Balance General al 31 de Enero de 2016

Capital Suscrito:
Capital Pagado:
Reservas de Capital:
RIF: J-09028384-6
Bs.
85.000.000,00
85.000.000,00
2.764.195.092,07
Balance General al 31 de Enero de 2016
Bs.
Bs.
ACTIVO
1. DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País
Bancos y Corresponsales del Exterior
Oficina Matriz y Sucursales
Efectos de Cobro Inmediato
(Provisión para Disponibilidades)
15.145.807.332
2.626.421.902
11.194.429.480
40
751.894
0
1.324.209.841
(5.825)
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias
Inversiones en Títulos Valores para Negociar
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento
Inversiones de Disponibilidad Restringida
Inversiones en Otros Títulos Valores
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)
8.768.737.323
184.802.000
0
4.832.169.895
2.791.460.116
32.831.452
927.473.860
0
3. CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos Vigentes
Créditos Reestructurados
Créditos Vencidos
Créditos en Litigio
(Provisión para Cartera de Créditos)
23.809.602.533
24.284.360.906
19.538.348
47.482.709
21.261.995
(563.041.425)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos
Comisiones por Cobrar
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)
203.818.410
0
128.309.949
88.355.565
750.066
0
(13.597.170)
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas
Inversiones en Sucursales
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)
0
0
0
0
6. BIENES REALIZABLES
7. BIENES DE USO
8. OTROS ACTIVOS
0
462.992.949
916.236.003
9. T O T A L D E L A C T I V O
49.307.194.550
Bs.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Inversiones Cedidas
Cartera Agrícola del Mes
Cartera Agrícola Acumulada
Captaciones de Entidades Oficiales
Microcréditos
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda
Indice de Solvencia Patrimonial
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera
0
53.400.000
1.827.029.447
1.519.150.783
941.997.516
315.712.547
1.012.260.921
9,59%
1.253.188.222
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Depósitos a la Vista
Cuentas Corrientes No Remuneradas
27.497.564.136
Cuentas Corrientes Remuneradas
3.083.374.404
Ctas. Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20
3.373.347
Depósitos y Certificados a la Vista
2.339.322.000
Otras Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Títulos Valores Emitidos por la Institución
Captaciones del Público Restringidas
Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año
Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año
Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año
Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Gastos por Pagar por Captaciones del Público
Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.
Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH
Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL DEL PASIVO
GESTION OPERATIVA
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital Pagado
44.924.476.506
32.923.633.887
388.733.258
0
11.528.390.701
83.433.793
0
284.867
0
0
904.817
10.105.841
10.105.841
0
0
0
0
0
98.269
10.433.017
10.433.017
0
0
0
0
0
1.441.783.326
0
0
46.387.801.776
70.197.682
85.000.000
85.000.000
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
RESERVAS DE CAPITAL
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES
EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. (ACCIONES EN TESORERIA)
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
0
454.676.732
89.846.572
403.223.117
1.509.684.771
306.763.900
0
2.849.195.092
49.307.194.550
Cuentas Contingentes Deudoras
Activos de los Fideicomisos
Otros Encargos de Confianza
1.491.853.015
1.316.670.402
0
1.072.174.431
311.200
161.862.499.804
873.147
Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda
Otras Cuentas de Orden Deudoras
Otras Cuentas de Registro Deudoras
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) Bs.
Tipos
de Fideicomisos
Inversión
Garantía
Administración
Características Mixtas
Otros
Total
Personas
Naturales
Personas
Jurídicas
Administración
Central
Administraciones Públicas,
Estatales, Municipales
y del Distrito Capital
Entes Descentralizados
y Otros Organismos
con Régimen Especial
Total
8.050
0
1.138.934.302
0
0
1.138.942.352
312.828
0
293.657
0
0
606.485
0
0
0
54.760.088
0
0
54.760.088
0
0
16.614.553
0
0
16.614.553
320.878
0
1.210.602.600
0
0
1.210.923.478
0
0
0
0
Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016.
Bs.
INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos por Disponibilidades
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores
Ingresos por Cartera de Créditos
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales
Otros Ingresos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
Gastos por Captaciones del Público
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Gastos por Obligaciones Subordinadas
Gastos por Otras Obligaciones
Gastos por Oficina Principal y Sucursales
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades
Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas
Presidente
567.052.311
7
76.650.626
490.224.745
176.933
0
0
0
146.300.937
146.300.799
0
0
138
0
0
0
0
0
420.751.374
26.924
15.780.486
15.780.486
0
Lic. Nelly Rad de Roa
Vicepresidente de Administración
Junta Directiva
Presidente Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas
Vicepresidente Lic. José Alfredo Galeazzi Mogollón
Directores Principales Sr. Pietro Pellizzari Conte
Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo
Dr. Samuel Darío Mogollón
T.S.U. Carlos G. Galeazzi Mogollón
Dra. María Hortensia Sánchez González
Sr. Oscar Galeazzi Mogollon
Comisarios Principales Lic. Mayerling Grisel Contreras Moreno
Lic. Maidi Daniela Guedez Tovar
Bs.
404.997.812
56.954.858
17.322.030
444.630.640
MARGEN FINANCIERO NETO
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA
MENOS:
GASTOS DE TRANSFORMACION
Gastos de Personal
Gastos Generales y Administrativos
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria
Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
MARGEN OPERATIVO BRUTO
Ingresos por Bienes Realizables
Ingresos por Programas Especiales
Ingresos Operativos Varios
Gastos por Bienes Realizables
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos
Gastos Operativos Varios
MARGEN OPERATIVO NETO
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto Sobre la Renta
RESULTADO NETO
Lic. Janeth Lima
Gerente General de Contraloría
378.164.265
144.814.386
180.211.678
49.768.051
3.370.150
66.466.375
0
0
14.386.159
0
0
10.155.870
70.696.664
0
498.982
70.197.682
0
70.197.682
Lic. María Eugenia Montilva Vivas
Contador General
Directores Suplentes Dr. Félix Alberto Hernández Mogollón
Ing. Landi Pellizzari Conte
Srta. Sandra Galeazzi Mogollón
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez
Lic. Nelly Rad de Roa
Lic. Reina Elizabeth Ortíz Reyes
Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
Comisarios Suplentes Lic. Yuseth Andreina Mejía Franklin
Lic. Marlene Roxana Briceño Ramirez
Auditores Externos Lara Marambio & Asociados
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