03 C EFE 0315 31.12.2012 Esta.Fluj.Efec
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REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2012 Expresado en Dólares FUENTES CORRIENTES DENOMINACION AÑO ANTERIOR N AÑO VIGENTE Impuestos S 0.00 11311 Tasas y Contribuciones S 760,158.77 11313 Venta de Bienes y Servicios S 53,877.63 11314 Rentas de Inversiones y Multas S 17,897.25 11317 Transferencias y Donaciones Corrientes S 34,307,194.62 11318 Otros Ingresos S 67,633.00 11319 USOS CORRIENTES N S 30,570,011.09 23,236,748.58 Débitos Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo S 3,502,365.88 21353 Aporte Fiscal Corriente S 0.00 21355 Gastos Financieros S 0.00 21356 Otros Gastos Corrientes S 143,795.51 21357 Transferencias y Donaciones S 3,687,101.12 21358 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE N 4,636,750.18 FUENTES DE CAPITAL N 14,938.07 Venta de Activos de Larga Duración S 0.00 Transferencias y Donaciones de Capital S 14,938.07 USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL N 1,518,803.72 Gastos en Personal para Producción S 0.00 21361 Bienes y Servicios para Producción S 0.00 21363 Otros Gastos de Producción S 0.00 21367 Gastos en Personal para Inversión S 0.00 21371 Bienes y Servicios par Inversión S 166,704.00 21373 Obras P¿blicas S 67,556.81 21375 Otros Gastos de Inversi¿n S 0.00 21377 Transferencias y Donaciones para Inversión S 0.00 21378 Activos de Larga Duración S 1,036,990.61 21384 Aporte Fiscal de Capital S 247,552.30 21385 Inversiones Financieras S 0.00 21387 - Recuperación de Inversiones S 0.00 11327 Transferencias y Donaciones de Capital S 0.00 21388 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL S -1,503,865.65 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO S 3,132,884.53 35,206,761.27 PAGINA Informacion al FLUJOS DE Créditos 21351 Créditos 11324 11328 Débitos 1 de 3 29/01/2013 Fecha 30/1/2013 15:52:13 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2012 Expresado en Dólares APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FUENTES DE FINANCIAMIENTO DENOMINACION AÑO ANTERIOR N Financiamiento Público S 0.00 11336 Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo S 0.00 11339 Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 213,500.00 11397 Cobros de Años Anteriores S 0.00 11398 USOS DE FINANCIAMIENTO N S 0.00 0.00 Débitos Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo Amortización de la Deuda Pública S 0.00 21396 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 0.00 21397 Pagos de Años Anteriores S 0.00 21398 0.00 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores S AÑO VIGENTE 213,500.00 FLUJOS DE Créditos 21394 SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO S 213,500.00 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS) N 1,788,079.55 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 11340 Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcr¿dito S 0.00 11341 IVA por Compensar con Notas de Crédito emitidas S 0.00 11351 Cobros IVA S 100,637.90 11381 Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 0.00 11382 Cobros Años Anteriores S 2,083,000.45 11383 Creditos otorgados S 0.00 11393 Pagos - Notas de Crédito Emitidas S 0.00 21315 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 21340 Pagos IVA S 383,932.51 21381 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 11,626.29 21382 Pagos Años Anteriores S 0.00 21383 Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 S 0.00 21386 Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior S 0.00 21393 Pagos C x P Acreedores por subrogaciones de deuda S 0.00 21395 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS) N -5,134,464.08 De Disponibilidades (SI - SF) S -3,800,827.53 Anticipos de Fondos (SI - SF) S -1,359,794.63 Disminución de Disponibilidades (SI - SF) S 0.00 Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) S 26,158.08 SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO S -3,132,884.53 PAGINA Informacion al Créditos 111 112 61991 212 2 de 3 29/01/2013 Fecha 30/1/2013 15:52:13 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2012 Expresado en Dólares ___________________________ DIRECTORA FINANCIERA Lic. Mónica Murillo Mora ___________________________ CONTADORA GENERAL Ing. Magalys Bravo Moreira PAGINA Informacion al 3 de 3 29/01/2013 Fecha 30/1/2013 15:52:13 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO
