Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
(ELECTRO ORIENTE S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.06.1984. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es prestar servicios de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica dentro
de su área de concesión.
El Mercado
Operaciones
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.7% del total de la
venta de energía a los clientes finales al I trimestre 2014
(9.324GWh1).
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con centrales térmicas e hidráulicas de generación propia
en las zonas de Loreto y San Martín, y en la zona
Amazonas-Cajamarca administra centrales hidráulicas de
Adinelsa por un contrato de consorcio.
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de influencia de 469,557 km²,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2014,
fue de 139 MWh y la efectiva de 102 MWh.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con centrales térmicas e hidráulicas de generación propia
en las zonas de Loreto y San Martín, y en la zona
Amazonas-Cajamarca administra centrales hidráulicas de
Adinelsa por un contrato de consorcio.
La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2014,
fue de 139 MWh y la efectiva de 102 MWh.
El coeficiente de electrificación de 84%, alcanzado al
término del I trimestre 2014, le representó a la empresa
atender un total de 249,530 clientes dentro de su zona de
concesión.
El coeficiente de electrificación es 84%, alcanzado al
término del I trimestre 2014, Le representó a la empresa
atender un total de 249,530 clientes dentro de su zona de
concesión.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
74%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Rentabilidad de Operativa – ROA (13%), debido al
incremento del costo de servicio.
1
Fuente: Osinergin Febrero 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electro Oriente S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
Margen operativo (14%), debido al racionamiento que
existe en el sistema eléctrico de Iquitos.
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
1.13
0.19
16.8%
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.45
0.19
13.1%
Margen operativo
Porcentaje
8.31
1.13
Rotación de Activos
Porcentaje
12.78
9.25
72.4%
Incremento de la venta de energía clientes
Porcentaje
8.50
11.10
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.18
9.09
100.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
13.6%
Horas
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
43.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
43.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
9.98
10.78
92.6%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
9.70
8.63
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
73.5%
Hechos Relevantes
 Se designó al Gerente General, José Bobadilla, en
remplazo de Jorge Mendoza.
 FONAFE realizó el aporte de capital en bienes de las CH
Cáclic, El Muyo, La Pelota, Quanda y Lonya Grande en
favor de la empresa, en el marco del proceso de
ordenamiento empresarial, que viene realizando la matriz
del holding empresarial en el objetivo de mejor la
prestación de servicios.
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 94.5 MM)
se incrementaron en 21%, debido a la mayor venta de
energía e incremento de clientes.
El costo de ventas (S/. 80.8 MM) se incrementó en 22%,
por mayores consumos de combustible, y el incremento
del precio de los mismos, básicamente Residual 6 y Diesel
2.
La utilidad del periodo (S/. 1.1 MM) disminuyó en S/. 1
MM, debido a mayores costos relacionados al giro del
negocio.
 Se encuentra en proceso de conclusión la construcción
de la CT de Iquitos de 20 MW de capacidad de
generación, la misma que entrará en operación el II
Trimestre 2014.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 1,021.5 MM)
aumentaron en 40%, explicado por mayores inversiones
eléctricas, principalmente por la ampliación de la CT y el
aporte de bienes realizado por FONAFE.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
1.80
1.14

Solvencia
0.27
0.49

El saldo final de caja (S/. 31.5 MM), se ejecutó en 71%
respecto a su marco previsto, debido a los mayores
egresos de operación y mayor ejecución de proyectos de
inversión.
Los pasivos (S/. 335 MM) aumentaron en 118%, debido
a obligaciones contraídas con FONAFE para la
construcción de la CT.
El patrimonio (S/. 686.5 MM) fue mayor en 19%, debido
principalmente al aporte de capital de FONAFE.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 94.6 MM) se ejecutaron en
2.9 MM por encima de su marco previsto, debido a una
mayor venta de servicios e ingresos financieros.
Los egresos operativos (S/. 87.7 MM) se ejecutaron en
15 MM por encima de su meta, principalmente por una
mayor ejecución en compra de combustible diésel B5 para
generación.
Los gastos de capital (S/. 7 MM) se ejecutaron en
S/. 1.3 MM por encima de su marco previsto, debido a
proyectos de inversión ejecutados, tales como la
ampliación de la CT Iquitos 20 MW, los proyectos del DU116, los de remodelación de San Martín y la Interconexión
Electro Oriente S.A.
-2-
Corporación FONAFE
de Padrecocha al Sistema eléctrico de Iquitos, adquisición
de transformadores, electro bombas y compresoras.
