03 C EFE 0307 31.12.2009 Esta.Fluj.Efec
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REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares DENOMINACION FUENTES CORRIENTES AÑO ANTERIOR N AÑO VIGENTE 23,901,415.20 Impuestos S 0.00 11311 Tasas y Contribuciones S 1,430,288.77 11313 Venta de Bienes y Servicios S 56,028.82 11314 Rentas de Inversiones y Multas S 3,740.00 11317 Transferencias y Donaciones Corrientes S 21,736,362.57 11318 Otros Ingresos S 674,995.04 11319 USOS CORRIENTES N S 22,634,654.53 20,168,406.24 Débitos Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo S 2,344,649.06 21353 Aporte Fiscal Corriente S 0.00 21355 Gastos Financieros S 103,207.23 21356 Otros Gastos Corrientes S 0.00 21357 Transferencias y Donaciones S 18,392.00 21358 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE N 1,266,760.67 FUENTES DE CAPITAL N 14,938.07 Venta de Activos de Larga Duración S 0.00 Transferencias y Donaciones de Capital S 14,938.07 11328 USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL N 546,547.25 Débitos Gastos en Personal para Producción S 0.00 21361 Bienes y Servicios para Producción S 0.00 21363 Otros Gastos de Producción S 0.00 21367 Gastos en Personal para Inversión S 0.00 21371 Bienes y Servicios par Inversión S 61,656.24 21373 Obras Públicas S 0.00 21375 Otros Gastos de Inversión S 0.00 21377 Transferencias y Donaciones para Inversión S 0.00 21378 Activos de Larga Duración S 484,891.01 21384 Aporte Fiscal de Capital S 0.00 21385 Inversiones Financieras S 0.00 21387 (-) Recuperación de Inversiones S 0.00 11327 Transferencias y Donaciones de Capital S 0.00 21388 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL S -531,609.18 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO S 735,151.49 PAGINA Informacion al FLUJOS DE Créditos 21351 Créditos 11324 1 de 2 31/03/2010 Fecha 4/5/2010 17:37:10 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DENOMINACION AÑO ANTERIOR AÑO VIGENTE N FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0.00 FLUJOS DE Créditos Financiamiento Público S 0.00 11336 Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo S 0.00 11339 Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 0.00 11397 Cobros de Años Anteriores S 0.00 11398 USOS DE FINANCIAMIENTO N 493,126.54 Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo S 0.00 21394 Amortización de la Deuda Pública S 493,126.54 21396 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 0.00 21397 Pagos de Años Anteriores S 0.00 21398 0.00 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores S Débitos SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO S -493,126.54 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS) N 891,775.02 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 11340 Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito S 0.00 11341 Cobros IVA S 2,210.23 11381 Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 0.00 11382 Cobros Años Anteriores S 2,052,814.47 Créditos 11383 Débitos Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 21340 Pagos IVA S 89,611.65 21381 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 0.00 21382 Pagos Años Anteriores S 1,073,638.03 21383 Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 S 0.00 21386 Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior S 0.00 21395 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS) N -1,171,598.68 De Disponibilidades (SI - SF) S -1,084,581.39 Anticipos de Fondos (SI - SF) S -349,256.77 Disminución de Disponibilidades (SI - SF) S 0.00 Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) S 262,239.48 SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO S -772,950.20 ___________________________ Cargo Jefe Financiero ING. ARACELY MOLINA 111 112 61991 212 ___________________________ Cargo Contador ING. MAGALYS BRAVO PAGINA Informacion al 2 de 2 31/03/2010 Fecha 4/5/2010 17:37:10 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO
