Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
(SEDAPAL)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, creada el 12.06.1981. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es la prestación de los servicios de
saneamiento de necesidad y utilidad pública.
Al II trimestre 2012, el volumen facturado de agua
potable en la red ascendió a 243.1 MM de m3, superior
en 15.5 MM de m3 respecto al mismo periodo del año
anterior. Del total facturado, el 78% corresponde a las
categorías social y doméstica y el 22% restante a las
categorías comercial, industrial y estatal.
Producción y Venta de Agua Potable
(En MM de m3)
El Mercado
De acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento 20062015, el sector cuenta con 54 Empresas Prestadoras de
Servicios (EPS):
Am bito Em presarial
del Sector
SEDAPAL
Rango por Conexiones Núm ero de
de Agua
EPS
más de 1'000,000
1
EPS Grandes
más de 40,000
9
EPS Medianas
de 10,000 a 40,000
21
EPS Pequeñas
menos de 10,000
23
Total
54
Del total de población atendida con servicios de
saneamiento, Sedapal atiende al 29% de la población del
país, ubicada en las provincias de Lima y Callao.
Población Atendida
SEDAPAL
29%
Otras EPS
33%
Municipios
9%
Juntas de SS de Saneamiento
29%
Total
100%
Operaciones
Sedapal desarrolla sus actividades a través de las
siguientes líneas de negocio:
 Servicio de agua potable
 Servicio de alcantarillado
 Servicio de disposición de excretas
 Sistema de letrinas y fosas sépticas
La empresa, para el abastecimiento de agua, cuenta con
dos plantas de tratamiento ubicadas en la Atarjea y con
341 pozos tubulares de extracción de aguas
subterráneas. Adicionalmente compra agua al operador
Consorcio Agua Azul S.A. en la planta de tratamiento del
río Chillón y en 28 pozos tubulares.
Distribución de la Producción por Fuentes
Planta Río
Chillón
7%
Plantas La
Atarjea
78%
215
216
217
II Trim 08
II Trim 09
II Trim 10
Venta
Km de redes
Agua
Alcantarillado
N° de conexiones de agua
353
351
346
343
334
228
243
II Trim 11
II Trim 12
Producción
II Trim 11
II Trim 12
12,788
12,990
11,416
11,609
1,332,015
1,362,127
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Nuevas conexiones de agua potable (77%) y Nuevas
conexiones de alcantarillado (64%), debido a retrasos en
la aprobación de presupuesto adicional y ampliación de
plazo de algunos proyectos.
Hechos Relevantes
Con fecha 27.06.2012 se inauguró la obra “Trasvase
Huascacocha - Rímac” que incrementará el
almacenamiento de la laguna Huascacocha en 48.6 MM
de m3. El caudal de agua proveniente de esta obra será
tratada en la nueva Planta de Agua Huachipa, y a través
del Ramal Norte se distribuirá a 2.5 MM de pobladores
de los distritos de Lurigancho, San Juan de Lurigancho,
Comas, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, San
Martín de Porres y Callao.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 6,950.9 MM) aumentaron en 4%, debido
principalmente al registro de la reserva por garantía de
las obras de Huascacocha y Taboada.
Pozos
SEDAPAL
14%
Pozos Agua
Azul
1%
Sedapal
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Activos
(En MM de S/.)
El saldo final de caja (S/. 284.2 MM) de la empresa al II
trimestre 2011 estuvo por encima del marco en 69%,
debido principalmente a los menores desembolsos en
proyectos de inversión, sobre todo los relacionados a las
obras complementarias de la PTA Huachipa.
6,331
6,076
640
Evaluación Presupuestaria
620
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 2,973.5 MM) aumentaron en 2%,
debido al registro de diversas provisiones como las de
pensiones de jubilación, de intereses por préstamos a
pagar, de contingencias judiciales, entre otros.
El patrimonio (S/. 3,977.4 MM) fue mayor en 5%, debido
a la transferencia de obras ejecutadas por terceros, así
como los aportes del MVCS.
