03 C EFE 0316 31.03.2013 Esta.Fluj.Efec
Anuncio
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Marzo del 2013 Expresado en Dólares FUENTES CORRIENTES DENOMINACION AÑO ANTERIOR N AÑO VIGENTE Impuestos S 0.00 11311 Tasas y Contribuciones S 53,876.99 11313 Venta de Bienes y Servicios S 3,806.64 11314 Rentas de Inversiones y Multas S 1,100.00 11317 Transferencias y Donaciones Corrientes S 8,576,798.67 11318 Otros Ingresos S 0.00 11319 USOS CORRIENTES N Gastos en Personal S 6,619,638.25 5,253,426.50 Bienes y Servicios de Consumo S 387,544.58 21353 Aporte Fiscal Corriente S 0.00 21355 Gastos Financieros S 0.00 21356 Otros Gastos Corrientes S 6,387.25 21357 Transferencias y Donaciones S 972,279.92 21358 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE N 0.00 FUENTES DE CAPITAL N 3,734.52 Venta de Activos de Larga Duración S 0.00 Transferencias y Donaciones de Capital S 3,734.52 USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL N 499,910.56 Gastos en Personal para Producción S 0.00 21361 Bienes y Servicios para Producción S 0.00 21363 Otros Gastos de Producción S 0.00 21367 Gastos en Personal para Inversión S 0.00 21371 Bienes y Servicios par Inversión S 0.00 21373 Obras P¿blicas S 0.00 21375 Otros Gastos de Inversi¿n S 0.00 21377 Transferencias y Donaciones para Inversión S 0.00 21378 Activos de Larga Duración S 456,943.20 21384 Aporte Fiscal de Capital S 42,967.36 21385 Inversiones Financieras S 0.00 21387 - Recuperación de Inversiones S 0.00 11327 Transferencias y Donaciones de Capital S 0.00 21388 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL S 0.00 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO S 0.00 8,635,582.30 PAGINA Informacion al FLUJOS DE Créditos Débitos 21351 Créditos 11324 11328 Débitos 1 de 3 03/05/2013 Fecha 3/5/2013 12:22:49 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Marzo del 2013 Expresado en Dólares APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FUENTES DE FINANCIAMIENTO DENOMINACION AÑO ANTERIOR N Financiamiento Público S 0.00 11336 Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo S 0.00 11339 Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 281,393.70 11397 Cobros de Años Anteriores S 0.00 11398 USOS DE FINANCIAMIENTO N S 0.00 0.00 Débitos Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo Amortización de la Deuda Pública S 0.00 21396 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 0.00 21397 Pagos de Años Anteriores S 0.00 21398 0.00 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores S AÑO VIGENTE 281,393.70 FLUJOS DE Créditos 21394 SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO S 0.00 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS) N -98,762.30 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 11340 Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcr¿dito S 0.00 11341 IVA por Compensar con Notas de Crédito emitidas S 0.00 11351 Cobros IVA S 76,072.47 11381 Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 0.00 11382 Cobros Años Anteriores S 0.00 11383 Creditos otorgados S 0.00 11393 Pagos - Notas de Crédito Emitidas S 0.00 21315 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 21340 Pagos IVA S 47,629.01 21381 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 127,205.76 21382 Pagos Años Anteriores S 0.00 21383 Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 S 0.00 21386 Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior S 0.00 21393 Pagos C x P Acreedores por subrogaciones de deuda S 0.00 21395 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS) N -1,702,399.41 De Disponibilidades (SI - SF) S -1,280,201.03 Anticipos de Fondos (SI - SF) S -473,100.12 Disminución de Disponibilidades (SI - SF) S 0.00 Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) S 50,901.74 SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO S 0.00 PAGINA Informacion al Créditos 111 112 61991 212 2 de 3 03/05/2013 Fecha 3/5/2013 12:22:49 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Marzo del 2013 Expresado en Dólares ___________________________ DIRECTORA FINANCIERA Lic. Mónica Murillo M. ___________________________ CONTADORA GENERAL Nombre Contador PAGINA Informacion al 3 de 3 03/05/2013 Fecha 3/5/2013 12:22:49 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO
