Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
(SEDAPAL)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, creada el 12.06.1981. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es la prestación de los servicios de
saneamiento de necesidad y utilidad pública.
Al I trimestre 2013, el volumen facturado de agua potable
en la red ascendió a 125.3 MM de m3, superior en 3.9
MM de m3 respecto al mismo periodo del año anterior.
Del total facturado, el 78% corresponde a las categorías
social y doméstica y el 22% restante a las categorías
comercial, industrial y estatal.
Producción y Venta de Agua Potable
(En MM de m3)
El Mercado
De acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento 20062015, el sector cuenta con 54 Empresas Prestadoras de
Servicios (EPS):
Am bito Em presarial
del Sector
SEDAPAL
Rango por Conexiones Núm ero de
de Agua
EPS
más de 1'000,000
1
EPS Grandes
más de 40,000
9
EPS Medianas
de 10,000 a 40,000
21
EPS Pequeñas
menos de 10,000
23
Total
54
Del total de población atendida con servicios de
saneamiento, Sedapal atiende al 29% de la población del
país, ubicada en las provincias de Lima y Callao.
Población Atendida
SEDAPAL
29%
Otras EPS
33%
Municipios
9%
Juntas de SS de Saneamiento
29%
Total
100%
Operaciones
Sedapal desarrolla sus actividades a través de las
siguientes líneas de negocio:
La empresa, para el abastecimiento de agua, cuenta con
dos plantas de tratamiento ubicadas en la Atarjea y con
342 pozos tubulares de extracción de aguas
subterráneas. Adicionalmente a ello, compra agua al
operador Consorcio Agua Azul S.A. en la planta de
tratamiento del río Chillón y en 28 pozos tubulares.
Distribución de la Producción por Fuentes
Planta Río
Chillón
9.0%
Pozos
SEDAPAL
12.8%
Pozos Río
Chillón
0.2%
Sedapal
I Trim 09
109
I Trim 10
I Trim 11
Venta
Km de redes
121
115
Agua
Alcantarillado
N° de conexiones de agua
I Trim 12
178
125
I Trim 13
Producción
I Trim 12
I Trim 13
12,947
13,392
11,562
12,015
1,352,303
1,394,578
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
muy cercano al 100%, siendo los siguientes indicadores
los que presentaron la menor ejecución:
Conexiones activas de agua potable (99.7%), debido a
que el total de conexiones en el catastro fue mayor al
esperado.
Presión (99.6%), debido a que los mantenimientos
correctivos y preventivos de las 72 válvulas de alivio
programadas no tuvieron el efecto esperado en la
presión de agua.
Hechos Relevantes
 Servicio de agua potable
 Servicio de alcantarillado
 Servicio de disposición de excretas
 Sistema de letrinas y fosas sépticas
Plantas La
Atarjea
78.0%
109
180
179
176
175
 La SUNASS comunicó a Sedapal la autorización de
aplicar un incremento tarifario de 3.32% a los servicios
de agua potable y alcantarillado. Las nuevas tarifas
fueron publicadas por Sedapal el 15.03.13 en los
diarios El Peruano y Expreso.
 Mediante RM N° 074-2013-EF/52, publicada el
15.03.13, se aprobó el convenio para la transferencia
de recursos a Sedapal, en el marco de la operación de
endeudamiento externo con la JICA por ¥ 5,078 MM,
aprobada mediante DS N° 240-2012-EF.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2012, los activos
(S/. 11,878.5 MM) aumentaron en 72%, debido
principalmente a los ajustes en el valor del activo fijo y de
los impuestos por ganancias diferidas por la aplicación
de las NIIF.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
El saldo final de caja (S/. 436.2 MM) de la empresa al I
trimestre 2013 se ejecutó al 115% de su meta, debido
principalmente a los mayores recursos recibidos del
MVCS como aporte de capital para el financiamiento de
inversiones.
Activos
(En MM de S/.)
11,045
6,338
Evaluación Presupuestaria
834
555
I Trim 12
I Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 5,213.1 MM) aumentaron en 73%,
debido al registro de diversas provisiones como el
impuesto a la renta diferido, la recompra de acciones a la
SUNAT, contingencias judiciales, entre otros, por la
aplicación de las NIIF.
El patrimonio (S/. 6,665.4 MM) fue mayor en 72%,
debido a la reclasificación contable de la deuda tributaria
en aplicación de las NIIF.