Los ingresos operativos (S/. 707.8 MM) se ejecutaron
al 102% de su meta, explicado principalmente por el
mayor volumen de agua vendido frente a lo esperado.
Los egresos operativos (S/. 391.1 MM) se ejecutaron al
89%, producto de la menor ejecución de actividades
comerciales como implantación de medidores, y cierres y
reaperturas; así como por menores compras de
suministros para el tratamiento de agua, maquinaria y
construcción, y por el proceso de negociación colectiva
que aún no ha culminado.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
3,977
3,805
2,522
2,544
Los gastos de capital (S/. 126.8 MM) se ejecutaron en
56% de su marco, producto del retraso en las obras
complementarias de la PTA Huachipa, para las cuales el
contratista ha solicitado ampliaciones de plazo.
Gastos de Capital
451
367
(En MM de S/.)
266.8
II Trim 11
226.6
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 687.2 MM)
se incrementaron en 11%, debido al mayor volumen de
agua vendida, así como por los incrementos tarifarios de
junio 2011 y mayo 2012.
126.8
48.1
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
El costo de ventas (S/. 400.5 MM) se incrementó en
5%, por el mayor consumo de materia prima para el
tratamiento de agua, compra de agua, y otros
suministros para maquinaria y construcción.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 187.2
MM) aumentó en S/. 112.4 MM, debido a las ganancias
por diferencia de cambio y la mayor ganancia operativa.
.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Ejecutado
El resultado económico (S/. 225.9 MM) se ejecutó en
S/. 196.3 MM por encima de su marco, debido a la
menor ejecución de los gastos de capital, al mejor
resultado operativo y al aporte de capital del MVCS.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 119.7 MM)
se ejecutó al 91% de su meta, debido principalmente la
menor ejecución del presupuesto para la negociación
colectiva, cuyo proceso aún no ha culminado.
687
Población Laboral
618
Planilla
2,248
124
169
75
II Trim 11
Ingresos
187
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Servicios de
Terceros
311
Locadores
18
Pensionistas: 194
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
1.74
1.37

Solvencia
0.76
0.75

Sedapal
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
m3
m3
Porcentaje
Horas/dia
m.c.a.
m3/s
Número
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Soles/m3
Porcentaje
Días
Km
Km
RUBROS
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
VENTA DE AGUA POTABLE
AGUA NO FACTURADA
CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE
PRESION
VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
MICROMEDICIÓN
NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
Activas
Inactivas
TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo
RELACION DE TRABAJO
INDICE DE MOROSIDAD
REDES DE AGUA
REDES DE ALCANTARILLADO
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Otros (Operativos)
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
350,984,144
354,771,424
352,864,895
227,592,310
229,273,518
243,065,420
35.20
35.37
31.12
21.80
21.77
21.81
23.40
22.84
23.67
2.94
2.61
2.92
17,287
24,673
19,004
13,996
24,500
15,647
71.90
79.56
79.30
1,332,015
1,360,887
1,362,127
1,257,556
1,289,630
1,289,328
74,459
71,257
72,799
2.54
2.70
2.64
47.90
57.79
47.46
74.00
68.68
71.00
12,788
n.d.
12,990
11,416
n.d.
