Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
gestión social (32%), debido a que por ser un nuevo
indicador considerado en el Plan Estratégico requiere de
mayor atención.
Horas de capacitación por persona por año (62%),
debido a que no se ha cubierto el total de plazas en
planilla.
Hechos Relevantes
 Mediante RM N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012 y
RM N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha
encargado a la empresa la remediación de 272 y 203
Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente,
los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy
Alto Riesgo.
 Con fecha 23.01.2013 el Sr. Antonio Montenegro
Criado asumió el cargo de Gerente General (e).
 Aprobación de la nueva estructura de la Empresa que
considera 41 nuevas plazas CAP, dando un total 76
puestos CAP.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2012, los activos (S/. 1,055.9 MM)
aumentaron en 2%, debido al incremento en el rubro
efectivo y equivalentes al efectivo producto de las
transferencias recibidas por el MINEM y el INGEMMET
por S/.45 MM.
Activos
(En MM de S/.)
1,012
991
65
22
2012
Su misión es remediar pasivos ambientales mineros,
articular actores para obtener la aceptación social y
atender encargos especiales del Estado para contribuir a
la promoción de la inversión privada en el sector minero.
Su visión es ser la empresa del Estado líder en
remediación ambiental minera, reconocida por devolver
vida a las áreas disturbadas por la minería y por
contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con
la inversión privada.
No Corriente
Los pasivos (S/. 662.5 MM) disminuyeron en 2%, debido
a la disminución de obligaciones financieras producto de
la amortización por deuda con el JICA.
El patrimonio (S/. 393.4 MM) fue mayor en 11%, debido
principalmente al incremento en el rubro capital por
capitalización de la parte proporcional que asume el MEF
producto del pago de la deuda al JICA.
Entorno Económico
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
621
El Plan Operativo
El plan operativo a año 2013 alineado al plan estratégico
de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo
los siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
2013
Corriente
564
393
356
99
58
2012
Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso
Ambiental para proyectos de remediación destinado a
Activos Mineros S.A.C.
P. Corriente
2013
P. No Corriente
Patrimonio
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 22.6 MM)
aumentaron en 4%, debido a la variación del tipo de
cambio. Este rubro está compuesto por los ingresos que
corresponden al derecho de usufructo con Enersur,
aporte al fondo social e ingresos de usufructo destinados
al Fondo de Fideicomiso Ambiental.
El costo de ventas (S/. 17.9 MM) se mantiene en los
mismos niveles con relación al mismo periodo del año
anterior. En este rubro se considera la depreciación y
amortización de la CH Yuncan.
La pérdida neta del ejercicio (S/. 0.8 MM) fue inferior
en S/. 52.2 MM con relación al mismo periodo del año
anterior, debido a las menores ganancias por diferencia
de cambio en la actualización de los saldos de
endeudamiento con el JICA y la generada por el contrato
de usufructo.
51.4
Los egresos operativos (S/. 34.1 MM) se ejecutaron al
61%, debido principalmente a la no ejecución del posible
pago a Skanska-Cosapi-Chizaki por concepto del IGV de
Laudo Arbitral.
Con respecto al año 2012, aumentaron en 56% debido a
que en el 2013 se generó menor ganancia por diferencia
de cambio relacionada a la deuda con el JICA.
En comparación al IV trimestre de 2013, aumentaron en
S/. 26,404, debido a los ajustes derivados del análisis y
conciliación con la información financiera.
Los gastos de capital (S/. 23.3 MM) se ejecutaron al
128% respecto a su marco, debido a mayores gastos en
obras de remediación de suelos contaminados según
recomendaciones del estudio elaborado para tal fin.
Gastos de Capital
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
25.7
(En MM de S/.)
23.3
18.3
22.6
21.8
11.8
-0.8
2012
Ingresos
-10.8
2013
Ganancia (Pérdida) Neta
-12.4
2012
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
2012
2013
Var.
Liquidez
0.38
0.66

Solvencia
1.91
1.68

El saldo final de caja (S/. 57.3 MM) estuvo por encima
del marco en S/. 2.2 MM, principalmente por la no
ejecución del posible pago a Skanska-Cosapi-Chizaki
por concepto del IGV del Laudo Arbitral por S/.16.8 MM y
mayores ingresos obtenidos en el periodo, en contraste,
se presentaron menores ingresos por Aporte de Capital
en S/. 16.1 MM explicado por la no ejecución de las
contingencias civiles Skanska-Cosapi-Chizaki.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 19.8 MM) se ejecutaron al
125% respecto a su meta, debido a mayores ingresos
financieros por la ganancia por diferencia de cambio del
contrato de usufructo y reembolsos recibidos por
Proinversion.
Con respecto al año 2012, disminuyeron en 32%, debido
a la mayor ganancia por diferencia de cambio registrada
en el 2012 por la actualización de la deuda con el Japan
International Agency Corporation - JICA, entidad que
financió en parte la construcción de la CH Yuncan.
