03 C EFE 0309 30.06.2010 Esta.Fluj.Efec
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REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 30 de Junio del 2010 Expresado en Dólares DENOMINACION FUENTES CORRIENTES AÑO ANTERIOR N AÑO VIGENTE 13,677,315.04 Impuestos S 0.00 11311 Tasas y Contribuciones S 669,191.51 11313 Venta de Bienes y Servicios S 0.00 11314 Rentas de Inversiones y Multas S 5,250.00 11317 Transferencias y Donaciones Corrientes S 12,822,730.53 11318 Otros Ingresos S 180,143.00 11319 USOS CORRIENTES N Gastos en Personal S 12,893,565.18 11,956,533.49 Bienes y Servicios de Consumo S 868,096.74 21353 Aporte Fiscal Corriente S 0.00 21355 Gastos Financieros S 27,970.40 21356 Otros Gastos Corrientes S 40,964.55 21357 Transferencias y Donaciones S 0.00 21358 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE N 783,749.86 FUENTES DE CAPITAL N 67,398.36 Venta de Activos de Larga Duración S 0.00 Transferencias y Donaciones de Capital S 67,398.36 11328 USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL N 350,092.31 Débitos Gastos en Personal para Producción S 0.00 21361 Bienes y Servicios para Producción S 0.00 21363 Otros Gastos de Producción S 0.00 21367 Gastos en Personal para Inversión S 0.00 21371 Bienes y Servicios par Inversión S 47,236.91 21373 Obras Públicas S 283,521.27 21375 Otros Gastos de Inversión S 0.00 21377 Transferencias y Donaciones para Inversión S 0.00 21378 Activos de Larga Duración S 19,334.13 21384 Aporte Fiscal de Capital S 0.00 21385 Inversiones Financieras S 0.00 21387 (-) Recuperación de Inversiones S 0.00 11327 Transferencias y Donaciones de Capital S 0.00 21388 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL S -282,693.95 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO S 501,055.91 PAGINA Informacion al FLUJOS DE Créditos Débitos 21351 Créditos 11324 1 de 2 05/07/2010 Fecha 5/7/2010 10:47:39 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 30 de Junio del 2010 Expresado en Dólares APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DENOMINACION AÑO ANTERIOR AÑO VIGENTE N FUENTES DE FINANCIAMIENTO 216,349.75 FLUJOS DE Créditos Financiamiento Público S 0.00 11336 Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo S 0.00 11339 Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 216,349.75 11397 Cobros de Años Anteriores S 0.00 11398 USOS DE FINANCIAMIENTO N 201,061.21 Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo S 0.00 21394 Amortización de la Deuda Pública S 201,061.21 21396 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 0.00 21397 Pagos de Años Anteriores S 0.00 21398 0.00 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores S Débitos SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO S 15,288.54 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS) N 2,977,372.73 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 11340 Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito S 0.00 11341 Cobros IVA S 8,955.65 11381 Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 0.00 11382 Cobros Años Anteriores S 3,165,843.52 Créditos 11383 Débitos Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 21340 Pagos IVA S 52,626.43 21381 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 4,513.91 21382 Pagos Años Anteriores S 140,286.10 21383 Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 S 0.00 21386 Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior S 0.00 21395 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS) N -3,493,717.18 De Disponibilidades (SI - SF) S -3,295,065.25 Anticipos de Fondos (SI - SF) S -242,298.19 Disminución de Disponibilidades (SI - SF) S 0.00 Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) S 43,646.26 SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO S -501,055.91 ___________________________ Directora Financiera Ing. Aracely Molina K. 111 112 61991 212 ___________________________ Contadora General Ing. Magalys Bravo Moreira PAGINA Informacion al 2 de 2 05/07/2010 Fecha 5/7/2010 10:47:39 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO
