
203
134
1
9
29
76
0
19
30
22
0
33
219
99
1
7
25
55
0
11
16
36
0
23
174
Bbl
MMBTU
Nº pozos
km
km2
Soles
Soles
Plan Operativo
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL IV TRIM 2015
AL IV TRIM 2015
CUMPLIMIENTO
Número
2.0
2.0
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Identificar oportunidades de mejora para lograr incrementos en la renta y/o
nivel de actividad en hidrocarburos
Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial
Porcentaje
6,529.52
4,515.1
69.1%
Lograr la disminución promedio del costo-efectividad
Porcentaje
Menor a 30%
21.3
100.0%
Lograr una mayor rotación de activos
Porcentaje
1,327.47
1,155.8
87.1%
Lograr el incremento del margen operativo
Porcentaje
Mayor a 30%
28.5
95.0%
Lograr el incremento de los ingresos
Porcentaje
1.5
-44.0
0.0%
Incrementar el índice de cobertura
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren
niveles de reservas según la demanda
Número
20.0
26.0
100.0%
Fomentar el incremento de los beneficiarios de las actividades realizadas
Número
6.0
6.0
100.0%
Mejorar la percepción promedio sobre el alcance de la misión social o
estratégica
Número
1.0
1.0
100.0%
Mejorar el nivel de satisfacción promedio de los clientes y beneficiarios
Porcentaje
Mayor a 64%
65.0
100.0%
Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios correspondientes al
componente Socio Ambiental derivados de los comités de supervisión de los
contratos de exploración y explotación de hidrocarburos
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Implementar los Programas de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.0
86.7
86.7%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo *
Porcentaje
100.0
0.0
0.0%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Porcentaje
100.0
88.3
88.3%
Avance en la mejora e implementación de los procesos priorizados
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Soles
4,800
104,000
100.0%
Implementación de los proyectos de TIC priorizados
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano
Porcentaje
100.0
91.6
91.6%
Implementación del Programa Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura
Organizacional
Porcentaje
100.0
40.0
40.0%
Identificación y aplicación de sinergias dentro del Holding de FONAFE
TOTAL CUMPLIMIENTO
82.9%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
VEHÍCULOS
COMPUTADORAS
OTROS EQUIPOS DE COMPUTO
ALMACENADOR DE INFORMACION
OTROS
TOTAL
Perupetro S.A.
MARCO
AL IV TRIM 2015
381,440
153,600
234,135
127,892
623,076
1,520,143
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2015
369,665
156,834
129,299
84,121
-642,656
97,263
NIVEL
EJECUCIÓN
97%
102%
55%
66%
-103%
6%
DIFERENCIA
-11,775
3,234
-104,836
-43,771
-1,265,732
-1,422,880
PART %
380%
161%
133%
86%
-661%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Estado de Situación Financiera
Soles
EJECUCIÓN
RUBRO
AL IV TRIM 2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
50,110,423
Inversiones Financieras
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
145,099,619
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
67,606,389
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
Inventarios
0
Activos Biológicos
0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
31,969,390
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
Gastos Pagados por Anticipado
1,636,528
Otros Activos
0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
296,422,349
ACTIVO NO CORRIENTE
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
Otras Cuentas por Cobrar
0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
Activos Biológicos
0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
Propiedad de Inversión
0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
44,622,371
Activos Intangibles (Neto)
0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
Otros Activos
0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
44,622,371
TOTAL ACTIVO
341,044,720
Cuentas de Orden
188,496,083
PASIVO Y PATRIMONIO
0
PASIVO CORRIENTE
0
Sobregiros Bancarios
0
Obligaciones Financieras
0
Cuentas por Pagar Comerciales
18,372,432
Otras Cuentas por Pagar
273,758,002
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
18,440
Provisiones
0
Pasivos Mantenidos para la Venta
0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
0
Beneficios a los Empleados
3,194,633
Otros Pasivos
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
295,343,507
PASIVO NO CORRIENTE
0
Obligaciones Financieras
0
Cuentas Pagar Comerciales
0
Otras Cuentas por pagar
0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
10,385,642
Provisiones
1,916,461
Beneficios a los Empleados
0
Otros Pasivos
0
Ingresos Diferidos (Neto)
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
12,302,103
TOTAL PASIVO
307,645,610
PATRIMONIO
0
Capital
87,271
Acciones de Inversión
0
Capital Adicional
0
Resultados no Realizados
13,379,829
Reservas Legales
17,454
Otras Reservas
0
Resultados Acumulados
19,914,556
Otras Reservas de Patrimonio
0
TOTAL PATRIMONIO
33,399,110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
341,044,720
Cuentas de Orden
188,496,083
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2015
VAR %
45,883,259
0
116,977,689
49,455,252
0
29,875,329
0
0
0
2,714,321
6,660
244,912,510
0
0
0
0
0
0
0
1,050,612,113
0
0
79,402
1,050,691,515
1,295,604,025
429,615,007
0
0
0
0
38,084,410
194,554,302
7,129
0
0
0
2,755,215
32,619
235,433,675
0
0
0
1,013,772,831
0
10,385,643
1,361,221
0
67,956
0
1,025,587,651
1,261,021,326
0
87,271
0
1,183,589
13,379,829
17,454
0
19,914,556
0
34,582,699
1,295,604,025
429,615,007
-8.4
0.0
-19.4
-26.8
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
65.9
0.0
-17.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,254.5
0.0
0.0
0.0
2,254.6
279.9
127.9
0.0
0.0
107.3
-28.9
-61.3
0.0
0.0
0.0
-13.8
0.0
-20.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-29.0
0.0
0.0
0.0
8,236.7
309.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.5
279.9
127.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015 EJEC %
3,140,065,552
2,985,952,487
95.1
2,999,036,011
2,830,330,011
94.4
45,980,065
48,676,819
105.9
0
0
0.0
28,621,595
40,756,693
142.4
59,196,716
54,902,563
92.7
7,231,165
11,286,401
156.1
270,645,158
244,738,690
90.4
144,957,287
137,955,118
95.2
20,898,424
18,786,503
89.9
35,631,242
25,823,427
72.5
47,599,559
42,573,083
89.4
37,014,323
35,958,531
97.1
10,585,236
6,614,552
62.5
16,762,123
17,295,357
103.2
50,694
56,858
112.2
4,745,829
2,248,344
47.4
2,869,420,394
2,741,213,797
95.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,954,009
1,270,967
65.0
1,954,009
1,270,967
65.0
0
0
0.0
1,954,009
1,270,967
65.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,905,456,781
-2,744,169,994
94.4
0
0
0.0
2,905,456,781
2,744,169,994
94.4
-37,990,396
-4,227,164
11.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-37,990,396
-4,227,164
11.1
50,110,423
50,110,423
100.0
12,120,027
45,883,259
378.6
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
5,993,427,738
Prestación de Servicios
0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,993,427,738
Costo de Ventas
4,062,038,876
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
1,931,388,862
Gastos de Ventas y Distribución
0
Gastos de Administración
22,388,364
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos
Financieros medidos al Costo
0
Otros Ingresos Operativos
29,337,611
Otros Gastos Operativos
1,949,660,222
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
-11,322,113
Ingresos Financieros
28,324,290
Diferencia de cambio (Ganancias)
0
Gastos Financieros
17,002,177
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
0
Participación de los Resultados Netos de
Asociadas y Negocios Conjunto
0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia
entre el Valor Libro
0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
0
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las
Ganancias Procedente de Oper
0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
Perupetro S.A.
VAR %
3,355,079,893
0
3,355,079,893
2,368,850,106
986,229,787
0
28,892,967
-44.0
0.0
-44.0
-41.7
-48.9
0.0
29.1
0
1,028,635,467
2,045,660,925
-59,688,638
68,943,140
0
9,254,502
0
3,406.2
4.9
427.2
143.4
0.0
-45.6
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Perupetro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015 EJEC %
3,706,177,979
3,485,372,664
94.0
3,643,462,865
3,416,429,451
93.8
0
0
0.0
62,715,114
68,943,213
109.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
865,158,421
771,838,347
89.2
774,237,625
688,305,472
88.9
630,840
297,002
47.1
73,002
30,032
41.1
773,533,783
687,978,438
88.9
21,370,813
20,223,523
94.6
16,715,907
15,712,104
94.0
11,863,432
11,083,149
93.4
2,570,455
2,558,242
99.5
1,958,230
1,816,920
92.8
300,611
234,470
78.0
23,179
19,323
83.4
0
0
0.0
1,275,161
1,119,867
87.8
1,212,865
1,021,797
84.2
315,400
312,400
99.0
201,367
95,433
47.4
0
0
0.0
1,650,113
1,961,922
118.9
0
0
0.0
89,010
86,786
97.5
893,244
779,113
87.2
0
0
0.0
0
561,600
0.0
0
0
0.0
68,968
48,673
70.6
0
0
0.0
0
0
0.0
598,891
485,750
81.1
39,333,430
32,606,799
82.9
943,889
646,530
68.5
552,501
462,089
83.6
26,806,955
22,954,098
85.6
427,966
427,966
100.0
0
0
0.0
703,699
528,945
75.2
25,675,290
21,997,187
85.7
2,554,985
1,678,627
65.7
3,675,560
3,277,596
89.2
1,214,419
1,168,292
96.2
833,924
791,727
94.9
0
0
0.0
380,495
376,565
99.0
2,924,806
2,065,587
70.6
660,315
353,980
53.6
224,220
115,531
51.5
225,000
0
0.0
0
0
0.0
211,095
238,449
113.0
4,370,844
5,748,463
131.5
322,990
337,425
104.5
4,047,854
5,411,038
133.7
3,733,450
2,965,823
79.4
390,394
221,094
56.6
2,764,441
2,431,288
87.9
80,313
31,127
38.8
498,302
282,314
56.7
0
0
0.0
498,302
282,314
56.7
9,513,678
9,254,502
97.3
12,598,581
12,733,765
101.1
2,841,019,558
2,713,534,317
95.5
1,520,143
972,633
64.0
1,520,143
972,633
64.0
108,656
0
0.0
1,411,487
972,633
68.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,928,850,223
-3,670,610,776
125.3
0
0
0.0
2,928,850,223
3,670,610,776
125.3
-89,350,808
-958,049,092
1,072.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
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0.0
0
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0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
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0.0
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0.0
0
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0.0
0
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0.0
0
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0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
89,350,808
958,049,092
1,072.2
0
0
0.0
52,605,848
46,892,732
89.1
0
0
0.0
-6-