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2013
disminuyeron en S/. 0.6 MM, debido a los ajustes
derivados del análisis y conciliación con la información
financiera.
Activos Mineros S.A.C.
2013
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 50.1 MM) se ejecutó en
S/. 34.4 MM por encima de su marco, debido a los
menores egresos operativos explicados anteriormente y
mayores ingresos por transferencias recibidas por el
MINEM y el INGEMMET por S/.45 MM para los pasivos
de alto riesgo.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 8.6 MM) se
ejecutó al 79% de su meta, debido principalmente a que
no se realizaron las contrataciones de personal
previstas.
Población Laboral
Locadores
52
Planilla
23
El número de trabajadores contratados en planilla se
redujo en 4% respecto al año 2012 principalmente por
las menores plazas de personal profesional cubiertas
durante el año 2013.
Planilla
(En número)
33
33
26
2009
2010
2011
24
23
2012
2013
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
2012
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
MARCO
2013
24
1
2
18
3
0
37
0
0
0
61
EJECUCIÓN
2013
99
5
9
76
2
7
50
0
0
2
151
23
4
0
17
2
0
52
0
0
2
77
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Proporción de gastos de administración de proyectos
Porcentaje
4.42
5.73
100.0%
Índice de imagen de AMSAC frente a pobladores del área de influencia
directa e indirecta (AID/ AII)
Porcentaje
50.00
57.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
92.20
92.2%
Porcentaje
100.00
98.61
98.6%
Porcentaje
2.00
0.64
32.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
20.00
30.23
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
30.00
58.00
100.0%
Horas
100.00
62.00
62.0%
Índice de clima laboral
Porcentaje
50.00
72.12
100.0%
Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.8%
Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los
plazos establecidos
Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para
proyectos de remediación destinado a gestión social
Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por
normativa ambiental minera
Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales
encargados
Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a
encargos de PROINVERSION)
Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a
supervisión
Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional
Horas de capacitación por persona por año
Activos Mineros S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCIÓN
2012
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
15,080,248
54,762,296
57,273,211
50,362,017
Inversiones Financieras
0
0
0
7,105,162
8,029,485
0
0
7,296
0
Activos Biológicos
0
0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
7,077,539
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
654
22,158,441
0
0
3,548
618
0
112,237,389
65,306,244
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0
0
0
ACTIVO NO CORRIENTE
0
0
0
484,475,903
60,224,922
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
Activos Biológicos
0
0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
Propiedad de Inversión
0
0
945,768,305
785,351,453
928,311,791
2,194,313
2,294,313
2,080,130
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
64,474,208
0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
Otros Activos
0
0
0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1,012,436,826
1,272,121,669
990,616,843
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
1,034,595,267
1,559,837,614
1,384,359,058
1,659,837,325
0
0
1,055,923,087
1,597,559,083
0
0
0
0
51,425,442
54,068,573
45,867,304
250,064
229,068
774,380
5,421,085
49,471,137
50,287,432
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
0
0
48,910,601
1,515,124
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
372,985
Provisiones
0
0
158,333
0
159,567
0
0
198,947
0
57,627,909
152,838,946
0
0
382,133,243
331,682,883
299,934,113
0
0
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
422,411,209
Otras Cuentas por pagar
83,375,434
0
0
0
45,370,343
89,871,226
0
0
0
0
0
0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
98,643,187
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
155,775,615
177,359,610
174,089,473
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
621,284,292
976,824,045
563,894,812
TOTAL PASIVO
678,912,201
1,129,662,991
662,537,999
0
0
321,404,592
391,495,307
395,078,731
PATRIMONIO
Capital
0
0
99,994,674
65,746,138
Acciones de Inversión
99,906,504
Capital Adicional
0
0
449,178
449,178
0
-67,888,959
0
393,385,088
Resultados no Realizados
