balance al 31 de Julio 2015
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Balance General de Publicación al 31 de Julio de 2015 (expresado en bolívares) CAPITAL PAGADO 170.000.000 APORTES PATRIMONIALES PENDIENTES DE CAPITALIZACIÓN RESERVAS DE CAPITAL Y SUPERÁVIT 0 143.401.795 PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO DISPONIBILIDADES Efectivo Banco Central de Venezuela Bancos y otras instituciones financieras del país Bancos y corresponsales del exterior Oficina matriz y sucursales Efectos de cobro inmediato (Provisión para disponibilidades) 7.683.231.301 116.907.099 7.545.916.552 0 0 0 20.407.650 0 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias Inversiones en títulos valores para negociar Inversiones en títulos valores disponibles para la venta Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento Inversiones de disponibilidad restringida Inversiones en otros títulos valores (Provisión para inversiones en títulos valores) 288.005.836 27.227.000 0 0 190.697.584 12.600.358 57.480.894 0 CARTERA DE CRÉDITOS Créditos vigentes Créditos reestructurados Créditos vencidos Créditos en litigio (Provisión para cartera de créditos) 2.624.710.472 2.657.763.637 0 427.010 0 (33.480.175) INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR Rendimientos por cobrar por disponibilidades Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores Rendimientos por cobrar por cartera de créditos Comisiones por cobrar Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) 21.048.192 0 5.034.394 16.250.552 0 0 (236.754) INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES Inversiones en empresas filiales y afiliadas Inversiones en sucursales (Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales) BIENES REALIZABLES BIENES DE USO 0 0 0 0 0 87.562.094 OTROS ACTIVOS 162.377.916 TOTAL DEL ACTIVO 10.866.935.811 CAPTACIONES DEL PÚBLICO Depósitos en cuentas corrientes Cuentas corrientes no remuneradas Cuentas corrientes remuneradas Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20 Dépositos y Certificados a la Vista Otras obligaciones a la Vista Obligaciones por operaciones de mesa de dinero Depósitos de ahorro Depósitos a plazo Títulos valores emitidos por la institución Captaciones del público restringidas Derechos y participaciones sobre títulos o valores 9.674.326.988 9.508.114.073 8.304.433.670 1.203.680.403 0 0 164.063.635 0 2.149.280 0 0 0 0 OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año Obligaciones por otros financiamientos hasta un año Obligaciones por otros financiamientos a más de un año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR Gastos por pagar por captaciones del público Gastos por pagar por obligaciones con el BCV Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera Gastos por pagar por otras obligaciones Gastos por pagar por obligaciones subordinadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS OBLIGACIONES SUBORDINADAS OTRAS OBLIGACIONES TOTAL DEL PASIVO GESTIÓN OPERATIVA 868.318.705 0 0 10.542.645.693 10.888.323 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Capital Pagado OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES AL PATRIMONIO RESULTADOS ACUMULADOS GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA (ACCIONES EN TESORERÍA) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170.000.000 170.000.000 0 0 42.250.058 0 101.151.737 0 0 313.401.795 10.866.935.811 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT) OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS OTRAS CUENTAS DE REGISTROS DEUDORAS Tipos de Fideicomisos Inversión Garantía Administración Características mixtas Otros Total Personas Naturales 0 0 0 0 0 0 PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (detalles) Personas Jurídicas 0 0 0 0 0 0 Administración Central 0 0 0 0 0 0 Administraciones Públicas, Estatales, Municipales y del Distrito Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.840.156 0 Entes Descentralizados y otros Organismos con Régimen Especial 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015 INGRESOS FINANCIEROS Ingresos por disponibilidades Ingresos por inversiones en títulos valores Ingresos por cartera de créditos Ingresos por otras cuentas por cobrar Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales Ingresos por oficina principal y sucursales Otros ingresos financieros GASTOS FINANCIEROS Gastos por captaciones del público Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat Gastos por otros financiamientos obtenidos Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera Gastos por obligaciones subordinadas Gastos por obligaciones Gastos por oficina principal y sucursales Otros gastos financieros 39.228.705 0 2.327.644 36.901.061 0 0 0 0 (565.706) (565.706) 0 0 0 0 0 0 0 0 MARGEN FINANCIERO BRUTO Ingresos por recuperaciones de activos financieros Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades 38.662.999 0 (1.680.698) (1.680.698) 0 MARGEN FINANCIERO NETO Otros ingresos operativos Otros gastos operativos 36.982.301 8.533.739 (60.859) Captaciones de entidades oficiales General de Brigada Darío E. Baute Delgado Presidente 5.673.175.931 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA GASTOS DE TRANSFORMACIÓN Gastos de personal Gastos Generales y Administrativos Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 45.455.181 (31.664.799) (10.996.948) (20.667.851) 0 MARGEN OPERATIVO BRUTO Ingresos por bienes realizables Ingresos por programas especiales Ingresos operativos varios Gastos por bienes realizables Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos Gastos operativos varios 13.790.382 0 0 0 0 0 (2.902.059) MARGEN OPERATIVO NETO Ingresos extraordinarios Gastos extraordinarios 10.888.323 0 0 RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre la renta 10.888.323 0 RESULTADO NETO 10.888.323 10,65% Índice de Solvencia Patrimonial Contralmiranta Migdaly M. Castillo Colmenares Vicepresidenta Ejecutiva Licenciada Soraya Josefina Uzcátegui de Silva Vicepresidenta de Contabilidad ACCIONISTA MAYORITARIO: La República Bolivariana de Venezuela, representada por el General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. DIRECTORES PRINCIPALES: CA William Miguel Serante Pinto, GB Jesús Gregorio Aldana Quintero, CN Adolfo José Pereira Antique, Cnel. Basilio Antonio Labrador Amaya y Cnel. Juan Gabriel Puerta Tovar. COMISARIOS: Principal: Licenciado Armando Muñoz, Suplente: Licenciado Aquilino López. AUDITORES EXTERNOS: Fuentes, Tovar & Asociados. Porter Hétu International.