11,609
2,208
6
69
460
950
0
723
53
416
416
203
203
23
2,903
2,367
13
73
470
1,015
0
796
68
418
418
205
205
43
3,101
2,248
9
63
475
1,629
72
0
18
311
311
194
194
51
2,822
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
1.78
4.97
100.0%
Agua no facturada
Porcentaje
35.40
31.12
100.0%
Conexiones activas de agua potable
Porcentaje
94.80
95.28
100.0%
Relación de trabajo
Porcentaje
52.20
47.46
100.0%
Catastro comercial de agua potable
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Catastro comercial de alcantarillado
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Nuevas conexiones de agua potable
N° de Conexiones
24,673.00
19,004.00
77.0%
Nuevas conexiones de alcantarillado
N° de Conexiones
24,500.00
15,647.00
63.9%
79.60
79.30
99.6%
22.80
23.67
100.0%
21.80
21.81
100.0%
100.00
100.00
100.0%
Micromedición
Presión
Continuidad
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Tratamiento de aguas residuales
Porcentaje
Metros columna
de agua
Horas de
abastecimiento
Porcentaje
2.61
2.92
100.0%
% desarrollo del
plan ambiental
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa anual de mejoras de la empresa
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.5%
Desarrollo del plan ambiental
Sedapal
m3/seg
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
VAR %
352,072,935
0
228,669,849
49,049,922
0
6,235,630
0
0
0
4,050,296
0
640,078,632
284,159,639
0
249,093,989
77,792,001
0
4,684,187
0
0
0
4,291,637
0
620,021,453
-19.3
0.0
8.9
58.6
0.0
-24.9
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
-3.1
0
52,125,892
2,961,200
0
0
0
0
5,942,550,206
765,000
77,493,092
0
0
6,075,895,390
6,715,974,022
2,746,885,890
0
46,293,816
157,997,998
0
0
0
0
5,990,821,632
5,719,543
130,037,794
0
0
6,330,870,783
6,950,892,236
2,581,708,453
0.0
-11.2
5,235.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
647.7
67.8
0.0
0.0
4.2
3.5
-6.0
0
121,269,754
126,768,447
86,076,650
0
27,728,286
0
0
5,394,281
0
367,237,418
0
128,577,210
99,141,356
112,529,220
0
51,522,271
0
45,648,361
13,823,282
0
451,241,700
0.0
6.0
-21.8
30.7
0.0
85.8
0.0
0.0
156.3
0.0
22.9
2,477,920,214
0
0
0
65,652,445
0
0
0
0
2,543,572,659
2,910,810,077
2,381,169,373
0
54,616,114
0
86,436,679
0
0
0
0
2,522,222,166
2,973,463,866
-3.9
0.0
0.0
0.0
31.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.8
2.2
5,309,298,000
0
448,097,753
0
0
0
-1,952,231,808
0
3,805,163,945
6,715,974,022
2,746,885,890
5,309,298,000
578,809,452
0
0
0
0
-1,910,679,082
0
3,977,428,370
6,950,892,236
2,581,708,453
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
-2.1
0.0
4.5
3.5
-6.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
749,503,824
721,753,566
96.3
635,539,472
635,749,027
100.0
7,877,155
10,663,117
135.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
106,087,197
75,341,422
71.0
464,818,856
462,256,269
99.4
42,379,499
34,185,033
80.7
122,900,635
112,285,316
91.4
246,048,472
243,367,395
98.9
44,846,571
27,010,949
60.2
44,846,571
27,010,949
60.2
0
0
0.0
8,578,879
9,446,438
110.1
64,800
737
1.1
0
0
0.0
0
35,960,401
0.0
284,684,968
259,497,297
91.2
0
36,000,000
0.0
0
36,000,000
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
273,115,694
146,219,518
53.5
273,115,694
125,719,518
46.0
240,454,894
119,851,703
49.8
32,660,800
5,867,815
18.0
0
20,500,000
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
11,569,274
149,277,779
1,290.3
-66,415,022
-93,270,550
140.4
-45,644,621
-67,515,758
147.9
-45,644,621
-67,515,758
147.9
32,366,168
4,397,028
13.6
78,010,789
71,912,786
92.2
51,384,403
48,193,281
93.8
26,626,386
23,719,505
89.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-20,770,401
