03 C EFE 0310 31.12.2010 Esta.Fluj.Efec
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REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2010 Expresado en Dólares DENOMINACION FUENTES CORRIENTES AÑO ANTERIOR N AÑO VIGENTE 28,613,984.44 Impuestos S 0.00 11311 Tasas y Contribuciones S 1,186,251.96 11313 Venta de Bienes y Servicios S 0.00 11314 Rentas de Inversiones y Multas S 7,189.45 11317 Transferencias y Donaciones Corrientes S 27,098,863.17 11318 Otros Ingresos S 321,679.86 11319 USOS CORRIENTES N S 28,701,400.90 24,122,002.52 Débitos Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo S 2,687,319.24 21353 Aporte Fiscal Corriente S 0.00 21355 Gastos Financieros S 53,434.73 21356 Otros Gastos Corrientes S 132,505.23 21357 Transferencias y Donaciones S 1,706,139.18 21358 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE N -87,416.46 FUENTES DE CAPITAL N 83,857.07 Venta de Activos de Larga Duración S 0.00 Transferencias y Donaciones de Capital S 83,857.07 USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL N 1,495,858.62 Gastos en Personal para Producción S 0.00 21361 Bienes y Servicios para Producción S 0.00 21363 Otros Gastos de Producción S 0.00 21367 Gastos en Personal para Inversión S 0.00 21371 Bienes y Servicios par Inversión S 70,036.91 21373 Obras Públicas S 1,010,488.82 21375 Otros Gastos de Inversión S 0.00 21377 Transferencias y Donaciones para Inversión S 6,283.34 21378 Activos de Larga Duración S 409,049.55 21384 Aporte Fiscal de Capital S 0.00 21385 Inversiones Financieras S 0.00 21387 (-) Recuperación de Inversiones S 0.00 11327 Transferencias y Donaciones de Capital S 0.00 21388 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL S -1,412,001.55 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO S -1,499,418.01 PAGINA Informacion al FLUJOS DE Créditos 21351 Créditos 11324 11328 Débitos 1 de 2 09/02/2011 Fecha 15/2/2011 11:34:54 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2010 Expresado en Dólares APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DENOMINACION AÑO ANTERIOR AÑO VIGENTE N FUENTES DE FINANCIAMIENTO 216,349.75 FLUJOS DE Créditos Financiamiento Público S 0.00 11336 Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo S 0.00 11339 Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 216,349.75 11397 Cobros de Años Anteriores S 0.00 11398 USOS DE FINANCIAMIENTO N 450,574.77 Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo S 0.00 21394 Amortización de la Deuda Pública S 450,574.77 21396 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 0.00 21397 Pagos de Años Anteriores S 0.00 21398 0.00 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores S Débitos SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO S -234,225.02 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS) N 3,070,403.86 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 11340 Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito S 0.00 11341 Cobros IVA S 175,645.63 11381 Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 0.00 11382 Cobros Años Anteriores S 3,258,943.79 Créditos 11383 Débitos Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 21340 Pagos IVA S 219,304.55 21381 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 4,594.91 21382 Pagos Años Anteriores S 140,286.10 21383 Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 S 0.00 21386 Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior S 0.00 21395 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS) N -1,336,760.83 De Disponibilidades (SI - SF) S -677,943.17 Anticipos de Fondos (SI - SF) S -759,150.75 Disminución de Disponibilidades (SI - SF) S 0.00 Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) S 100,333.09 SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO S 1,499,418.01 ___________________________ DIRECTORA FINANCIERA Ing. Aracely Molina kong 111 112 61991 212 ___________________________ CONTADORA GENERAL Ing. Magalys Bravo M. PAGINA Informacion al 2 de 2 09/02/2011 Fecha 15/2/2011 11:34:54 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO
