24082016 Balance a 31 de abril de 2016

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UA.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2016 Y 30 ABRIL DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)
VARIAC $
1
iiQ5
no
14
1401
1424
1425
•4-0
19
1901
'905
1910
1635
165C
1555
1560
1665
1670
1575
1680
1585
1695
19
1901970
1975
1999
S 722.484.839
2880.4%
PASIVO CORRIENTE
S 378.153
$ 2 1 000
S 357 1 53
S 168.508
* 209.645
5 4 000
S 205 545
124,41%
23.5%
1357%
DEUDORES
SANCIONES
RECURSOS ENTREGADOS EN ADM¡N:STRACION
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN'IA
OTROS DEUDORES
S 371,452.844
$ 18454656
$ 1 465 742
$ 3 132903
S 348 349 543
S 23.853.951
S ' 3 ' 2 6 -07
S 2 873 403
S 344.41 5.990
S 5.323 549
; S 1 407666)
1443,9%
40.6%
-49 0%
S 7 854 436
S 340 495 1 07
4335. ' '>>
OTROS ACTIVOS
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
BiENES " SERVICIOS PAGADOS POR AKTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
S 378.919.775
S 377 673.31 7
S 52.346
S 1 193512
S 1.060.571
S 377.859.204
S 377 573 3'7
(S 394 788)
$ 580 675
35627,9%
EFECTIVO
CAJA
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
$ 3.521.024.571
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
BIENES MUEBLES EN BODEGA
REDES LÍNEAS Y CABLES
MACULARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF CIÑA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPILACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOT
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR.
PROVISIÓN PROTECCON PROPIEDADES PLAN7A
OTROS ACTIVOS
RESERVA FIMANCERA ACTUARIAL
INTANGIBLES
AMORTIZARON ACUMULADA DE INTANGIBLES ( CR¡
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO
S
a83
PASIVO
S 25.083.030
S 750.750.772
ACTIVO NO CORRIENTE
16
VARIAC S
2
ACTIVO CORRIENTE
11
VARIAC %
ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
DESDORAS DE CONTROL
CJEN'JS DE ORCEN ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSASILIDADES COMINGEN'ES
ACREEDORAS DE CONTROL
ACPEE2ORAS DE CON~ROL
"¥
S 5.115.126
SO
S 2 ' 3 ' 179
S881 914
S 1 1 324
S 4 -292'0
S 4 452 4"0
S 246 530
$ 59 787
iS 5797348:
s --eco
S - £ • 5C8
SO
5447634
$612937
$ 20.844.623
S 5.540.692
S 52 1C3
S 2 '1333"
S 1 1 1 792
S 1 1 324
5 3 397513
34358259
$3
S 53 SCO
S 59 737
(S 5 224 067)
IS 3 000)
S 3.515.909.445
S 3 500 336 270
S19T25735
(S 5 316 369)
S 1 163809
S 15.303.931
SO
S19M94'0
(S 4 829 -93)
S 983 714
S 3.500.179.948
(S 425.566)
(S 52 103)
S 17798
E 770 122
SO
S 131 657
S 942-1
S 183 030
SO
<$ 1 573281)
S3000
S 3.500,605.514
$ 3 500 336 270
S 575 325
I S 487 175)
S 1BC095
S 4.271.775.343
S 45.927.653
S 4.225.847.690
S 172*. «11. 762
S 1.594.296 149
I 130.115.613
S 1 288 553 030
S 435 353 732
S 55 046 3 1 1
S ' 529249838
S 1 223511 719
(S 1 C93396 106)
GLORIA INÉS CORTES ARANGO
Directora General
NA
-88 23:=
2401
2425
2436
244C
2460
S 849.280.104
S 15.395.995
S 833.552. 776
5414.1%
CUENTAS POR PAGAR
S 5.184.320
S 4.443.372
S 740.948
17%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
ACREEDORES
RETENCIÓN EN i_AF_EN-E
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS =OR PAGAR
CRÉDITOS JUDICIALES
SO
S - 469 942
S 448 089
SO
S 3 266 289
SO
S 2 834 871
S 395 496
SO
11 213005
SO
.S 1 364929)
I 52 593
SO
S 2 053 284
-48ci '
13%
NA
169%.
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
S 3.587.226
S 2.777.752
S 617.741
22%
S 3 395 493
S191 733
S 2 777 752
S 51 7 741
22%
S 840.293.629
S 835 369 087
S 4 924 542
S 7,910.112
S 4 490 C87
S 3 420 025
S 832.383.517
S 330.379 DOG
S ' 5C4 517
10523%
18505%
44%
$214.929
S 75 329
S 139 600
S 264.759
S 254 759
(S 189.430)
.,S 189430)
-72%
-72%
S4.189.28J.197
S4 -39293-97
S 2.397.862.162
S 2 397 862 162
S 1.791.421.035
S 1 791 421 035
75%
75%
S 5.038.553.301
S 2.413.258.157
S 2.625.305.144
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2510 PENSIONES Y PRESTAC:ONES ECONÓMICAS POR PAGAR
NA
¡
94.7*
16791,8%
-7,7%
-100.0%
0 3"-=
588 9%
0 Z-'c
33%
22%
2882%
OC%
30 1 %
-1 00.0%
PASIVOS ESTIMADOS
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
29'0 INGRESOS REC BIDCS PCR ANTICIPADO
PASIVO NO CORRIENTE
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
22873,9%
NA
30%
10 1 %
1 8 3%
3208
3225
3230
3235
3240
3255
3270
9201,1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DE;. EJERCICIO
SUPERÁVIT POR DONACIÓN
SUPERÁVIT FOR VALORIZACIÓN
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
PROVISIONES. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CBi
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO* PATRIMONIO
39
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.
DELCORAS PCR EL CON'RA
(S 2.367.330.504)
(S 766.787.958)
S 1 955.389 186
($2075079412)
( 5 2 099.338 572)
S 25 248 319
i.S 578 033 475} S
5 705 883
S2759
S2759
S 1 163309
S 983 714
E 54 655 743
($319637 104)
(S 627 408)
[S 4 554 563)
(S 766.787.958)
$4.271.775.343
{$ 2.367.330.504)
S 45.927.653
{S 1 724411 762)
(51 594296 M9!
S 1.600.542.546
$ 4 030 468 598
( $ 2 124586891)
(S 683 739 358;
$0
E -30095
S 374 292 847
$ 3 927 255
S 1.600.542.546
S 4.225.847.690
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
99
AC"EDDORE»POR CCNT9A
GLORLS
INEST1NA CASTAÑEDA SIERRA
Contador
TP 26484.T
/
(S 123459974870)
(S 35 165431 2"2
• S 39 294 493 53Ei