449,178
Reservas Legales
355,683,066
0
-237,243,092
0
254,696,067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,034,595,267
1,384,359,058
1,055,923,087
Cuentas de Orden
1,559,837,614
1,659,837,325
1,597,559,083
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
-66,077,208
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2012
33,898,855
0
246,011
0
0
0
3,155,572
30,497,272
21,264,158
76,298
2,786,980
5,731,592
4,967,825
4,208,457
759,368
362,001
988,606
6,350,856
12,634,697
53,246,155
53,246,155
0
0
595,296
595,296
0
595,296
0
0
4,711,637
98,214,513
93,502,875
69,997,193
-70,251,228
-70,251,228
-70,251,228
0
70,251,228
55,659,491
14,591,737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-254,035
15,334,283
15,080,248
MARCO
2013
34,979,544
0
915,760
0
0
0
3,955,101
30,108,683
38,458,798
166,022
2,610,681
6,237,471
3,380,329
3,065,187
315,142
628,077
43,761
25,392,457
-3,479,254
55,659,281
55,659,281
0
0
750,139
750,139
0
750,139
0
0
44,951,169
128,568,566
83,617,397
96,381,057
-56,349,874
-56,349,874
-56,349,874
0
56,349,874
45,719,155
10,630,719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,031,183
15,080,248
55,111,431
EJECUCIÓN
2013
36,011,564
0
1,087,995
0
0
0
4,820,017
30,103,552
21,179,197
143,706
2,236,547
6,647,009
3,045,656
2,775,864
269,792
630,990
43,585
8,431,704
14,832,367
39,513,773
39,513,773
0
0
754,472
754,472
0
754,472
0
0
44,951,169
134,178,566
89,227,397
98,542,837
-56,349,874
-56,349,874
-56,349,874
0
56,349,874
45,719,155
10,630,719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,192,963
15,080,248
57,273,211
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
0
21,796,362
21,796,362
17,853,525
3,942,837
381,627
8,450,178
0
23,059,632
23,059,632
15,575,532
7,484,100
381,627
8,767,594
0
22,595,138
22,595,138
17,853,524
4,741,614
380,837
8,686,071
0
0
3,277,526
10,781,989
-12,393,431
60,778
137,036,262
13,708,985
53,291,099
3,657,751
27,615,556
-25,622,926
190,059
40,491,828
11,308,526
47,321,047
3,417,668
9,879,685
-10,787,311
63,421
66,642,462
9,979,023
40,239,045
0
0
0
0
-43,570,612
5,700,504
6,339,341
6,417,566
6,495,792
51,364,184
-49,988,178
-795,288
57,703,525
51,364,184
0
0
-49,988,178
-795,288
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
2012
29,097,861
0
0
15,820,898
0
0
13,276,963
21,815,326
142,504
41,373
101,131
0
3,087,568
2,298,221
1,846,627
122,100
315,206
14,288
0
0
166,550
135,291
83,965
82,090
0
321,451
0
27,288
54,454
17,086
71,156
0
18,041
0
0
133,426
6,676,873
0
203,112
2,944,686
281,472
677,083
309,787
1,676,344
340,986
478,792
402,785
236,438
36,624
129,723
102,053
2,204,459
18,479
0
581,198
1,604,782
4,656,040
6,009
4,650,031
1,365,988
89,198
363,921
4,827
908,042
101,977
806,065
5,886,353
0
7,282,535
11,766,988
452,750
0
452,750
0
11,314,238
53,246,155
53,246,155
0
0
8,424,271
27,919,652
19,495,381
57,185,973
-54,795,179
-53,246,155
-53,246,155
0
53,246,155
38,654,418
14,591,737
0
0
0
0
0
-1,549,024
-1,549,024
0
1,549,024
1,549,024
0
0
0
0
0
0
0
2,390,794
7,500,614
0
MARCO
2013
15,762,047
0
0
3,382,931
0
0
12,379,116
55,672,001
279,353
131,449
147,904
0
4,116,413
2,776,766
2,359,819
0
379,147
37,800
0
0
292,350
201,757
121,900
120,000
0
603,640
0
52,250
92,250
26,327
100,000
0
46,500
0
0
286,313
10,406,850
0
197,437
5,376,417
636,585
1,760,000
579,832
2,400,000
516,850
231,354
486,957
225,935
115,996
145,026
187,000
3,410,835
20,000
0
390,835
3,000,000
4,486,272
12,261
4,474,011
947,045
103,376
381,113
16,000
446,556
111,514
335,042
18,591,508
16,844,560
-39,909,954
18,300,890
1,631,080
0
1,631,080
0
16,669,810
70,894,876
70,894,876
0
0
2,980,176
22,052,261
19,072,085
15,664,208
-54,050,316
-54,050,316
-54,050,316
0
54,050,316
38,916,228
15,134,088
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,386,108
0
10,883,249
0
EJECUCIÓN
2013
19,768,694
0
0
6,137,316
0
0
13,631,378
34,083,643
209,006
73,273
135,733
0
2,857,433
2,044,380
1,734,617
0
297,613
12,150
0
0
159,945
131,831
96,600
57,330
0
367,347
0
26,400
53,996
19,173
67,038
0
26,574
0
0
174,166
7,433,097
0
162,955
4,378,356
371,262
1,109,032
557,442
2,340,620
219,206
273,175
504,910
264,203
95,928
144,779
67,422
1,827,073
18,098
0
398,498
1,410,477
4,567,523
8,773
4,558,750
1,406,916
106,895
361,708
3,213
935,100
102,354
832,746
17,609,668
0
-14,314,949
23,347,714
698,104
0
698,104
0
22,649,610
39,513,773
39,513,773
0
0
48,249,993
67,570,159
19,320,166
50,101,103
-39,513,773
-39,513,773
-39,513,773
0
39,513,773
28,883,054
10,630,719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,587,330
8,621,357
0
-5-