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Notas
1
30-nov-201S
30-nov-2614
2
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11
EFECTIVO
1105 CAJA
1 1 1 0 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
14
DEUDORES
1409
SERVICIOS DE SALUD
41.859.361
36.775.657
23.291.7í>9
17.613.467
( )
14.3-31
18.351
í í
23.277.328
17.597.116
14.273.073
14.706.1S3
14.597.405
j )
14.628.622
1 420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
U
o
2.050
1470 OTROS DEUDORES
¡ )
22.549
610.115
1475
( )
6.074.312
5.112.660
í )
-5.462.410
-5.615.SS7
561.962
1.B17.337
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)
15
Notas
INVENTARIOS
24
30-DOV-2015
SO-nov-2014
PASIVO
PASWO CORRIENTE
8.489.632
10.319.911
CUENTAS POR PAGAR
3.970.678
4.712.050
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
(}
214.969
435.091
2425 ACREEDORES
( J
3.664. 1S9
4.190.625
2433 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
( )
78.303
71.5S7
2440 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
í ¡
0
0
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
¡¡
13.227
14.737
25
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
27
PASIVOS ESTIMADOS
2710
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
{}
1.B26.1S4
1.162.120
1.026.154
1.152.120
1.699.898
3.467.678
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
( )
522.448
938.300
U
23.102
228.262
1530
( )
44.738
40.SSO
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
((
1.007.730
2.333.882
í )
-5.224
-9.863
2790
PROVISIONES DIVERSAS
( 1
663.066
905.SS4
3.732.61?
3.438.STO
29
OTROS PASIVOS
1.782.902
977.7S3
3.533.160
3.1 £3 .214
1S3.457
240.456
EN PODER DE TERCEROS
1 580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)
19
OTROS ACTIVOS
1S05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1910 CARSOS DIFERIDOS
( ¡
i i
ACTIVO NO COKRSENTE
25.308.3S2
26.729.860
56.702
54.494
65.702
54.4S4
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
()
17.422
910.313
2910
(i
1.776.4SO
67.450
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
PASiVO NO CORRIENTE
12
INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS
24
1 207 ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO
14
¡ )
DEUDORES
H70 OTROS DEUDORES
( )
33.207
33.207
33.207
33.207
13.872.032
14.187.626
CUENTAS POR PAGAR
2425 ACREEDORES
( )
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
(¡
25
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
16
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1605
TERRENOS
( )
383.923
3S3.S23
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA
( )
37.808
34.744
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
¡)
1640
EDIFICACIONES
( )
1655
MAQUINARIA Y EQUIPO
65.735
62.903
13.069.036
13.069.036
( )
376.877
376.166
1 660 EüUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
( )
3.177.237
2.928.897
1665
( )
2.15S.459
2.136.013
1670 EOUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
¡ )
3.432.323
3.294.497
1675
( )
1.277.035
855.275
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
29
( }
OTROS PASIVOS
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
TOTAL PASIVO
¡)
253.022
1.036.657
253.022
1. 036.657
0
0
253.022
1.036.657
0
0
0
0
0
0
0
8.742.654
0
11.3S6.568
t
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CArífati Habilitación
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HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E,
nosiasies
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GENERA L.
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.(Cifras en Miles de Pesos}
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Estados Financieros Comparativos 201S-2014
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Notas
30-no¥-2015
:
30-nov-2014
Notas
3Q-nov-201S
52.095
680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERlA
j)
685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
( j
-S.S54.441
-8.41S.928
6S5 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PUNTA Y EQUIPO (CR
( )
-600.812
-5S3.SSS
PATRIMONIO
32
58.425.099
PATRIMONiO INSTITUCIONAL
58.42S.OS9
51.148.889
51.14S.88S!
11.4S4.473
OTROS ACTIVOS
3206 CAPITAL FISCAL
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BiENES ENTREGADOS A TERCEROS ÍCR)
¡S30 BIEr4ES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO
S35
PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)
S70
INTANGIBLES
3SS.1S1
379.501
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
1S3.975
1S3.S75
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN
-1S3.975
-1S3.975
104
104
-104
-104
1.438.271
1.401.189
875 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
-1.24S.3S9
-1.112.605
839 VALORIZACIONES
10.786.388
10.7SS.3S8
67.187.753
62.50S.4S7
O
O
O
O
3.596.513
-3.596.513
TOTAL ACTIVO
DERECHOS CONTINGENTES
S2
DEUDORAS FISCALES
SS
DEUDORAS DE CONTROL
89
DEUDORAS POR EL CONTRARIO
5.28S.045
30.203.442
9.2S3.618J
895.440
395.440
10.786.3S8
10.7S6.38S
TOTAL PATRIMONIO
58.425.099
51.148.889
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
67.167.753
62.506.457
-1.142.714
1.191.537
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
9
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
S1
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
92
ACREEDORAS FISCALES
3.568.196
93
ACREEDORAS DE CONTROL
-3.5*8.196
99
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81
41.455.223
MARTHA YOLÍMA PASACHOA MORENO
VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUE
Subgerente Administrativo y Financiero
GERENTE
MAURlfciO AREVALO BERNAL
Profesioipl Universitario - Contabilidad
T.P. 113842-T
O
O
-4.955.102
4.552.954
6.097.816
-5.744.491