Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–III Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
(ELECTRO ORIENTE S.A.)
La Empresa
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
246,121
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.06.1984. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
186,680
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.70% del total de
la venta de energía a los clientes finales al III trimestre
2014 (23, 733 GWh1).
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de influencia de 469,557 km²,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de
generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y
en la zona Amazonas-Cajamarca opera 5 centrales
hidroeléctricas.
La potencia instalada de la empresa al III trimestre 2014,
fue de 153 MWh y la efectiva de 121 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
471
444
415
382
353
330
217
196
152
III Trim 11
III Trim 12
Compra
200
177
III Trim 13
Producción
III Trim 14
Venta
El coeficiente de electrificación es 84%, alcanzado al
término del III trimestre 2014, Le representó a la
empresa atender un total de 361,836 clientes dentro de
su zona de concesión.
1
84%
81%
74%
2010
66%
2011
2012
Clientes
2013
III Trim 14
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El Mercado
139
361,836
214,466
68%
Su objeto es prestar servicios de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión.
243,778
El plan operativo al III trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
96%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Rotación de activos (79%) el cual se ubica por debajo de
la meta prevista que fue de 36.92%, menor en 7.64
puntos porcentuales.
Rentabilidad operativa -ROA (90%), por sobrestimar la
utilidad e ingresos.
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el
Año 2014.
 Durante el III trimestre, la empresa participó en la
Convención de Empresas Distribuidoras Eléctricas
realizada en Iquitos, en la que se debatieron diversos
temas de trascendencia como Planeamiento
Estratégico, Buen Gobierno Corporativo, Desarrollo del
Capital Humano, Gestión Corporativa Estratégica y la
Reforma de la Distribución Eléctrica.
 Al III Trimestre FONAFE de transfirió a la empresa
aportes de S/. 83, 871, 550 en bienes
correspondientes al Sistema Eléctrico Aislado
Chachapoyas y el Sistema Eléctrico Bagua – JaénSan Ignacio.
 En el mes de Marzo, la JGA aprobó los EEFF
Auditados correspondientes a la gestión económica del
año 2013.
 Aprueban el “Procedimiento para Licitaciones de
Instalaciones Internas de Gas Natural según
Mecanismo de Promoción Tarifaria”
 Mediante Resolución N° 003-2014-OS/GART y 0192014-OS/GART, se aprobaron costos administrativos y
operativos del FISE de las empresas de Distribución
Eléctrica en sus actividades vinculadas con el
descuento en la compra del balón de gas.
 Mediante Resolución N° 211-2014-MEM/DM, se fijó en
32% el Margen de Reserva del Sistema Interconectado
Nacional para el periodo mayo 2014 abril 2015.
 Mediante Resolución N° 057-2014-OS/GART fijan
márgenes comerciales y publican nuevas bandas de
Fuente: Osinergmin Agosto 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electro Oriente S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–III Trimestre 2014
precios para combustibles, vigente desde el 28 de
Agosto hasta el 29 de Octubre del presente.
 En el mes de Agosto se concretó la trasferencia de los
activos de Electronorte a propiedad de Electro Oriente,
de las UUNN Jaén y Chachapoyas.
 Al mes de Septiembre, la empresa ha recibido S/. 2.5
MM como transferencia de la DGER.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
309
249
12
Evaluación Financiera
22
7
III Trim 13
Ingresos
Respecto al III trimestre 2013, los activos (S/. 1041.4
MM) aumentaron en 38%, por mayores incorporaciones
de obras de electrificación y ampliación de la CT Iquitos
en 23 Mw.
15
III Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
836
616
205
No Corriente
Los pasivos (S/. 292.6 MM) aumentaron en 65%, debido
a obligaciones contraídas con FONAFE para la
ampliación de la CT Iquitos.
El patrimonio (S/. 748.8 MM) fue mayor en 29%, por la
transferencia de activos de propiedad de Adinelsa y las
obras de electrificación rural por MINEM.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
749
579
177
88
Var.
1.15

Solvencia
0.31
0.39

Evaluación Presupuestaria
III Trim 14
Corriente
III Trim 14
1.61
El saldo final de caja (S/. 41.2 MM), se ejecutó en S.
7.1 MM por encima de su marco previsto, producto del
mayor Financiamiento neto.
142
III Trim 13
III Trim 13
Liquidez
90
115
III Trim 13
III Trim 14
Los ingresos operativos (S/. 307.4 MM) se ejecutaron
en S/. 20. 9 MM por encima de su marco previsto, por
mayor venta de energía, aunado al incremento precio de
la tarifa. Incluye también mayores ingresos por intereses
generados.
Los egresos operativos (S/. 273.8 MM) se ejecutaron
en S/. 29.8 MM por encima de su meta, principalmente
por mayor gasto en combustible, alquiler de grupos
generadores de Orvisa y los grupos de emergencia
Ferrenergy como consecuencia del estado inoperativo de
los 03 grupos base.
Los gastos de capital (S/. 39.6 MM) se ejecutó en 96%
respecto a su marco, debido al retraso en el inicio de
ejecuciones de obras formuladas para el presente año.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
41.3
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 309.4 MM)
se incrementaron en 24%, debido a la mayor venta de
energía e incremento de clientes.
El costo de ventas (S/. 249.7 MM) se incrementó en
20%, por
mayor consumo de combustible para
generación, y el incremento del precio de los mismos,
básicamente Residual 6 y Diesel 2.
La utilidad del periodo (S/. 15.5 MM) aumentó en
123%, debido a mayores ingresos relacionados al giro
del negocio, que incluye los clientes nuevos producto de
la transferencia de las UUNN Jaén y Chachapoyas.
Electro Oriente S.A.
24.8
39.6
24.9
III Trim 13
Presupuestado
III Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. -6.3 MM) se ejecutó en
S/. 9.2 MM por debajo de su meta, debido a un menor
resultado operativo producto de mayor gasto en compra
de insumos y suministros.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 26 MM) se
ejecutó en 100%.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–III Trimestre 2014
Población Laboral
Planilla
369
Locadores
30
Servicios de
Terceros
390
Pensionistas: 41
Electro Oriente S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–III Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
330,218
352,183
353,299
176,940
182,931
199,647
443,933
488,757
471,120
419,180
463,170
444,081
24,752
25,587
27,039
440
430
485
209
210
210
132
142
153
109
122
121
243,778
277,536
361,836
15%
81%
84%
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
328
7
34
45
187
55
116
389
389
42
45
68
943
329
7
35
45
187
55
100
442
400
42
42
59
972
369
7
36
90
188
48
30
390
390
41
41
47
877
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
2.96
2.66
89.9%
Margen de ventas
Porcentaje
5.61
5.08
90.6%
Rotación de Activos
Porcentaje
36.92
29.28
79.3%
Incremento de la venta de energía clientes
Porcentaje
8.80
8.54
97.0%
pérdidas de energía
Porcentaje
8.30
9.09
91.3%
Horas
100.00
100.00
100.0%
Descarte de presencia de bifenilos policlorados - PCB
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
55.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
55.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
28.27
23.44
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
22.89
17.02
100.0%
Mejora de Competencias
Porcentaje
90.20
90.2%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.6%
PRINCIPALES INDICADORES
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
2.59
2.57
99.2%
100.00
Inversiones FBK
Nuevos Soles
MARCO
PROGRAMA DE INVERSIONES
AMPLIACIÓN CT IQUITOS 20MW
AMPLIACIÓN DE REDES -SAN JUAN B.
MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS EQUIPOS
EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDADES DE TRANSPORTE
OTROS
Total
Electro Oriente S.A.
ANUAL 2014
24,257,252
2,590,092
2,658,861
2,144,487
2,218,098
1,383,500
26,506,769
61,759,059
MARCO
AL III TRIM
2014
24,257,252
2,142,885
1,686,543
257,261
1,288,104
1,033,500
10,611,243
41,276,788
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM
PART. EJEC.
