JUNIO 2015 indicadores MILES

Bs.
85.000.000,00
85.000.000,00
1.624.345.167,17
Capital Suscrito:
Capital Pagado:
Reservas de Capital:
RIF: J-09028384-6
Balance General al 30 de Junio de 2015
Bs.
ACTIVO
1. DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País
Bancos y Corresponsales del Exterior
Oficina Matriz y Sucursales
Efectos de Cobro Inmediato
(Provisión para Disponibilidades)
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias
Inversiones en Títulos Valores para Negociar
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento
Inversiones de Disponibilidad Restringida
Inversiones en Otros Títulos Valores
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)
3. CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos Vigentes
Créditos Reestructurados
Créditos Vencidos
Créditos en Litigio
(Provisión para Cartera de Créditos)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos
Comisiones por Cobrar
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas
Inversiones en Sucursales
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)
6. BIENES REALIZABLES
7. BIENES DE USO
8. OTROS ACTIVOS
9. T O T A L D E L A C T I V O
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Inversiones Cedidas
Cartera Agrícola del Mes
Cartera Agrícola Acumulada
Captaciones de Entidades Oficiales
Microcréditos
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda
Indice de Solvencia Patrimonial
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera
Bs.
SEMESTRE II
SEMESTRE I
Junio 2015
Diciembre 2014
8.494.420.200
831.851.465
6.303.640.711
75
4.590.533
0
1.354.343.241
(5.825)
5.316.751.669
694.465.800
4.055.904.321
184
6.244.205
0
560.142.984
(5.825)
7.194.688.992
36.410.000
0
3.270.191.290
3.556.891.557
30.846.242
300.349.903
0
6.811.119.458
10.474.000
0
3.327.410.110
3.139.647.887
29.598.711
304.001.778
(13.028)
13.183.942.913
13.496.832.446
17.582.489
55.654.036
12.986.454
(399.112.512)
8.852.858.203
9.114.804.681
217.346
49.004.572
18.323.407
(329.491.803)
171.337.783
0
106.798.735
77.708.128
428.090
0
(13.597.170)
136.985.431
0
105.290.327
42.101.870
689.594
0
(11.096.360)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.667
300.206.385
523.212.304
428.945
151.334.765
331.401.625
29.867.810.244
21.600.880.096
Bs.
Bs.
0
79.706.000
1.836.136.071
1.434.284.833
541.596.332
198.976.581
598.808.986
8,55%
1.255.216.638
0
83.522.000
1.029.965.478
936.368.049
287.381.178
164.891.586
498.505.544
9,07%
952.933.233
Bs.
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Bs.
SEMESTRE II
SEMESTRE I
Junio 2015
Diciembre 2014
27.144.493.937
19.271.460.449
Depósitos en Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes No Remuneradas
Cuentas Corrientes Remuneradas
Ctas. Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20
Depósitos y Certificados a la Vista
Otras Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Títulos Valores Emitidos por la Institución
Captaciones del Público Restringidas
Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores
15.652.915.264
2.098.526.361
14.988.981
1.505.029.843
19.649.807.785
13.308.803.230
10.622.188.630
1.869.845.649
67.123.086
749.645.865
220.692.756
0
7.582.902.578
69.152.877
0
285.277
0
0
1.004.894
176.775.152
176.775.152
0
0
0
0
0
98.269
7.614.737
7.614.737
0
0
0
0
0
0
828.478.088
0
0
28.158.465.077
0
2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año
Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año
Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año
Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año
5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA
6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Gastos por Pagar por Captaciones del Público
Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.
Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH
Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas
7.
8.
9.
10.
11.
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL DEL PASIVO
GESTION OPERATIVA
PATRIMONIO
1. CAPITAL SOCIAL
104.190.823
0
6.167.099.959
69.396.450
0
317.323
0
0
589.724
42.350
42.350
0
0
0
0
0
98.269
2.715.706
2.519.200
0
0
0
196.506
0
0
578.372.979
0
0
20.231.626.813
0
85.000.000
Capital Pagado
85.000.000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
RESERVAS DE CAPITAL
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES
EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
8. (ACCIONES EN TESORERIA)
9. T O T A L D E L P A T R I M O N I O
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
0
1.140.443
88.784.486
315.691.452
674.930.297
211.892.388
0
1.709.345.167
29.867.810.244
203.706.605
0
1.369.253.283
21.600.880.096
Bs.
Cuentas Contingentes Deudoras
Activos de los Fideicomisos
Otros Encargos de Confianza
Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda
Otras Cuentas de Orden Deudoras
Otras Cuentas de Registro Deudoras
85.000.000
85.000.000
0
1.140.443
89.421.572
317.938.272
1.003.952.492
1.025.179.560
946.248.013
0
912.966.771
160.000
84.279.507.118
2.286.341
Bs.
1.200.838.182
753.630.089
0
813.847.358
0
56.759.054.222
2.405.887
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) Bs.
Tipos
de Fideicomisos
Inversión
Garantía
Administración
Características Mixtas
Otros
Total
Personas
Naturales
8.050
0
550.005.254
0
0
550.013.304
Personas
Jurídicas
312.828
0
289.701
0
0
602.529
Administración
Central
0
0
0
0
0
0
Administraciones Públicas,
Estatales, Municipales
y del Distrito Capital
Entes Descentralizados
y Otros Organismos
0
0
41.478.744
0
0
41.478.744
0
0
18.610.657
0
0
18.610.657
Total
con Régimen Especial
320.878
0
610.384.356
0
0
610.705.234
Estado de Resultados del 01 de Enero de 2015 al 30 de Junio de 2015
Bs.
INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos por Disponibilidades
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores
Ingresos por Cartera de Créditos
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales
Bs.
Bs.
SEMESTRE II
SEMESTRE I
SEMESTRE II
SEMESTRE I
Junio 2015
Diciembre 2014
Junio 2015
Diciembre 2014
1.720.396.393
45
388.017.287
1.331.064.457
1.314.604
0
0
1.233.855.256
75
396.607.434
836.166.264
1.081.483
0
0
1.259.343.199
876.642.712
887.135.937
407.534.478
326.322.919
138.769.971
14.508.569
586.499.554
227.809.269
252.171.327
97.350.066
9.168.892
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA
MENOS:
GASTOS DE TRANSFORMACION:
Gastos de Personal
Gastos Generales y Administrativos
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria
Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
Bs.
Otros Ingresos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
Gastos por Captaciones del Público
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Gastos por Obligaciones Subordinadas
Gastos por Otras Obligaciones
Gastos por Oficina Principal y Sucursales
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades
MARGEN FINANCIERO NETO
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
0
497.697.213
497.100.382
0
0
458.660
0
0
0
0
138.171
1.222.699.180
429.771
72.108.492
72.108.492
0
1.151.020.459
185.901.147
77.578.407
0
387.083.613
378.804.661
0
0
6.022.559
2.156.000
0
0
0
100.393
846.771.643
232.617
79.365.803
79.365.803
0
767.638.457
168.476.321
59.472.066
MARGEN OPERATIVO BRUTO
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos
Gastos Operativos Varios
MARGEN OPERATIVO NETO
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto Sobre la Renta
RESULTADO NETO
APLICACIÓN DEL RESULTADO NETO:
RESERVA LEGAL
UTILIDADES ESTATUTARIAS
Junta Directiva
Funcionarios y Empleados
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
APORTE LOSEP
Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas
Presidente
Lic. Nelly Rad de Roa
Vicepresidente de Administración
372.207.262
13.231.962
0
18.592.793
60.528
0
38.527.708
365.443.781
6.829.309
2.160.165
370.112.925
0
370.112.925
Ingresos por Bienes Realizables
Ingresos por Programas Especiales
Ingresos Operativos Varios
Gastos por Bienes Realizables
Lic. Janeth Lima
Gerente General de Contraloría
290.143.158
13.745.453
0
45.227.896
461.090
0
33.375.723
315.279.694
758.929
1.237.840
314.800.783
0
314.800.783
37.011.292
37.011.292
0
31.480.078
31.480.078
0
0
329.447.195
0
280.167.908
3.654.438
3.152.797
Lic. María Eugenia Montilva Vivas
Contador General
Junta Directiva
Presidente Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas
Vicepresidente Lic. José Alfredo Galeazzi Mogollón
Directores Principales Sr. Pietro Pellizzari Conte
Directores Suplentes Dr. Félix Alberto Hernández Mogollón
Ing. Landi Pellizzari Conte
Srta. Sandra Galeazzi Mogollón
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez
Lic. Nelly Rad de Roa
Lic. Reina Elizabeth Ortíz Reyes
Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo
Dr. Samuel Darío Mogollón
T.S.U. Carlos G. Galeazzi Mogollón
Dra. María Hortensia Sánchez de Briceño
Sr. Oscar Galeazzi Mogollon
Comisarios Suplentes Lic. Yuseth Andreína Mejía Franklin
Comisarios Principales
Lic. Mayerling Grisel Contreras Moreno
Lic. Maidi Daniela Guedez Tovar
100 Oficinas a Nivel Nacional
0500-SOFITEL (7634835)
Lic. Marlene Roxana Briceño Ramirez
www.sofitasa.com
Auditores Externos Lara Marambio & Asociados
Banco Sofitasa Banco Universal C.A.
7ma. Avenida esquina Calle 4, Ed. Banco Sofitasa. San Cristóbal, Edo. Táchira 5001. Venezuela. Telefono: 0276-3404555. Telex: 76.429.