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
El resultado económico (S/. – 0.04 MM) se ejecutó en
S/. 13 MM por debajo de su meta, debido una mayor
ejecución en gastos de capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7.6 MM) se
ejecutó en S/. 16 mil por encima de su meta, debido a
mayores bonificaciones, horas extras y mayores gastos
de seguros.
Electro Oriente S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
109,030
118,913
116,150
49,872
51,867
59,862
5,643
5,868
6,169
605,067
656,529
547,605
139,395
153,113
154,191
436
439
499
133
143
139
111
112
102
329
329
367
7
7
7
38
35
35
44
45
91
190
187
184
50
55
50
145
0
0
98
442
400
98
442
400
45
42
39
45
42
39
67
59
59
684
813
806
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.45
0.19
13.1%
Margen operativo
Porcentaje
8.31
1.13
13.6%
Rotación de Activos
Porcentaje
12.78
9.25
72.4%
Incremento de la venta de energía clientes
Porcentaje
8.50
11.10
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
1.13
0.19
16.8%
8.18
9.09
100.0%
Horas
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
43.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
43.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
9.98
10.78
92.6%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
9.70
8.63
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
73.5%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Electro Oriente S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCION
AL I TRIM 2014
25,291,341
0
55,411,916
12,519,088
0
44,165,240
0
0
0
1,563,062
0
138,950,647
0
0
0
0
0
0
0
584,380,777
653,091
4,952,716
0
589,986,584
728,937,231
39,538,426
0
0
0
11,945,450
27,587,706
33,457,009
0
0
0
0
4,284,223
0
77,274,388
0
54,413,625
0
2,724,705
0
0
0
10,096,186
0
8,991,990
76,226,506
153,500,894
0
405,746,106
0
175,418,883
0
2,467,206
0
-8,195,858
0
575,436,337
728,937,231
39,538,426
VAR %
30,867,297
0
67,969,854
13,607,986
0
59,438,994
0
0
3,574,486
85,528,828
0
260,987,445
0
0
0
0
0
0
0
753,768,855
679,742
6,033,508
0
760,482,105
1,021,469,550
56,384,701
0
0
0
37,251,671
135,882,154
50,790,524
0
0
0
0
5,268,565
0
229,192,914
0
84,732,256
0
1,668,045
0
0
0
10,647,684
0
8,752,783
105,800,768
334,993,682
0
489,617,657
0
201,829,953
0
2,467,206
0
-7,438,948
0
686,475,868
1,021,469,550
56,384,701
22.0
0.0
22.7
8.7
0.0
34.6
0.0
0.0
0.0
5,371.9
0.0
87.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29.0
4.1
21.8
0.0
28.9
40.1
42.6
0.0
0.0
0.0
211.8
392.5
51.8
0.0
0.0
0.0
0.0
23.0
0.0
196.6
0.0
55.7
0.0
-38.8
0.0
0.0
0.0
5.5
0.0
-2.7
38.8
118.2
0.0
20.7
0.0
15.1
0.0
0.0
0.0
-9.2
0.0
19.3
40.1
42.6
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
91,714,312
94,649,179
103.2
Venta de Bienes y Servicios
89,178,362
90,394,770
101.4
Ingresos Financieros
179,342
369,853
206.2
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
0
0
0.0
Otros
2,356,608
3,884,556
164.8
EGRESOS DE OPERACION
73,386,567
88,205,018
120.2
Compra de Bienes
51,004,190
59,757,149
117.2
Gastos de personal
5,328,428
4,774,575
89.6
Servicios prestados por terceros
9,736,710
12,818,941
131.7
Tributos
5,066,197
5,462,822
107.8
Por Cuenta Propia
5,066,197
5,462,822
107.8
Por Cuenta de Terceros
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestion
2,173,513
3,742,925
172.2
Gastos Financieros
77,529
110,691
142.8
Otros
0
1,537,915
0.0
FLUJO OPERATIVO
18,327,745
6,444,161
35.2
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
22,187,018
22,912,467
103.3
Presupuesto de Inversiones - FBK
22,187,018
22,912,467
103.3
Proyecto de Inversion
21,354,161
21,261,870
99.6
Gastos de capital no ligados a proyectos
832,857
1,650,597
198.2
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
239,470
0.0
Ingresos por Transferencias
487,489
379,857