2014
21,971,421
55%
2,676,810
7%
2,658,502
7%
2,022,694
5%
1,793,587
5%
1,731,768
4%
6,778,302
17%
39,633,084
100%
DIFERENCIA
-2,285,831
533,925
971,959
1,765,433
505,483
698,268
-3,832,941
-1,643,704
VAR %
-9.4%
24.9%
57.6%
686.2%
39.2%
67.6%
-36.1%
-4%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–III Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
EJECUCION
AL III TRIM 2014
10,612,175
0
65,370,396
14,035,490
0
48,233,545
0
0
691,124
2,697,074
0
141,639,804
0
0
0
0
0
0
0
609,856,506
770,740
4,952,716
0
615,579,962
757,219,766
57,932,181
0
0
0
22,677,539
28,487,226
32,737,752
0
0
0
0
4,261,203
0
88,163,720
0
68,116,528
0
3,241,840
0
0
0
9,545,896
0
8,655,933
89,560,197
177,723,917
0
405,746,106
0
175,418,883
0
2,467,206
0
-4,136,346
0
579,495,849
757,219,766
57,932,181
42,663,157
0
72,773,475
16,480,380
0
67,618,175
0
0
0
5,450,027
0
204,985,214
0
0
0
0
0
0
0
829,691,308
645,740
6,033,508
0
836,370,556
1,041,355,770
57,061,205
0
0
0
46,384,953
61,380,220
63,229,531
0
0
0
768,961
5,735,633
0
177,499,298
0
94,732,256
0
1,953,294
0
0
0
10,052,406
0
8,368,196
115,106,152
292,605,450
0
536,693,830
0
205,159,514
0
2,467,206
0
4,429,770
0
748,750,320
1,041,355,770
57,061,205
VAR %
302.0
0.0
11.3
17.4
0.0
40.2
0.0
0.0
-100.0
102.1
0.0
44.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36.0
-16.2
21.8
0.0
35.9
37.5
-1.5
0.0
0.0
0.0
104.5
115.5
93.1
0.0
0.0
0.0
0.0
34.6
0.0
101.3
0.0
39.1
0.0
-39.7
0.0
0.0
0.0
5.3
0.0
-3.3
28.5
64.6
0.0
32.3
0.0
17.0
0.0
0.0
0.0
-207.1
0.0
29.2
37.5
-1.5
NIVEL
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
RUBRO
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014 EJEC %
107.2
307,197,675
248,343,222
INGRESOS DE OPERACION
107.5
296,681,403
236,112,237
Venta de Bienes y Servicios
138.0
939,480
1,022,068
Ingresos Financieros
0.0
0
0
Ingresos por participacion o dividendos
0.0
0
0
Donaciones
0.0
0
0
Ingresos Complementarios
0.0
0
0
Retenciones de tributos
96.9
9,576,792
11,208,917
Otros
109.0
277,034,460
257,497,456
EGRESOS DE OPERACION
113.0
197,419,584
184,022,768
Compra de Bienes
82.6
15,816,430
14,700,964
Gastos de personal
96.0
35,638,745
32,178,933
Servicios prestados por terceros
105.0
15,850,914
16,173,660
Tributos
105.0
15,850,914
16,173,660
Por Cuenta Propia
0.0
0
0
Por Cuenta de Terceros
130.6
10,100,924
10,115,345
Gastos diversos de Gestion
109.9
368,330
284,227
Gastos Financieros
0.0
1,839,533
21,559
Otros
93.2
30,163,215
-9,154,234
FLUJO OPERATIVO
0.0
0
0
INGRESOS DE CAPITAL
0.0
0
0
Aportes de Capital
0.0
0
0
Ventas de activo fijo
0.0
0
0
Otros
89.7
51,216,559
28,701,935
GASTOS DE CAPITAL
89.7
51,216,559
28,701,935
Presupuesto de Inversiones - FBK
97.2
49,436,097
27,237,945
Proyecto de Inversion
28.6
1,780,462
1,463,990
Gastos de capital no ligados a proyectos
0.0
0
0
Inversion Financiera
0.0
0
0
Otros
-5.5
-92,227
-179,669
TRANSFERENCIAS NETAS
25.8
828,659
1,024,539
Ingresos por Transferencias
60.8
920,886
1,204,208
Egresos por Transferencias
91.7
-21,145,571
-38,035,838
SALDO ECONOMICO
119.4
32,181,212
12,367,524
FINANCIAMIENTO NETO
0.0
0
0
Financiam iento Externo Neto
0.0
0
0
Financiam iento largo plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicios de Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
Financiam iento corto plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
119.4
32,181,212
12,367,524
Financiam iento Interno Neto
33.7
8,209,464
10,724,338
Financiam iento Largo PLazo
53.8
18,924,509
20,504,846
Desembolsos
99.4
10,715,045
9,780,508
Servicio de la Deuda
101.8
7,662,477
6,273,199
Amortizacion
93.8
3,052,568
3,507,309
Intereses y comisiones de la deuda
926.4
23,971,748
1,643,186
Financiam iento Corto Plazo
341.8
61,528,802
14,000,000
Desembolsos
243.7
37,557,054
12,356,814
Servicio de la Deuda
243.3
36,560,657
12,072,142
Amortizacion
257.2
996,397
284,672
Intereses y comisiones de la Deuda
107.7
673,421
830,347
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0.0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0.0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0.0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0.0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
315.5
10,362,220
-26,498,661
FLUJO NETO DE CAJA
100.0
30,854,383
36,335,790
SALDO INICIAL DE CAJA
120.7
41,216,603
9,837,129
SALDO FINAL DE CAJA
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Oriente S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
244,807,149
4,085,918
248,893,067
208,594,558
40,298,509
19,860,932
13,046,225
304,871,328
4,492,963
309,364,291
249,722,464
59,641,827
23,656,821
18,260,513
0
4,800,955
0
12,192,307
1,666,048
2,529
2,515,863
1,421,965
VAR %
24.5
10.0
24.3
19.7
48.0
19.1
40.0
0.0
0
4,468,996
-6.9
0
0.0
22,193,489
82.0
1,175,810
-29.4
1,968,767 77,747.6
3,142,775
24.9
65,882
-95.4
0.0
0
0
0
0
9,923,056
2,976,917
22,129,409
6,638,823
6,946,139
15,490,586
0
6,946,139
0
15,490,586
0.0
123.0
123.0
123.0
0.0
123.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Oriente S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
286,539,927
307,397,465
107.3
0
0
0.0
275,972,844
296,881,193
107.6
680,883
939,480
138.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,886,200
9,576,792
96.9
243,993,671
273,786,999
112.2
178,816,291
207,224,607
115.9
64,001,844
74,936,392
117.1
113,100,128
131,055,479
115.9
1,714,319
1,232,736
71.9
18,710,686
18,421,077
98.5
13,821,220
13,766,896
99.6
8,299,120
9,137,915
110.1
2,844,728
1,727,456
60.7
1,192,454
1,187,023
99.5
767,795
703,414
91.6
717,123
1,011,088
141.0
0
0
0.0
702,514
697,181
99.2
1,043,970
1,229,661
117.8
138,600
130,200
93.9
156,012
46,280
29.7
806,150
749,742
93.0
2,042,220
1,801,117
88.2
0
0
0.0
172,150
177,080
102.9
675,000
675,000
100.0
155,270
148,404
95.6
0
120,371
0.0
500,000
269,100
53.8
69,800
20,743
29.7
0
0
0.0
0
1,119
0.0
470,000
389,300
82.8
37,971,701
39,307,423
103.5
733,097
801,071
109.3
313,544
204,082
65.1
758,424
869,509
114.6
161,500
256,244
158.7
49,000
2,000
4.1
199,855
71,333
35.7
348,069
539,932
155.1
11,695,471
12,076,973
103.3
2,646,172
3,266,799
123.5
3,181,581
3,291,260
103.4
2,783,484
2,809,204
100.9
0
0
0.0
398,097
482,056
121.1
454,839
513,298
112.9
18,188,573
18,284,431
100.5
64,623
59,558
92.2
0
0
0.0
2,793,344
2,832,100
101.4
15,330,606
15,392,773
100.4
5,000,373
4,475,659
89.5
38,083
36,728
96.4
4,962,290
4,438,931
89.5
2,990,576
3,934,794
131.6
2,214,405
2,457,372
111.0
352,889
502,113
142.3
9,000
4,728
52.5
414,282
970,581
234.3
71,022
29,035
40.9
343,260
941,546
274.3
504,044
423,439
84.0
0
0
0.0
42,546,256
33,610,466
79.0
41,276,788
39,633,084
96.0
41,276,788
39,633,084
96.0
35,047,061
30,356,132
86.6
6,229,727
9,276,952
148.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,690,949
-258,332
-15.3
3,206,674
828,659
25.8
1,515,725
1,086,991
71.7
2,960,417
-6,280,950
-212.2
26,960,406
32,181,212
119.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
26,960,406
32,181,212
119.4
24,372,894
8,209,464
33.7
35,151,870
18,924,509
53.8
10,778,976
10,715,045
99.4
7,525,253
7,662,477
101.8
3,253,723
3,052,568
93.8
2,587,512
23,971,748
926.4
18,000,000
61,528,802
341.8
15,412,488
37,557,054
243.7
15,025,015
36,560,657
243.3
387,473
996,397
257.2
0
0
0.0
29,920,823
25,900,262
86.6
25,932,569
26,004,652
100.3
0
0
0.0
-6-