Estados Financieros Primer Trimestre 2006
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ANEXO: 2-A CIRCULAR 12-36 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: HOJA 4 OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (7) INFORMACIÓN FINANCIERA: TRIMESTRAL 31/03/2006 (CIFRAS EN PESOS) ESTADOS DE CONTABILIDAD Y DE RESULTADOS 1101 00 1102 00 1201 00 1203 00 1202 00 3101 00 1305 00 1301 00 1302 00 1307 00 1304 00 3106 00 1601 00 1601 01 1601 02 1602 00 3105 00 1401 00 1402 00 1410 00 3102 00 3120 00 1701 00 1504 00 1501 00 3103 00 1502 00 1503 00 3104 00 2210 00 2104 00 2104 01 2104 02 2104 03 2105 00 2101 00 2101 01 2101 02 2101 03 2101 04 2101 05 2101 06 2101 07 2101 08 2107 00 2107 01 2107 02 2201 00 3201 00 ACTIVO DISPONIBILIDADES Caja Bancos Total de disponibilidades INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados al vencimiento Estimación para baja de valor de títulos Títulos recibidos en reporto Total instrumentos financieros CUENTAS POR COBRAR (NETO) Deudores diversos Dividendos por cobrar Impuestos a favor Préstamos y otros adeudos del personal Estimación para cuentas incobrables Total de cuentas por cobrar BIENES ADJUDICADOS (NETO) Bienes muebles y valores adjudicados Valores Otros Inmuebles adjudicados Estimación para castigo de bienes adjudicados Total de bienes adjudicados (Neto) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Mobiliario y equipo Inmuebles Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo Total de inmuebles, mobiliario y equipo INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES Inversiones permanentes en acciones IMPUESTOS DIFERIDOS Impuestos diferidos OTROS ACTIVOS Gastos de instalación y organización Amort. Acum de gastos de instalación y organización Total de gastos de instalación y organización Gastos anticipados Crédito mercantil Amortización acum. Del crédito mercantil Total del crédito mercantil Total de otros activos TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS Préstamos bancarios y de otros organismos OTRAS CUENTAS POR PAGAR ISR y PTU por pagar ISR por pagar ISR (pagos provisionales) ISR (cálculo real) IA PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Acreedores diversos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas Honorarios Gastos de promoción y publicidad Otros impuestos y derechos Gastos en tecnología Otros Total de otras cuentas por pagar IMPUESTOS DIFERIDOS Impuestos diferidos ISR PTU Total de impuestos diferidos CRÉDITOS DIFERIDOS Exceso valor libros s/costo de acciones Amort. acum. exceso valor libros s/costo de acciones Total de créditos diferidos TOTAL DEL PASIVO ACTIVOS NETOS 4101 00 4102 00 4103 00 4104 00 4113 00 4107 00 4108 00 4108 01 4108 03 4110 00 4105 00 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Prima en venta de acciones Total capital contribuido CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Total del capital ganado TOTAL CAPITAL CONTABLE JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA 0 5,000 5,000 5102 00 5102 01 5102 02 7,004,941 0 0 -113 0 7,005,054 5101 00 5132 00 5132 01 5132 03 5232 00 23,657,647 0 2,162,730 381,360 0 26,201,736 0 0 0 0 0 0 28,541,292 0 2,499,166 12,834,070 515,937 17,690,452 3,429,933 5103 00 5134 00 5201 00 5203 00 5202 00 5205 00 5206 00 5207 00 5208 00 5209 00 5210 00 5211 00 5212 00 5213 00 5214 00 5215 00 5216 00 5217 00 5219 00 0 12,270,649 8,084,944 4,185,705 15,956,257 0 0 0 20,141,963 74,474,138 Ingresos por Servicios Comisiones y tarifas Servicios administrativos, de operación y distribución Otros ingresos por servicios Total ingresos por servicios Margen financiero por intermediación Resultado por compra venta Ingresos por intereses Premios cobrados por reporto Interses sobre inversiones Gastos por intereses -1,284 -158,587 295,166 55,571,394 Gastos de administración Depreciaciones y amortizaciones Honorarios Sueldos Papelería y útiles Correos y teléfonos Arrendamiento Mantenimiento y conservación Suscripciones y cuotas Gastos de promoción Cuotas de inspección Pasajes Seguros y fianzas Previsión social Impuestos y derechos Comisiones y situaciones bancarias Servicios administrativos y asesoría Cuentas incobrables 3,014,028 363,315 8,053,492 202,995 1,645,111 3,282,664 1,190,111 58,155 329,522 44,747 0 190,017 0 0 2,005 25,104,636 0 Total Gastos de administración RESULTADO DE LA OPERACIÓN 43,480,796 12,090,598 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU 5256 01 5256 02 455,036 0 0 0 0 Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Total margen financiero por intermedicación INGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN Otros gastos (productos) (neto) 5133 00 Otros productos 5233 00 Otros gastos 5255 01 5255 02 55,276,228 54,497,256 778,971 55,276,228 79,975 8,487,832 3,682,741 ISR y PTU causados ISR causado PTU causado ISR y PTU diferidos ISR diferido PTU diferido 843,690 370,222 -158,184 42,465 0 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 837,651 0 837,651 0 764,817 29,467,642 13,893,124 0 3,810,918 0 0 4,228,038 0 7,535,561 31,070,110 2,314,792 1,734,371 580,421 2,314,792 0 0 0 33,384,902 41,089,236 1,204,673 0 1,204,673 899,043 36,400,972 0 0 0 0 0 0 2,584,547 2,584,547 5301 00 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas (neto) 7101 00 7117 00 7103 00 7105 00 7109 00 7119 00 7201 00 7217 00 7203 00 7205 00 7209 00 0 RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS 2,584,547 RESULTADO NETO 2,584,547 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Capital social autorizado Otras obligaciones contingentes Acciones emitidas Bienes en custodia o en administración Operaciones por cuenta de terceros Títulos recibidos en reporto CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Autorizado capital social Contingentes de otras obligaciones Emisión de acciones Custodia o administración de bienes Cuenta de terceros por operaciones 2,000,000 0 2,000,000 7,005,054 0 0 2,000,000 0 2,000,000 7,005,054 0 7219 00 Reporto de títulos recibidos "Los presentes estados financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 79 y 80 primer párrafo y fracción I de la Ley de Sociedades de Inversión de observancia general y obligatoria aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de dichas operaciones por el periodo señalado, los cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables". "Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que la suscriben". 39,884,562 41,089,236 ALEJANDRO MOLINA TINOCO RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 0