Los ingresos operativos (S/. 389 MM) se ejecutaron al
104% de su meta, explicado principalmente por el mayor
volumen de agua vendido, sobretodo en el sector
comercial.
Los egresos operativos (S/. 206.2 MM) se ejecutaron al
76%, producto del menor registro en compra de
repuestos, por los retrasos en los proceso de
adquisición; en bonificaciones por no haber concluido la
negociación colectiva 2013; en servicios de terceros, por
los pagos no registrados de RPI y RPMO de las
concesiones Huascacocha y Taboada, y por la menor
ejecución de mantenimiento de pozos y redes de agua.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
6,665
4,376
3,879
2,555
Los gastos de capital (S/. 71.6 MM) se ejecutaron al
93% de su marco, producto del retraso en diversas
actividades del PROMESAL, como en las obras
complementarias de la PT Huachipa y la rehabilitación
de redes secundarias de alcantarillado.
837
459
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
I Trim 12
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
511.1
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 379.7 MM)
se incrementaron en 11%, debido al mayor volumen de
agua vendida, así como por los incrementos tarifarios de
mayo y agosto de 2012.
El costo de ventas (S/. 236.4 MM) se incrementó en
21%, por el mayor registro de depreciación en aplicación
de las NIIF.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 92.6 MM) decreció
en 23%, debido al menor registro de ganancias por
diferencia de cambio por la depreciación del Yen.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
380
343
76.9
60.6
I Trim 12
71.6
I Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 183.9 MM) se ejecutó en
S/. 136.8 MM por encima de su marco, debido a los
menores egresos operativos y al mayor aporte de capital
del MVCS.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 73.5 MM) se
ejecutó al 78% de su meta, debido principalmente a la
menor ejecución de las bonificaciones por no haber
culminado la negociación colectiva 2013.
Población Laboral
120
84
77
93
Planilla
2,280
I Trim 12
Ingresos
I Trim 13
Ganancia Operativa
Ganancia Neta
Servicios de
Terceros
305
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Pensionistas: 189
Ratios Financieros
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
1.21
1.00

Solvencia
0.777
0.782

Sedapal
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
m3
m3
Porcentaje
Horas/dia
m.c.a.
m3/s
Número
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Soles/m3
Porcentaje
Días
Km
Km
RUBROS
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
VENTA DE AGUA POTABLE
AGUA NO FACTURADA
CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE
PRESIÓN
VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
MICROMEDICIÓN
NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
Activas
Inactivas
TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo
RELACION DE TRABAJO
INDICE DE MOROSIDAD
REDES DE AGUA
REDES DE ALCANTARILLADO
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
179,791,950
182,358,544
177,572,052
121,326,202
123,485,393
125,257,150
32.52
32.28
29.46
21.78
21.82
21.91
22.93
23.16
23.10
2.93
2.92
3.15
6,950
5,499
8,591
5,125
4,018
7,328
78.65
81.53
82.15
1,352,303
1,388,444
1,394,578
1,283,311
1,329,444
1,325,626
68,992
59,000
68,952
2.64
2.71
2.80
48.00
66.09
47.60
75.00
72.97
76.00
12,947
n.d.
13,392
11,562
n.d.
12,015
2,270
8
61
464
1,663
74
0
345
311
34
195
195
27
2,837
2,506
13
67
585
1,769
72
0
363
343
20
190
190
63
3,122
2,280
12
61
477
1,656
74
0
305
298
7
189
189
40
2,814
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
0.17
1.42
100.0%
Agua no facturada
Porcentaje
32.30
29.46
100.0%
Conexiones activas de agua potable
Porcentaje
95.80
95.53
99.7%
Relación de trabajo
Porcentaje
66.10
47.57
100.0%
Catastro comercial de agua potable