-25,754,792
124.0
-20,770,401
-20,767,421
100.0
0
0
0.0
20,770,401
20,767,421
100.0
7,913,990
7,639,548
96.5
12,856,411
13,127,873
102.1
0
-4,987,371
0.0
0
24,800,000
0.0
0
29,787,371
0.0
0
29,043,930
0.0
0
743,441
0.0
6,903,356
2,161,203
31.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-61,749,104
53,846,026
-87.2
230,313,613
230,313,613
100.0
168,564,509
284,159,639
168.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sedapal
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
617,541,773
0
617,541,773
380,441,907
237,099,866
73,204,150
54,424,552
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
687,226,140
0
687,226,140
400,461,632
286,764,508
73,920,713
53,431,747
VAR %
11.3
0.0
11.3
5.3
20.9
1.0
-1.8
0
0
0.0
14,286,133
0
123,757,297
11,952,418
87,723,675
31,879,188
94,586,079
9,928,734
0
169,340,782
10,663,116
289,763,795
44,106,073
166,334,917
-30.5
0.0
36.8
-10.8
230.3
38.4
75.9
0
0
0.0
0
0
0.0
96,968,123
259,326,703
167.4
22,166,144
72,121,630
225.4
74,801,979
187,205,073
150.3
0
0
0.0
74,801,979
187,205,073
150.3
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Sedapal
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
695,060,509
707,817,957
101.8
634,652,202
642,737,365
101.3
0
0
0.0
7,877,155
10,663,115
135.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
52,531,152
54,417,477
103.6
438,781,621
391,130,803
89.1
43,234,434
34,017,975
78.7
9,291,162
8,198,054
88.2
1,255,361
998,091
79.5
32,687,911
24,821,830
75.9
122,900,635
112,645,766
91.7
97,378,345
87,437,495
89.8
50,191,417
50,263,494
100.1
19,137,009
11,228,094
58.7
15,945,673
13,695,883
85.9
8,093,222
7,945,167
98.2
2,466,369
2,497,705
101.3
1,544,655
1,807,152
117.0
5,699,256
6,137,042
107.7
6,212,989
7,255,377
116.8
182,700
133,432
73.0
503,700
353,691
70.2
3,092,096
2,860,565
92.5
9,831,549
8,468,164
86.1
2,858,481
2,716,514
95.0
945,457
0
0.0
4,677,828
4,591,945
98.2
457,907
445,230
97.2
100,000
124,502
124.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
791,876
589,973
74.5
249,122,598
224,065,578
89.9
1,515,840
1,432,272
94.5
23,676,119
24,546,916
103.7
2,459,934
1,853,293
75.3
392,000
331,223
84.5
1,159,524
856,062
73.8
908,410
666,008
73.3
0
0
0.0
95,903,594
93,324,984
97.3
12,920,648
12,270,580
95.0
5,034,400
4,467,577
88.7
3,398,132
2,839,463
83.6
0
0
0.0
1,636,268
1,628,114
99.5
766,578
738,851
96.4
106,845,485
85,431,105
80.0
655,458
617,707
94.2
0
0
0.0
276,270
147,758
53.5
105,913,757
84,665,640
79.9
16,850,549
14,544,772
86.3
900,000
97,757
10.9
15,950,549
14,447,015
90.6
6,608,605
5,855,550
88.6
5,662,614
5,358,043
94.6
0
0
0.0
0
0
0.0
945,991
497,507
52.6
0
0
0.0
945,991
497,507
52.6
64,800
1,162
1.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
256,278,888
316,687,154
123.6
226,606,118
126,756,851
55.9
226,606,118
126,756,851
55.9
199,972,254
120,867,434
60.4
26,633,864
5,889,417
22.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
36,000,000
0.0
0
36,000,000
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
29,672,770
225,930,303
761.4
-66,415,022
-93,270,550
140.4
-45,644,621
-67,515,758
147.9
-45,644,621
-67,515,758
147.9
32,366,168
4,397,028
13.6
78,010,789
71,912,786
92.2
51,384,403
48,193,281
93.8
26,626,386
23,719,505
89.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-20,770,401
-25,754,792
124.0
-20,770,401
-20,767,421
100.0
0
0
0.0
20,770,401
20,767,421
100.0
7,913,990
7,639,548
96.5
12,856,411
13,127,873
102.1
0
-4,987,371
0.0
0
24,800,000
0.0
0
29,787,371
0.0
0
29,043,930
0.0
0
743,441
0.0
0
0
0.0
-36,742,252
132,659,753
-361.1
131,326,697
119,732,101
91.2
0
0
0.0
0
0
0.0
-5-