77.9
Egresos por Transferencias
487,489
140,387
28.8
SALDO ECONOMICO
-3,859,273
-16,228,836
420.5
FINANCIAMIENTO NETO
17,889,934
17,580,433
98.3
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
17,889,934
17,580,433
98.3
Financiam iento Largo PLazo
15,549,786
15,549,786
100.0
Desembolsos
18,924,509
18,924,509
100.0
Servicio de la Deuda
3,374,723
3,374,723
100.0
Amortizacion
2,465,565
2,465,565
100.0
Intereses y comisiones de la deuda
909,158
909,158
100.0
Financiam iento Corto Plazo
2,340,148
2,030,647
86.8
Desembolsos
8,000,000
10,000,000
125.0
Servicio de la Deuda
5,659,852
7,969,353
140.8
Amortizacion
5,470,656
7,687,109
140.5
Intereses y comisiones de la Deuda
189,196
282,244
149.2
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
612,503
673,421
109.9
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
13,418,158
678,176
5.1
SALDO INICIAL DE CAJA
30,854,383
30,854,383
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
44,272,541
31,532,559
71.2
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Oriente S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
77,108,427
1,297,984
78,406,411
66,441,568
11,964,843
5,956,462
4,015,311
0
835,256
0
2,828,326
388,116
2,529
205,243
0
VAR %
93,062,545
1,453,292
94,515,837
80,806,477
13,709,360
7,071,380
6,159,874
20.7
12.0
20.5
21.6
14.6
18.7
53.4
0
0.0
1,103,078
32.1
0
0.0
1,581,184
-44.1
311,924
-19.6
591,193 23,276.6
940,085
358.0
14,004
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,013,728
1,530,212
-49.2
904,118
459,064
-49.2
2,109,610
1,071,148
-49.2
0
0
0.0
2,109,610
1,071,148
-49.2
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Oriente S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
91,714,312
94,649,179
103.2
0
0
0.0
89,178,362
90,394,770
101.4
179,342
369,853
206.2
0
0
0.0
0
0
0.0
2,356,608
3,884,556
164.8
72,780,754
87,746,355
120.6
54,914,767
67,693,630
123.3
17,553,997
22,804,881
129.9
36,920,887
44,427,549
120.3
439,883
461,200
104.8
5,177,167
5,376,315
103.8
4,069,391
4,255,246
104.6
2,728,420
3,030,091
111.1
587,166
521,936
88.9
0
1,591
0.0
511,970
377,567
73.7
241,835
324,061
134.0
0
0
0.0
0
9,363
0.0
344,603
386,421
112.1
46,200
46,200
100.0
53,240
13,278
24.9
241,245
232,005
96.2
422,488
433,802
102.7
0
0
0.0
0
200
0.0
225,000
225,000
100.0
47,488
47,747
100.5
0
22,830
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
150,000
138,025
92.0
9,952,324
11,970,859
120.3
227,375
228,775
100.6
93,299
79,382
85.1
339,290
240,543
70.9
161,500
80,750
50.0
21,000
2,000
9.5
55,835
40,383
72.3
100,955
117,410
116.3
2,779,572
3,892,954
140.1
583,684
1,005,977
172.3
1,060,527
1,108,368
104.5
927,828
947,089
102.1
0
0
0.0
132,699
161,279
121.5
141,265
173,511
122.8
4,727,312
5,241,349
110.9
19,935
23,840
119.6
0
0
0.0
889,527
699,786
78.7
3,817,850
4,517,723
118.3
1,636,361
1,413,639
86.4
10,817
11,635
107.6
1,625,544
1,402,004
86.2
930,264
1,169,950
125.8
738,135
701,348
95.0
105,949
161,418
152.4
3,000
3,671
122.4
83,180
303,513
364.9
7,780
6,834
87.8
75,400
296,679
393.5
169,871
121,962
71.8
0
0
0.0
18,933,558
6,902,824
36.5
5,750,531
7,015,474
122.0
5,750,531
7,015,474
122.0
4,917,674
5,600,623
113.9
832,857
1,414,851
169.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
73,365
0.0
487,489
379,857
77.9
487,489
306,492
62.9
13,183,027
-39,285
-0.3
17,889,934
17,580,433
98.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
17,889,934
17,580,433
98.3
15,549,786
15,549,786
100.0
18,924,509
18,924,509
100.0
3,374,723
3,374,723
100.0
2,465,565
2,465,565
100.0
909,158
909,158
100.0
2,340,148
2,030,647
86.8
8,000,000
10,000,000
125.0
5,659,852
7,969,353
140.8
5,470,656
7,687,109
140.5
189,196
282,244
149.2
0
0
0.0
31,072,961
17,541,148
56.5
7,600,175
7,617,104
100.2
0
0
0.0
-6-