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Catastro comercial de alcantarillado
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Nuevas conexiones de agua potable
N° de Conexiones
5,499.00
8,591.00
100.0%
Nuevas conexiones de alcantarillado
N° de Conexiones
4,018.00
7,328.00
100.0%
81.50
82.15
100.0%
23.20
23.10
99.6%
21.80
21.91
100.0%
100.00
100.00
100.0%
Micromedición
Presión
Continuidad
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Tratamiento de aguas residuales
Porcentaje
Metros columna
de agua
Horas de
abastecimiento
Porcentaje
m3/seg
2.92
3.15
100.0%
% desarrollo del
plan ambiental
62.50
62.50
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa anual de mejoras de la empresa
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.0%
Desarrollo del plan ambiental
Sedapal
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
VAR %
236,324,485
0
249,992,181
60,164,784
0
4,708,402
0
0
0
3,741,775
0
554,931,627
455,926,926
0
291,523,968
77,199,942
0
4,856,225
0
0
0
4,116,759
0
833,623,820
92.9
0.0
16.6
28.3
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
50.2
45,930,633
156,407,618
0
0
0
0
6,002,143,501
5,907,181
127,538,669
0
6,337,927,602
6,892,859,229
2,581,709,135
65,442,693
180,654,302
0
0
0
0
8,227,009,265
5,404,211
2,566,357,893
0
11,044,868,364
11,878,492,184
613,375,390
42.5
15.5
0.0
0.0
0.0
0.0
37.1
-8.5
1,912.2
0.0
74.3
72.3
-76.2
0
152,303,539
118,435,582
97,803,409
0
51,522,271
0
24,607,583
13,975,634
0
458,648,018
0
116,746,368
106,950,924
157,327,395
0
388,198,413
0
63,826,865
4,265,378
0
837,315,343
0.0
-23.3
-9.7
60.9
0.0
653.5
0.0
159.4
-69.5
0.0
82.6
2,420,517,986
0
54,616,114
0
79,667,386
0
0
0
0
2,554,801,486
3,013,449,504
2,954,945,365
0
57,873,284
0
1,274,452,838
0
55,651,984
0
32,828,649
4,375,752,120
5,213,067,463
22.1
0.0
6.0
0.0
1,499.7
0.0
0.0
0.0
0.0
71.3
73.0
5,309,298,000
0
515,771,534
0
0
0
-1,945,659,809
0
3,879,409,725
6,892,859,229
2,581,709,135
3,526,744,022
0
489,548,402
0
0
13,170,626
2,635,961,671
0
6,665,424,721
11,878,492,184
613,375,390
-33.6
0.0
-5.1
0.0
0.0
0.0
-235.5
0.0
71.8
72.3
-76.2
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACIÓN
400,238,387
362,064,321
90.5
Venta de Bienes y Servicios
337,305,331
341,763,545
101.3
Ingresos Financieros
5,359,266
6,211,775
115.9
Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de Tributos
0
0
0.0
Otros
57,573,790
14,089,001
24.5
EGRESOS DE OPERACIÓN
273,452,199
243,056,416
88.9
Compra de Bienes
22,180,639
16,565,963
74.7
Gastos de personal
82,098,968
60,894,914
74.2
Servicios prestados por terceros
142,669,371
135,483,915
95.0
Tributos
14,930,809
17,431,723
116.8
Por Cuenta Propia
14,930,809
17,431,723
116.8
Por Cuenta de Terceros
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestión
11,540,012
10,638,773
92.2
Gastos Financieros
32,400
0
0.0
Otros
0
2,041,128
0.0
FLUJO OPERATIVO
126,786,188
119,007,905
93.9
INGRESOS DE CAPITAL
22,335,478
72,656,999
325.3
Aportes de Capital
22,335,478
72,656,999
325.3
Ventas de Activo Fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
72,162,011
89,201,294
123.6
Presupuesto de Inversiones - FBK
72,162,011
86,201,294
119.5
Proyecto de Inversión
69,459,403
84,306,329
121.4
Gastos de capital no ligados a proyectos
2,702,608
1,894,965
70.1
Inversión Financiera
0
3,000,000
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
FLUJO ECONÓMICO
76,959,655
102,463,610
133.1
FINANCIAMIENTO NETO
-42,672,293
-54,912,186
128.7
Financiamiento Externo Neto
-30,258,470
-42,498,364
140.5
Financiam iento Largo Plazo
-30,258,470
-42,498,364
140.5
Desembolsos
21,995,898
3,529,803
16.0
Servicios de Deuda
52,254,368
46,028,167
88.1
Amortización
33,501,339
29,419,968
87.8
Intereses y Comisiones de la Deuda
18,753,029
16,608,199
88.6
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiamiento Interno Neto
-12,413,823
-12,413,822
100.0
Financiam iento Largo Plazo
-5,994,822
-5,994,822
100.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
5,994,822
5,994,822
100.0
Amortización
-151,381
-151,381
100.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
6,146,203
6,146,203
100.0
Financiam iento Corto Plazo
-6,419,001
-6,419,000
100.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
6,419,001
6,419,000
100.0
Amortización
6,350,559
6,350,559
100.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
68,442
68,441
100.0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
7,151,017
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
34,287,362
40,400,407
117.8
SALDO INICIAL DE CAJA
345,013,127
395,762,521
114.7
SALDO FINAL DE CAJA
379,300,489
436,162,928
115.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sedapal
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
342,626,179
0
342,626,179
196,147,132
146,479,047
37,144,913
28,982,659
VAR %
379,655,227
0
379,655,227
236,436,838
143,218,389
46,329,367
23,282,417
10.8
0.0
10.8
20.5
-2.2
24.7
-19.7
0
0
0.0
4,003,018
0
84,354,493
5,178,457
184,921,192
18,148,668
90,035,533
3,146,955
0
76,753,560
6,211,776
118,280,653
27,548,352
37,296,802
-21.4
0.0
-9.0
20.0
-36.0
51.8
-58.6
0
0
0.0
0
0
0.0
166,269,941
136,400,835
-18.0
46,461,519
43,793,684
-5.7
119,808,422
92,607,151
-22.7
0
0
0.0
119,808,422
92,607,151
-22.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia , Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sedapal
MARCO
AL I TRIM 2013
373,998,590
346,234,520
0
5,359,266
0
0
22,404,804
272,317,276
24,874,212
4,758,007
617,365
19,498,840
87,955,026
66,094,835
28,496,879
17,150,483
8,750,747
9,294,008
1,424,736
977,982
4,321,728
5,234,735
87,360
184,867
1,486,608
10,544,893
1,564,387
0
2,394,717
304,776
0
0
0
0
5,856,058
424,955
145,746,369
755,674
12,538,280
3,502,017
749,500
2,050,418
702,099
0
60,530,382
5,973,495
2,431,423
1,614,867
0
816,556
589,052
59,426,046
331,999
0
208,885
58,885,162
9,634,190
90,000
9,544,190
4,075,079
3,703,176
0
0
371,903
0
371,903
32,400
0
101,681,314
76,896,754
76,896,754
75,293,487
1,603,267
0
0
22,335,478
22,335,478
0
0
0
0
0
47,120,038
-42,672,293
-30,258,470
-30,258,470
21,995,898
52,254,368
33,501,339
18,753,029
0
0
0
0
0
-12,413,823
-5,994,822
0
5,994,822
-151,381
6,146,203
-6,419,001
0
6,419,001
6,350,559
68,442
37,426,011
41,873,756
94,429,350
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
EJEC %
389,013,956
104.0
358,106,851
103.4
0
0.0
6,211,775
115.9
0
0.0
0
0.0
24,695,330
110.2
206,158,023
75.7
16,499,234
66.3
3,990,971
83.9
489,158
79.2
12,019,105
61.6
70,528,538
80.2
48,253,383
73.0
25,238,960
88.6
5,870,432
34.2
7,045,242
80.5
8,110,500
87.3
1,311,850
92.1
676,399
69.2
3,013,356
69.7
4,136,809
79.0
63,024
72.1
62,852
34.0
1,448,266
97.4
13,550,848
128.5
1,355,820
86.7
0
0.0
2,300,127
96.1
233,165
76.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
9,401,897
160.5
259,839
61.1
106,748,126
73.2
729,868
96.6
12,470,625
99.5
478,649
13.7
82,024
10.9
204,197
10.0
192,428
27.4
0
0.0
50,928,322
84.1
5,629,669
94.2
2,030,176
83.5
1,362,380
84.4
0
0.0
667,796
81.8
564,766
95.9
33,916,051
57.1
316,279
95.3
0
0.0
118,559
56.8
33,481,213
56.9
8,979,441
93.2
44,995
50.0
8,934,446
93.6
3,401,646
83.5
3,173,594
85.7
0
0.0
0
0.0
228,052
61.3
0
0.0
228,052
61.3
1,038
3.2
0
0.0
182,855,933
179.8
71,621,962
93.1
71,621,962
93.1
69,964,513
92.9
1,657,449
103.4
0
0.0
0
0.0
72,656,999
325.3
72,656,999
325.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
183,890,970
390.3
-54,912,186
128.7
-42,498,364
140.5
-42,498,364
140.5
3,529,803
16.0
46,028,167
88.1
29,419,968
87.8
16,608,199
88.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-12,413,822
100.0
-5,994,822
100.0
0
0.0
5,994,822
100.0
-151,381
100.0
6,146,203
100.0
-6,419,000
100.0
0
0.0
6,419,000
100.0
6,350,559
100.0
68,441
100.0
12,342,262
33.0
141,321,046
337.5
73,472,201
77.8
0
0.0
-5-