REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
Al: 30 de Septiembre del 2012
Expresado en Dólares
FUENTES CORRIENTES
DENOMINACION
AÑO ANTERIOR
N
AÑO VIGENTE
Impuestos
S
0.00
11311
Tasas y Contribuciones
S
549,906.25
11313
Venta de Bienes y Servicios
S
36,618.40
11314
Rentas de Inversiones y Multas
S
11,447.25
11317
Transferencias y Donaciones Corrientes
S
27,003,644.39
11318
Otros Ingresos
S
58,735.47
11319
USOS CORRIENTES
N
S
19,722,191.85
15,045,670.99
Débitos
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
S
2,258,728.50
21353
Aporte Fiscal Corriente
S
0.00
21355
Gastos Financieros
S
0.00
21356
Otros Gastos Corrientes
S
84,398.71
21357
Transferencias y Donaciones
S
2,333,393.65
21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE
N
0.00
FUENTES DE CAPITAL
N
11,203.56
Venta de Activos de Larga Duración
S
0.00
Transferencias y Donaciones de Capital
S
11,203.56
11328
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL
N
389,661.55
Débitos
Gastos en Personal para Producción
S
0.00
21361
Bienes y Servicios para Producción
S
0.00
21363
Otros Gastos de Producción
S
0.00
21367
Gastos en Personal para Inversión
S
0.00
21371
Bienes y Servicios par Inversión
S
49,750.98
21373
Obras Públicas
S
0.00
21375
Otros Gastos de Inversión
S
0.00
21377
Transferencias y Donaciones para Inversión
S
0.00
21378
Activos de Larga Duración
S
338,545.57
21384
Aporte Fiscal de Capital
S
1,365.00
21385
Inversiones Financieras
S
0.00
21387
(-) Recuperación de Inversiones
S
0.00
11327
Transferencias y Donaciones de Capital
S
0.00
21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL
S
0.00
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO
S
IVA por Compensar con Notas de Crédito emitidas
S
0.00
0.00
11351
Pagos -Notas de Crédito Emitidas
S
0.00
21315
27,660,351.76
PAGINA
Informacion al
FLUJOS DE
Créditos
21351
Créditos
11324
1 de
2
29/10/2012
Fecha 29/10/2012 16:35:09
Reporte R00819505.RPT
Impreso por DMBRAVO
REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
Al: 30 de Septiembre del 2012
Expresado en Dólares
APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DENOMINACION
AÑO ANTERIOR
N
AÑO VIGENTE
Financiamiento Público
S
0.00
11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo
S
0.00
11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores
S
213,500.00
11397
Cobros de Años Anteriores
S
0.00
11398
USOS DE FINANCIAMIENTO
N
S
0.00
0.00
Débitos
Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo
Amortización de la Deuda Pública
S
0.00
21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
S
0.00
21397
Pagos de Años Anteriores
S
0.00
21398
0.00
21399
213,500.00
Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores
S
FLUJOS DE
Créditos
21394
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
S
0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)
N
-117,383.96
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional
S
0.00
11340
Cobros IVA
S
2,660.84
11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
S
0.00
11382
Cobros Años Anteriores
S
0.00
11383
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito
S
0.00
11341
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional
S
0.00
21340
Pagos IVA
S
108,418.51
21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
S
11,626.29
21382
Pagos Años Anteriores
S
0.00
21383
Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008
S
0.00
21386
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior
S
0.00
21395
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS)
N
De Disponibilidades (SI - SF)
S
-7,655,817.96
-7,387,351.18
111
Anticipos de Fondos (SI - SF)
S
-540,871.27
112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)
S
0.00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)
S
272,404.49
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO
S
0.00
___________________________
Directora Financiera
Lic. Mónica Murillo
Créditos
61991
212
___________________________
Contadora General
Ing. Magalys Bravo Moreira
PAGINA
Informacion al
2 de
2
29/10/2012
Fecha 29/10/2012 16:35:09
Reporte R00819505.RPT
Impreso por DMBRAVO
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