03 C EFE 0317 31.12.2013 Esta.Fluj.Efec
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REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2013 Expresado en Dólares FUENTES CORRIENTES DENOMINACION AÑO ANTERIOR N AÑO VIGENTE Impuestos S 0.00 11311 Tasas y Contribuciones S 275,134.18 11313 Venta de Bienes y Servicios S 23,153.99 11314 Rentas de Inversiones y Multas S 17,200.00 11317 Transferencias y Donaciones Corrientes S 35,920,336.54 11318 Otros Ingresos S 42,523.04 11319 USOS CORRIENTES N S 32,634,578.49 25,111,236.87 Débitos Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo S 2,851,136.89 21353 Aporte Fiscal Corriente S 0.00 21355 Gastos Financieros S 0.00 21356 Otros Gastos Corrientes S 44,625.35 21357 Transferencias y Donaciones S 4,627,579.38 21358 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE N 3,643,769.26 FUENTES DE CAPITAL N 724,517.95 Venta de Activos de Larga Duración S 0.00 Transferencias y Donaciones de Capital S 724,517.95 USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL N 5,985,079.31 Gastos en Personal para Producción S 0.00 21361 Bienes y Servicios para Producción S 0.00 21363 Otros Gastos de Producción S 0.00 21367 Gastos en Personal para Inversión S 0.00 21371 ienes y Servicios par Inversión S 329,919.53 21373 Obras P¿blicas S 2,470,409.29 21375 Otros Gastos de Inversi¿n S 0.00 21377 Transferencias y Donaciones para Inversión S 0.00 21378 Activos de Larga Duración S 3,141,783.13 21384 Aporte Fiscal de Capital S 42,967.36 21385 Inversiones Financieras S 0.00 21387 Recuperación de Inversiones S 0.00 11327 Transferencias y Donaciones de Capital S 0.00 21388 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL S -5,260,561.36 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO S -1,616,792.10 36,278,347.75 PAGINA Informacion al FLUJOS DE Créditos 21351 Créditos 11324 11328 Débitos 1 de 3 13/01/2014 Fecha 13/1/2014 12:09:35 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2013 Expresado en Dólares APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FUENTES DE FINANCIAMIENTO DENOMINACION AÑO ANTERIOR N Financiamiento Público S 0.00 11336 Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo S 0.00 11339 Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 1,617,128.66 11397 Cobros de Años Anteriores S 0.00 11398 USOS DE FINANCIAMIENTO N S 0.00 0.00 Débitos Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo Amortización de la Deuda Pública S 0.00 21396 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 0.00 21397 Pagos de Años Anteriores S 0.00 21398 0.00 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores S AÑO VIGENTE 1,617,128.66 FLUJOS DE Créditos 21394 SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO S 1,617,128.66 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS) N 196,190.30 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 11340 Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcr¿dito S 0.00 11341 IVA por Compensar con Notas de Crédito emitidas S 0.00 11351 Anticipos por Obligaciones de Entes Publicos de A¿os Anteriores S 0.00 11377 Cobros IVA S 769,396.95 11381 Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 0.00 11382 Cobros Años Anteriores S 0.00 11383 Cuentas por Cobrar del A¿o Anterior S 287,525.38 11385 Creditos otorgados S 0.00 11393 Pagos - Notas de Crédito Emitidas S 0.00 21315 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 21340 Pagos IVA S 733,024.37 21381 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 127,707.66 21382 Pagos Años Anteriores S 0.00 21383 Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 S 0.00 21386 Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior S 0.00 21393 Pagos C x P Acreedores por subrogaciones de deuda S 0.00 21395 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS) N -196,526.86 De Disponibilidades (SI - SF) S 622,505.27 Anticipos de Fondos (SI - SF) S -1,045,696.36 Disminución de Disponibilidades (SI - SF) S 0.00 Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) S 226,664.23 SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO S 1,616,792.10 PAGINA Informacion al Créditos 111 112 61991 212 2 de 3 13/01/2014 Fecha 13/1/2014 12:09:35 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2013 Expresado en Dólares ___________________________ DIRECTORA FINANCIERA Lic. Mónica Murillo M. ___________________________ CONTADORA GENERAL Ing. Magalys Bravo Moreira PAGINA Informacion al 3 de 3 13/01/2014 Fecha 13/1/2014 12:09:35 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO
